Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle
فهم Diebold Nixdorf ، تدفقات الإيرادات (DBD) Incorporated (DBD)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى إيرادات رئيسية للمستثمرين:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4.06 مليار | 4.24 مليار دولار |
| إيرادات أمريكا الشمالية | $1.74 مليار | 1.82 مليار دولار |
| إيرادات أوروبا | $1.52 مليار | 1.65 مليار دولار |
انهيار الإيرادات حسب القطاع:
- الحلول المصرفية: 52% من إجمالي الإيرادات
- حلول البيع بالتجزئة: 38% من إجمالي الإيرادات
- خدمات أخرى: 10% من إجمالي الإيرادات
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- إيرادات المنتج: 2.43 مليار دولار
- إيرادات الخدمة: 1.63 مليار دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42.9% |
| أوروبا | 37.4% |
| بقية العالم | 19.7% |
غوص عميق في ربحية ديبولد نيكسدورف ، ربحية (DBD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 23.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 2.9% |
| صافي هامش الربح | 1.2% | 0.8% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 674 مليون دولار
- دخل التشغيل: 99.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 33.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا هامشيًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 20.7% |
| تكلفة الإيرادات | 1.98 مليار دولار |
يسلط انهيار الإيرادات الضوء على قطاعات الأداء المالي:
- إجمالي الإيرادات: 2.77 مليار دولار
- إيرادات الأجهزة: 1.42 مليار دولار
- إيرادات الخدمات: 1.35 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Diebold Nixdorf ، Incorporated (DBD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Diebold Nixdorf ، Incorporated هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
| مقياس مالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 458.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 132.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | -214.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | -2.76 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة لعام 2023: 64.3 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.25%
تكشف أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- أكملت إعادة هيكلة الديون في الربع الرابع 2023
- نضج ممتد 290 مليون دولار كبار الملاحظات المضمونة
- تفاوض أكثر شروط الفائدة مواتية
| تكوين الديون | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون مضمنة | 68% |
| ديون غير مضمونة | 32% |
تقييم سيولة Diebold Nixdorf ، Incorporated (DBD)
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.91 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.72 | 2023 |
| رأس المال العامل | -54.7 مليون دولار | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 68.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -41.2 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية القيود المالية المحتملة:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد والمعادل النقدي | 123.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 276.4 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 489.6 مليون دولار |
تكشف مقاييس تغطية الديون:
- نسبة تغطية الفائدة: 1.4x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.2x
هل Diebold Nixdorf ، مدمج (DBD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.23 |
| سعر السهم الحالي | $4.12 |
أداء سعر السهم
النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.25 - $6.45
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.41% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 5
- بيع التوصيات: 1
مؤشرات التقييم
القيمة السوقية الحالية: 384 مليون دولار
إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 1.42 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه ديبولد نيكسدورف ، مدمجة (DBD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التعرض للديون | ديون طويلة الأجل 675.2 مليون دولار | عبء دفع الفائدة |
| خطر السيولة | النسبة الحالية من 0.84 | تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير |
| تقلب العملة | التعرض للإيرادات الدولية | محتمل 3-5% تقلب الأرباح |
المخاطر التشغيلية
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد 15% قدرات التصنيع
- خطر التقادم التكنولوجي في خطوط الإنتاج الأساسية
- تهديدات الأمن السيبراني مع تأثير مالي محتمل لـ 12.5 مليون دولار سنويا
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- تآكل حصة السوق المقدرة بـ 4.2% سنة سنة
- استثمار البحث والتطوير المطلوب: 89.3 مليون دولار للحفاظ على الأهمية التكنولوجية
- منافسو التكنولوجيا الناشئة في قطاعات تكنولوجيا المصرفية/البيع بالتجزئة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 5.7 مليون دولار تكلفة الامتثال السنوية المحتملة | عالي |
| قيود التجارة الدولية | محتمل 22.1 مليون دولار تأثير الإيرادات | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Diebold Nixdorf ، Incorporated (DBD)
فرص النمو
اعتبارًا من عام 2024 ، تركز الشركة على العديد من استراتيجيات النمو الرئيسية عبر الأسواق العالمية:
- توسيع السوق في تقنيات الخدمة الذاتية للخدمات المصرفية والتجزئة
- ابتكارات المنصات المصرفية الرقمية
- تعزيز إيرادات البرمجيات والخدمات
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إيرادات البرمجيات | $687 مليون | $715 مليون |
| إيرادات الخدمات | $1.2 مليار | $1.3 مليار |
| اختراق السوق العالمي | 42% | 47% |
وتشمل النمو الإستراتيجي لقيادة القيادة التعاون مع:
- منصات التكنولوجيا المالية الرئيسية
- الشبكات المصرفية العالمية
- مزودي النظم الإيكولوجية لتكنولوجيا البيع بالتجزئة
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- 62% حصة سوق برامج أجهزة الصراف الآلي العالمية
- الحلول المصرفية الرقمية المتقدمة
- البنية التحتية للخدمات الدولية الواسعة
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.