Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle
Compreendendo o Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de receita para os investidores:
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | $4,06 bilhões | US $ 4,24 bilhões |
| Receita da América do Norte | $1,74 bilhão | US $ 1,82 bilhão |
| Receita da Europa | $1,52 bilhão | US $ 1,65 bilhão |
Receita de receita por segmento:
- Soluções bancárias: 52% de receita total
- Soluções de varejo: 38% de receita total
- Outros serviços: 10% de receita total
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Declínio da receita ano a ano: 4.2%
- Receita do produto: US $ 2,43 bilhões
- Receita de serviço: US $ 1,63 bilhão
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 42.9% |
| Europa | 37.4% |
| Resto do mundo | 19.7% |
Um mergulho profundo no Diebold Nixdorf, Rentabilidade Incorporated (DBD)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 23.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 2.9% |
| Margem de lucro líquido | 1.2% | 0.8% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 674 milhões
- Receita operacional: US $ 99,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 33,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhoria marginal entre os principais indicadores financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 20.7% |
| Custo da receita | US $ 1,98 bilhão |
A divisão de receita destaca os segmentos de desempenho financeiro:
- Receita total: US $ 2,77 bilhões
- Receita de hardware: US $ 1,42 bilhão
- Receita de serviços: US $ 1,35 bilhão
Dívida vs. patrimônio: como o Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o mais recente relatório financeiro, o Diebold Nixdorf, Incorporated, demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 458,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 132,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | $ -214,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | -2.76 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros para 2023: US $ 64,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 7.25%
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:
- Reestruturação da dívida concluída no quarto trimestre 2023
- Maturidade estendida de US $ 290 milhões Notas seguras sênior
- Termos de interesse mais favoráveis negociados
| Composição da dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida garantida | 68% |
| Dívida não garantida | 32% |
Avaliando Diebold Nixdorf, Liquidez incorporada (DBD)
Análise de liquidez e solvência
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.91 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.72 | 2023 |
| Capital de giro | $ -54,7 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 68,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -22,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: $ -41,2 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram possíveis restrições financeiras:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 123,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 276,4 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 489,6 milhões |
As métricas de cobertura da dívida revelam:
- Taxa de cobertura de juros: 1.4x
- Relação dívida / patrimônio: 3.2x
O Diebold Nixdorf é incorporado (DBD) supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.23 |
| Preço atual das ações | $4.12 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.25 - $6.45
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.41% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 5
- Vender recomendações: 1
Indicadores de avaliação
Capitalização de mercado atual: US $ 384 milhões
Receita de doze meses à direita: US $ 1,42 bilhão
Os principais riscos enfrentados pelo Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Exposição à dívida | Dívida de longo prazo de US $ 675,2 milhões | Carga de pagamento de juros |
| Risco de liquidez | Proporção atual de 0.84 | Possíveis desafios de solvência de curto prazo |
| Flutuação da moeda | Exposição da Receita Internacional | Potencial 3-5% Volatilidade dos ganhos |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando 15% de recursos de fabricação
- Risco de obsolescência tecnológica nas linhas principais de produtos
- Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 12,5 milhões anualmente
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Erosão de participação de mercado estimada em 4.2% ano a ano
- Investimento de P&D necessário: US $ 89,3 milhões manter a relevância tecnológica
- Concorrentes emergentes de tecnologia em setores de tecnologia bancária/de varejo
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 5,7 milhões Custo de conformidade anual potencial | Alto |
| Restrições comerciais internacionais | Potencial US $ 22,1 milhões Impacto de receita | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro para Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Oportunidades de crescimento
A partir de 2024, a empresa se concentra em várias estratégias importantes de crescimento nos mercados globais:
- Expansão de mercado em tecnologias de autoatendimento bancárias e de varejo
- Inovações da plataforma bancária digital
- Melhoramento de receita de software e serviços
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Receita de software | $687 milhões | $715 milhões |
| Receita de serviços | $1,2 bilhão | $1,3 bilhão |
| Penetração no mercado global | 42% | 47% |
Parcerias estratégicas que impulsionam o crescimento incluem colaborações com:
- Principais plataformas de tecnologia financeira
- Redes bancárias globais
- Provedores de ecossistemas de tecnologia de varejo
As principais vantagens competitivas incluem:
- 62% de participação de mercado global de software ATM
- Soluções bancárias digitais avançadas
- Extensa infraestrutura de serviço internacional
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