Quebrando o Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

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Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle

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Compreendendo o Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de receita para os investidores:

Métrica de receita 2023 valor 2022 Valor
Receita total $4,06 bilhões US $ 4,24 bilhões
Receita da América do Norte $1,74 bilhão US $ 1,82 bilhão
Receita da Europa $1,52 bilhão US $ 1,65 bilhão

Receita de receita por segmento:

  • Soluções bancárias: 52% de receita total
  • Soluções de varejo: 38% de receita total
  • Outros serviços: 10% de receita total

Métricas importantes de crescimento da receita:

  • Declínio da receita ano a ano: 4.2%
  • Receita do produto: US $ 2,43 bilhões
  • Receita de serviço: US $ 1,63 bilhão
Distribuição de receita geográfica Percentagem
América do Norte 42.9%
Europa 37.4%
Resto do mundo 19.7%



Um mergulho profundo no Diebold Nixdorf, Rentabilidade Incorporated (DBD)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente do relatório.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 24.3% 23.7%
Margem de lucro operacional 3.6% 2.9%
Margem de lucro líquido 1.2% 0.8%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Lucro bruto para 2023: US $ 674 milhões
  • Receita operacional: US $ 99,8 milhões
  • Resultado líquido: US $ 33,5 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram melhoria marginal entre os principais indicadores financeiros.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 20.7%
Custo da receita US $ 1,98 bilhão

A divisão de receita destaca os segmentos de desempenho financeiro:

  • Receita total: US $ 2,77 bilhões
  • Receita de hardware: US $ 1,42 bilhão
  • Receita de serviços: US $ 1,35 bilhão



Dívida vs. patrimônio: como o Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o mais recente relatório financeiro, o Diebold Nixdorf, Incorporated, demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Métrica financeira Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo US $ 458,7 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 132,5 milhões
Equidade total dos acionistas $ -214,6 milhões
Relação dívida / patrimônio -2.76

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B- (Standard & Poor's)
  • Despesa de juros para 2023: US $ 64,3 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 7.25%

As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:

  • Reestruturação da dívida concluída no quarto trimestre 2023
  • Maturidade estendida de US $ 290 milhões Notas seguras sênior
  • Termos de interesse mais favoráveis ​​negociados
Composição da dívida Percentagem
Dívida garantida 68%
Dívida não garantida 32%



Avaliando Diebold Nixdorf, Liquidez incorporada (DBD)

Análise de liquidez e solvência

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 0.91 2023
Proporção rápida 0.72 2023
Capital de giro $ -54,7 milhões 2023

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 68,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -22,1 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: $ -41,2 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram possíveis restrições financeiras:

Métrica financeira Quantia
Caixa total e equivalentes de caixa US $ 123,5 milhões
Dívida de curto prazo US $ 276,4 milhões
Dívida de longo prazo US $ 489,6 milhões

As métricas de cobertura da dívida revelam:

  • Taxa de cobertura de juros: 1.4x
  • Relação dívida / patrimônio: 3.2x



O Diebold Nixdorf é incorporado (DBD) supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 7.85
Proporção de preço-livro (P/B) 0.62
Valor corporativo/ebitda 4.23
Preço atual das ações $4.12

Desempenho do preço das ações

Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.25 - $6.45

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 3.41%
Taxa de pagamento 35.6%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 5
  • Vender recomendações: 1

Indicadores de avaliação

Capitalização de mercado atual: US $ 384 milhões

Receita de doze meses à direita: US $ 1,42 bilhão




Os principais riscos enfrentados pelo Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Exposição à dívida Dívida de longo prazo de US $ 675,2 milhões Carga de pagamento de juros
Risco de liquidez Proporção atual de 0.84 Possíveis desafios de solvência de curto prazo
Flutuação da moeda Exposição da Receita Internacional Potencial 3-5% Volatilidade dos ganhos

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando 15% de recursos de fabricação
  • Risco de obsolescência tecnológica nas linhas principais de produtos
  • Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 12,5 milhões anualmente

Riscos competitivos de mercado

As principais pressões competitivas incluem:

  • Erosão de participação de mercado estimada em 4.2% ano a ano
  • Investimento de P&D necessário: US $ 89,3 milhões manter a relevância tecnológica
  • Concorrentes emergentes de tecnologia em setores de tecnologia bancária/de varejo

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Custo potencial de conformidade Nível de risco
Regulamentos de privacidade de dados US $ 5,7 milhões Custo de conformidade anual potencial Alto
Restrições comerciais internacionais Potencial US $ 22,1 milhões Impacto de receita Médio



Perspectivas de crescimento futuro para Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

Oportunidades de crescimento

A partir de 2024, a empresa se concentra em várias estratégias importantes de crescimento nos mercados globais:

  • Expansão de mercado em tecnologias de autoatendimento bancárias e de varejo
  • Inovações da plataforma bancária digital
  • Melhoramento de receita de software e serviços
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projetado
Receita de software $687 milhões $715 milhões
Receita de serviços $1,2 bilhão $1,3 bilhão
Penetração no mercado global 42% 47%

Parcerias estratégicas que impulsionam o crescimento incluem colaborações com:

  • Principais plataformas de tecnologia financeira
  • Redes bancárias globais
  • Provedores de ecossistemas de tecnologia de varejo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • 62% de participação de mercado global de software ATM
  • Soluções bancárias digitais avançadas
  • Extensa infraestrutura de serviço internacional

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