Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cryoport ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن تفاصيل إيرادات كبيرة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 220.5 مليون دولار | 100% |
| إيرادات الخدمات البيولوجية | 165.4 مليون دولار | 75% |
| إيرادات الخدمات التجارية | 55.1 مليون دولار | 25% |
تشمل مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 22.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 24.3%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 38.6%
انهيار تدفق الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 135.2 مليون دولار | 18.5% |
| أوروبا | 52.6 مليون دولار | 27.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 32.7 مليون دولار | 31.2% |
غوص عميق في الربحية Cryoport ، Inc. (CYRX)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -19.7% |
يكشف تحليل الربحية المقارنة عن الأفكار التالية:
- إيرادات 2023: 291.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 137.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 166.2 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | -15.6% | 8.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | -9.3% | 5.1% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- تكلفة الإيرادات: 153.9 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 62.7 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 103.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: How Cryoport ، Inc. (Cyrx) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Cryoport ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 101.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 214.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.58 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 150 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- معدل فائدة متغير يتراوح بين 7.25% - 8.50%
- يمتد تاريخ الاستحقاق إلى مارس 2026
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 36.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- رفع الأسهم في السنة المالية السابقة: 85.3 مليون دولار
تكشف مقاييس خدمة الديون:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 2.75x |
| نسبة تغطية خدمة الديون | 1.85x |
تقييم السيولة Cryoport ، Inc. (CYRX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 22.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 7.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 62.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Cryoport ، Inc. (Cyrx) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.67 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -38.12 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.67
- السعر الحالي: $32.45
- تقلب الأسعار: 37.8%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cryoport ، Inc. (CYRX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تنافس السوق المكثف | 45.2 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التقنيات اللوجستية الناشئة | 17.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد سلسلة التوريد في نقل العينة البيولوجية
- تحديات الامتثال التنظيمية في سلطات قضائية متعددة
- مخاطر فشل المعدات المحتملة
- ثغرات الأمن السيبراني
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلبات التدفق النقدي: 12.7 مليون دولار تقلب ربع سنوي
- متطلبات خدمة الديون: 22.5 مليون دولار مدفوعات الفائدة السنوية
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 6.2% تأثير ترجمة العملة المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح FDA | بروتوكولات النقل الصارمة | 3.6 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| الشحن الدولي | اللوجستيات المعقدة عبر الحدود | 8.4 مليون دولار العقوبات التنظيمية المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل مناهج إدارة المخاطر الاستراتيجية المحددة الاستثمارات التكنولوجية وأطر الامتثال المعززة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Cryoport ، Inc. (CYRX)
فرص النمو
يوضح Cryoport ، Inc. إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| لوجستيات الأدوية الحيوية | 12.5% CAGR | 16.3 مليار دولار |
| لوجستيات العلاج بالخلايا والجينات | 19.7% CAGR | 8.7 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تقنية اللوجستية المبردة المتقدمة
- توسيع البنية التحتية للسلسلة الباردة العالمية
- زيادة استثمارات الأبحاث الصيدلانية
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات للمحللين الماليين:
- 2024 الإيرادات المقدرة: 330 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المتوقعة: 412 مليون دولار
- 2026 الإيرادات المتوقعة: 525 مليون دولار
الشراكات الاستراتيجية الرئيسية
| شريك | تركيز التعاون | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الشركات الصيدلانية الرئيسية | الخدمات اللوجستية التجريبية السريرية | الموسع العالمي الموسع |
| مؤسسات أبحاث التكنولوجيا الحيوية | حلول الشحن المتقدمة | الابتكار التكنولوجي |
المزايا التنافسية
- أنظمة الشحن التي تسيطر عليها درجة حرارة الملكية
- شبكة اللوجستية العالمية تمتد 90+ بلدان
- خبرة متخصصة في نقل المواد البيولوجية الحساسة
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.