Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Bundle
Comprendre Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de la société révèlent des informations sur les revenus clés pour les investisseurs:
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $4,06 milliards | 4,24 milliards de dollars |
| Revenus en Amérique du Nord | $1,74 milliard | 1,82 milliard de dollars |
| Revenus d'Europe | $1,52 milliard | 1,65 milliard de dollars |
Répartition des revenus par segment:
- Solutions bancaires: 52% de revenus totaux
- Solutions de vente au détail: 38% de revenus totaux
- Autres services: 10% de revenus totaux
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Dispose des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
- Revenus de produits: 2,43 milliards de dollars
- Revenus de service: 1,63 milliard de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 42.9% |
| Europe | 37.4% |
| Reste du monde | 19.7% |
Une plongée profonde dans Diebold Nixdorf, incorporé (DBD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la Société révèle des informations de rentabilité critiques à la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 23.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 2.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.2% | 0.8% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 674 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 99,8 millions de dollars
- Revenu net: 33,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration marginale entre les principaux indicateurs financiers.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 20.7% |
| Coût des revenus | 1,98 milliard de dollars |
La rupture des revenus met en évidence les segments de performance financière:
- Revenu total: 2,77 milliards de dollars
- Revenus matériels: 1,42 milliard de dollars
- Revenus de services: 1,35 milliard de dollars
Dette vs Équité: comment Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Diebold Nixdorf, Incorporated démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 458,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 132,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | -214,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | -2.76 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B- (Standard & Poor's)
- Intérêt pour 2023: 64,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.25%
Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:
- Restructuration de la dette terminée au quatrième trimestre 2023
- Maturité prolongée de 290 millions de dollars Notes sécurisées supérieures
- Négociation des conditions d'intérêt plus favorables
| Composition de la dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette garantie | 68% |
| Dette non garantie | 32% |
Évaluation de Diebold Nixdorf, liquidité incorporée (DBD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.91 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.72 | 2023 |
| Fonds de roulement | - 54,7 millions de dollars | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 68,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: -41,2 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent des contraintes financières potentielles:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 123,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 276,4 millions de dollars |
| Dette à long terme | 489,6 millions de dollars |
Les mesures de couverture de la dette révèlent:
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.4x
- Ratio dette / capital-investissement: 3.2x
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.23 |
| Cours actuel | $4.12 |
Performance du cours des actions
Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $6.45
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.41% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 5
- Vendre des recommandations: 1
Indicateurs d'évaluation
Capitalisation boursière actuelle: 384 millions de dollars
Revenus de douze mois. 1,42 milliard de dollars
Risques clés face à Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Exposition à la dette | Dette à long terme de 675,2 millions de dollars | Charge de paiement des intérêts |
| Risque de liquidité | Ratio actuel de 0.84 | Défis potentiels de solvabilité à court terme |
| Fluctuation de la monnaie | Exposition internationale sur les revenus | Potentiel 3-5% volatilité des bénéfices |
Risques opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 15% des capacités de fabrication
- Risque d'obsolescence technologique dans les gammes de produits de base
- Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 12,5 millions de dollars annuellement
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Érosion des parts de marché estimée à 4.2% d'une année à l'autre
- Investissement de R&D requis: 89,3 millions de dollars Pour maintenir la pertinence technologique
- Emerging Technology Concurreors in Banking / Retail Technology secteurs
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 5,7 millions de dollars Coût potentiel de conformité annuelle | Haut |
| Restrictions du commerce international | Potentiel 22,1 millions de dollars impact sur les revenus | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)
Opportunités de croissance
En 2024, l'entreprise se concentre sur plusieurs stratégies de croissance clés sur les marchés mondiaux:
- Expansion du marché dans les technologies bancaires et en libre-service
- Innovations de plate-forme bancaire numérique
- Amélioration des revenus du logiciel et des services
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Revenus logiciels | $687 millions | $715 millions |
| Revenus de services | $1,2 milliard | $1,3 milliard |
| Pénétration mondiale du marché | 42% | 47% |
Les partenariats stratégiques stimulant la croissance comprennent des collaborations avec:
- Plateformes de technologie financière majeures
- Réseaux bancaires mondiaux
- Fournisseurs d'écosystèmes de technologie de vente au détail
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- 62% de la part de marché du logiciel ATM mondial
- Solutions bancaires numériques avancées
- Infrastructure de services internationaux étendus
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