Cryoport, Inc. (CYRX) Bundle
Verständnis von Kryoport, Inc. (CYRX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt erhebliche Umsatzdetails für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 220,5 Millionen US -Dollar | 100% |
| Einnahmen aus biologischer Dienstleistungen | 165,4 Millionen US -Dollar | 75% |
| Einnahmen aus kommerziellen Dienstleistungen | 55,1 Millionen US -Dollar | 25% |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für das Umsatzwachstum gehören:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 22.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 24.3%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 38.6%
Einnahmequelle durch die Geografische Region:
| Region | Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 135,2 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Europa | 52,6 Millionen US -Dollar | 27.3% |
| Asiatisch-pazifik | 32,7 Millionen US -Dollar | 31.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kryoport, Inc. (CYRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -19.7% |
Die vergleichende Rentabilitätsanalyse zeigt die folgenden Erkenntnisse:
- Einnahmen für 2023: 291,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 137,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 166,2 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -15.6% | 8.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -9.3% | 5.1% |
Wichtige Metriken für die Betriebseffizienz:
- Umsatzkosten: 153,9 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 62,7 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 103,5 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kryoport, Inc. (CYRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Cryoport, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 101,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.58 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 150 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 7.25% - 8.50%
- Fälligkeitsdatum erweitert sich auf März 2026
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 36,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im früheren Geschäftsjahr: 85,3 Millionen US -Dollar
Metriken für Schuldendienst enthüllen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 2.75x |
| Versicherungsquote für Schuldendienstleistungen | 1,85x |
Bewertung der Liquidität von Kryoport, Inc. (CYRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 22.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 7,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 62,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 15,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Kryoport, Inc. (CYRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.67 |
| Enterprise Value/EBITDA | -38.12 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $15.23
- 52 Wochen hoch: $45.67
- Aktueller Preis: $32.45
- Preisvolatilität: 37.8%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Kryoport, Inc. (Cyrx)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensive Marktrivalität | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologiestörung | Aufstrebende Logistiktechnologien | 17.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Betriebsrisiken
- Komplexität der Lieferkette im biologischen Probentransport
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Potenzielle Ausrüstungsrisiken
- Cybersecurity -Schwachstellen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Cashflow -Volatilität: 12,7 Millionen US -Dollar vierteljährliche Schwankung
- Anforderungen an die Schuldenverwaltung: 22,5 Millionen US -Dollar jährliche Zinszahlungen
- Devisenexposition: 6.2% Potenzielle Währungsübersetzung Auswirkungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | Strenge Transportprotokolle | 3,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Internationaler Versand | Komplexe grenzüberschreitende Logistik | 8,4 Millionen US -Dollar potenzielle regulatorische Strafen |
Strategische Risikominderung
Zu den identifizierten strategischen Risikomanagementansätzen gehören technologische Investitionen und verbesserte Compliance -Rahmenbedingungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kryoport, Inc. (CYRX)
Wachstumschancen
Kryoport, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren strategischen Dimensionen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Biopharma Logistik | 12.5% CAGR | 16,3 Milliarden US -Dollar |
| Zell- und Gentherapie -Logistik | 19.7% CAGR | 8,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Fortschrittliche kryogene Logistiktechnologie
- Erweiterung der globalen Kaltkette -Infrastruktur
- Erhöhte pharmazeutische Forschungsinvestitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten Projekte Umsatzwachstumsverlust:
- 2024 geschätzte Einnahmen: 330 Millionen Dollar
- 2025 projizierte Einnahmen: 412 Millionen Dollar
- 2026 Prognosen Einnahmen: 525 Millionen Dollar
Wichtige strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Große Pharmaunternehmen | Logistik für klinische Studien | Erweiterte globale Reichweite |
| Biotech -Forschungsinstitutionen | Fortgeschrittene Versandlösungen | Technologische Innovation |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre temperaturgesteuerte Schifffahrtssysteme
- Globales Logistiknetz über Spannung 90+ Länder
- Speziales Fachwissen im sensiblen biologischen Materialtransport
Cryoport, Inc. (CYRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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