BRASSE DIEBOLD NIXDORF, Incorporated (DBD) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSE DIEBOLD NIXDORF, Incorporated (DBD) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Technology | Software - Application | NYSE

Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les performances financières de la société révèlent des informations sur les revenus clés pour les investisseurs:

Métrique des revenus Valeur 2023 Valeur 2022
Revenus totaux $4,06 milliards 4,24 milliards de dollars
Revenus en Amérique du Nord $1,74 milliard 1,82 milliard de dollars
Revenus d'Europe $1,52 milliard 1,65 milliard de dollars

Répartition des revenus par segment:

  • Solutions bancaires: 52% de revenus totaux
  • Solutions de vente au détail: 38% de revenus totaux
  • Autres services: 10% de revenus totaux

Mesures clés de la croissance des revenus:

  • Dispose des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
  • Revenus de produits: 2,43 milliards de dollars
  • Revenus de service: 1,63 milliard de dollars
Distribution des revenus géographiques Pourcentage
Amérique du Nord 42.9%
Europe 37.4%
Reste du monde 19.7%



Une plongée profonde dans Diebold Nixdorf, incorporé (DBD) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la Société révèle des informations de rentabilité critiques à la période de référence la plus récente.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 24.3% 23.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 3.6% 2.9%
Marge bénéficiaire nette 1.2% 0.8%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour 2023: 674 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 99,8 millions de dollars
  • Revenu net: 33,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration marginale entre les principaux indicateurs financiers.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 20.7%
Coût des revenus 1,98 milliard de dollars

La rupture des revenus met en évidence les segments de performance financière:

  • Revenu total: 2,77 milliards de dollars
  • Revenus matériels: 1,42 milliard de dollars
  • Revenus de services: 1,35 milliard de dollars



Dette vs Équité: comment Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Diebold Nixdorf, Incorporated démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.

Métrique financière Montant (en millions)
Dette totale à long terme 458,7 millions de dollars
Dette totale à court terme 132,5 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires -214,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres -2.76

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B- (Standard & Poor's)
  • Intérêt pour 2023: 64,3 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.25%

Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:

  • Restructuration de la dette terminée au quatrième trimestre 2023
  • Maturité prolongée de 290 millions de dollars Notes sécurisées supérieures
  • Négociation des conditions d'intérêt plus favorables
Composition de la dette Pourcentage
Dette garantie 68%
Dette non garantie 32%



Évaluation de Diebold Nixdorf, liquidité incorporée (DBD)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 0.91 2023
Rapport rapide 0.72 2023
Fonds de roulement - 54,7 millions de dollars 2023

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 68,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 22,1 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: -41,2 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent des contraintes financières potentielles:

Métrique financière Montant
Équivalents en espèces totaux et en espèces 123,5 millions de dollars
Dette à court terme 276,4 millions de dollars
Dette à long terme 489,6 millions de dollars

Les mesures de couverture de la dette révèlent:

  • Ratio de couverture d'intérêt: 1.4x
  • Ratio dette / capital-investissement: 3.2x



Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 7.85
Ratio de prix / livre (P / B) 0.62
Valeur d'entreprise / EBITDA 4.23
Cours actuel $4.12

Performance du cours des actions

Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $6.45

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 3.41%
Ratio de paiement 35.6%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 5
  • Vendre des recommandations: 1

Indicateurs d'évaluation

Capitalisation boursière actuelle: 384 millions de dollars

Revenus de douze mois. 1,42 milliard de dollars




Risques clés face à Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Exposition à la dette Dette à long terme de 675,2 millions de dollars Charge de paiement des intérêts
Risque de liquidité Ratio actuel de 0.84 Défis potentiels de solvabilité à court terme
Fluctuation de la monnaie Exposition internationale sur les revenus Potentiel 3-5% volatilité des bénéfices

Risques opérationnels

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 15% des capacités de fabrication
  • Risque d'obsolescence technologique dans les gammes de produits de base
  • Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 12,5 millions de dollars annuellement

Marché des risques concurrentiels

Les pressions concurrentielles clés comprennent:

  • Érosion des parts de marché estimée à 4.2% d'une année à l'autre
  • Investissement de R&D requis: 89,3 millions de dollars Pour maintenir la pertinence technologique
  • Emerging Technology Concurreors in Banking / Retail Technology secteurs

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Règlements sur la confidentialité des données 5,7 millions de dollars Coût potentiel de conformité annuelle Haut
Restrictions du commerce international Potentiel 22,1 millions de dollars impact sur les revenus Moyen



Perspectives de croissance futures pour Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

Opportunités de croissance

En 2024, l'entreprise se concentre sur plusieurs stratégies de croissance clés sur les marchés mondiaux:

  • Expansion du marché dans les technologies bancaires et en libre-service
  • Innovations de plate-forme bancaire numérique
  • Amélioration des revenus du logiciel et des services
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projeté
Revenus logiciels $687 millions $715 millions
Revenus de services $1,2 milliard $1,3 milliard
Pénétration mondiale du marché 42% 47%

Les partenariats stratégiques stimulant la croissance comprennent des collaborations avec:

  • Plateformes de technologie financière majeures
  • Réseaux bancaires mondiaux
  • Fournisseurs d'écosystèmes de technologie de vente au détail

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • 62% de la part de marché du logiciel ATM mondial
  • Solutions bancaires numériques avancées
  • Infrastructure de services internationaux étendus

DCF model

Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.