Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
UNIFERENCIAM
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela detalhes significativos da receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 220,5 milhões | 100% |
| Receita de Serviços Biológicos | US $ 165,4 milhões | 75% |
| Receita de serviços comerciais | US $ 55,1 milhões | 25% |
As principais métricas de crescimento da receita incluem:
- Crescimento da receita ano a ano: 22.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 24.3%
- Contribuição da receita internacional: 38.6%
Repartição do fluxo de receita pela região geográfica:
| Região | Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 135,2 milhões | 18.5% |
| Europa | US $ 52,6 milhões | 27.3% |
| Ásia-Pacífico | US $ 32,7 milhões | 31.2% |
Um mergulho profundo na Cryoport, Inc. (CYRX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.2% |
| Margem de lucro operacional | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -19.7% |
A análise de lucratividade comparativa revela as seguintes informações:
- Receita para 2023: US $ 291,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 137,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 166,2 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -15.6% | 8.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | -9.3% | 5.1% |
Métricas principais de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 153,9 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62,7 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 103,5 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Cryoport, Inc. (CYRX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Cryoport, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 101,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 214,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.58 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 150 milhões Capacidade total de empréstimos
- Taxa de juros variável variando entre 7.25% - 8.50%
- Data de vencimento estendida a Março de 2026
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 36,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Aumentado no ano fiscal anterior: US $ 85,3 milhões
As métricas de serviço da dívida revelam:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 2.75x |
| Taxa de cobertura do serviço da dívida | 1.85x |
Avaliando a liquidez da Cryoport, Inc. (CYRX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.65 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 45,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 22.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 7,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 62,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 15,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Cryoport, Inc. (CYRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.67 |
| Valor corporativo/ebitda | -38.12 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $15.23
- Alta de 52 semanas: $45.67
- Preço atual: $32.45
- Volatilidade dos preços: 37.8%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Cryoport, Inc. (CYRX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Rivalidade intensa do mercado | US $ 45,2 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Interrupção da tecnologia | Tecnologias de logística emergentes | 17.3% redução potencial de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Complexidade da cadeia de suprimentos no transporte de amostra biológica
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
- Riscos de falha de equipamento em potencial
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 12,7 milhões flutuação trimestral
- Requisitos de serviço da dívida: US $ 22,5 milhões Pagamentos anuais de juros
- Exposição cambial: 6.2% Impacto de tradução em moeda potencial
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Protocolos de transporte rigoroso | US $ 3,6 milhões custos potenciais de conformidade |
| Envio internacional | Logística transfronteiriça complexa | US $ 8,4 milhões potenciais penalidades regulatórias |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos identificados incluem investimentos tecnológicos e estruturas aprimoradas de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro da Cryoport, Inc. (CYRX)
Oportunidades de crescimento
A Cryoport, Inc. demonstra potencial significativo para crescimento futuro em várias dimensões estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Biopharma Logistics | 12.5% Cagr | US $ 16,3 bilhões |
| Logística de terapia de células e genes | 19.7% Cagr | US $ 8,7 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Tecnologia de logística criogênica avançada
- Expandindo a infraestrutura global da cadeia fria
- Aumento dos investimentos em pesquisa farmacêutica
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros Projetos de crescimento da receita do projeto:
- 2024 Receita estimada: US $ 330 milhões
- 2025 Receita projetada: US $ 412 milhões
- 2026 Receita prevista: US $ 525 milhões
Principais parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Principais empresas farmacêuticas | Logística de ensaios clínicos | Alcance global expandido |
| Instituições de pesquisa de biotecnologia | Soluções de envio avançado | Inovação tecnológica |
Vantagens competitivas
- Sistemas de remessa controlados por temperatura proprietários
- Rede de logística global abrangendo 90+ países
- Experiência especializada em transporte de material biológico sensível
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
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