Digital Brands Group, Inc. (DBGI) Bundle
فهم مجموعة العلامات التجارية الرقمية، Inc. (DBGI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
مجموعة العلامات التجارية الرقمية، Inc. (DBGI) أبلغت عن التفاصيل المالية التالية لتدفقات إيراداتها:
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجارة الإلكترونية | $8,250,000 | 62% |
| خدمات الاشتراك | $3,750,000 | 28% |
| إيرادات الترخيص | $1,350,000 | 10% |
يسلط الضوء على أداء الإيرادات للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $13,350,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.5%
- الأسواق الجغرافية الأولية:
- الولايات المتحدة: 85% مجموع الإيرادات
- كندا: 10% مجموع الإيرادات
- الأسواق الدولية: 5% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات ربع السنوي لعام 2023:
| ربع | الإيرادات | تغيير ربع سنوي |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $3,450,000 | - |
| الربع الثاني 2023 | $3,225,000 | -6.5% |
| الربع الثالث 2023 | $3,100,000 | -3.9% |
| الربع الرابع 2023 | $3,575,000 | +15.3% |
غوص عميق في مجموعة العلامات التجارية الرقمية، Inc. (DBGI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
مجموعة العلامات التجارية الرقمية، Inc. يكشف الأداء المالي (DBGI) عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -25.9% | -29.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 42.3% إلى 38.7%
- لا تزال مصروفات التشغيل تؤثر على الربحية الإجمالية
- توسع صافي الخسائر من -25.9% إلى -29.5%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 14.2 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 22.7 مليون دولار |
| الإيرادات | 36.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Digital Brands Group، Inc. (DBGI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
أبلغت Digital Brands Group، Inc. عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 12.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. بلغ ديون الشركة قصيرة الأجل 3.6 مليون دولار.
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 16 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 5.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 3.07 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B- من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 1.8 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 11.5%
تكشف تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي رأس المال السهمي الذي تم جمعه في عام 2023: 2.1 مليون دولار
- عدد الأسهم القائمة: 15.3 مليون
- متوسط سعر السهم: $0.38
يُظهر هيكل ديون الشركة مركزًا أعلى للرافعة المالية مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية قدرها 3.07، وهو أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 1.5.
تقييم Digital Brands Group، Inc. (DBGI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.54 |
تحليل رأس المال المتداول
وتشير اتجاهات رأس المال المتداول إلى الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 1.2 مليون دولار
- التغير السنوي في رأس المال المتداول: +15.3%
- صافي دوران رأس المال المتداول: 2.4x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.4 مليون دولار |
مخاوف ونقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 5.6 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 4.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.3
Is Digital Brands Group، Inc. (DBGI) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
مجموعة العلامات التجارية الرقمية، Inc. يكشف التقييم المالي (DBGI) عن مقاييس حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.18 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.47 |
| سعر السهم الحالي | $0.0345 |
أداء سعر السهم
نطاق أسعار الأسهم 12-Month:
- 52-Week عالية: $0.1299
- 52-Week منخفض: $0.0201
- انخفاض الأسعار: 73.4%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| بيع قوي | 60% |
| بيع | 20% |
| انتظر | 20% |
تحليل توزيعات الأرباح
عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
رأس المال السوقي
القيمة السوقية الحالية: 1.42 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة العلامات التجارية الرقمية، Inc. (DBGI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه Digital Brands Group، Inc. أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | قيود التدفق النقدي | عالية |
| تقلبات السوق | تقلبات الإيرادات | معتدل |
| مخاطر الائتمان | افتراضي محتمل | كبير |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- مواطن ضعف البنية التحتية التكنولوجية
- تحديات الامتثال التنظيمي
- ضغوط السوق التنافسية
مخاطر الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- صافي الخسارة: 3.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- رأس المال المتداول: $750,000
- معدل الحرق النقدي: 450,000 دولار شهريًا
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المنافسة في التجارة الإلكترونية | مرتفع | تآكل حصة السوق |
| اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي | معتدل | عدم اليقين بشأن الإيرادات |
| الاضطراب التكنولوجي | كبير | التكيف التشغيلي المطلوب |
تقييم المخاطر التنظيمية
تتضمن المخاطر التنظيمية المحتملة ما يلي:
- تكاليف الامتثال لخصوصية البيانات: تقدير 250,000 دولار سنويًا
- نفقات التقاضي المحتملة: حتى 500,000 دولار
- النفقات العامة لإدارة الامتثال: 15% من الميزانية التشغيلية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Digital Brands Group, Inc. (DBGI)
فرص النمو
أبلغت شركة Digital Brands Group, Inc. عن إجمالي إيرادات بلغ 14.2 مليون دولار في السنة المالية 2023، مع استراتيجيات نمو محتملة تركز على العديد من المجالات الرئيسية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قناة النمو | الاستثمار المتوقع | التأثير المتوقع على الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | 3.5 مليون دولار | 15-20% زيادة الإيرادات |
| الأسواق الدولية | 2.1 مليون دولار | 12% توسع السوق |
| التسويق الرقمي | 1.8 مليون دولار | 10% نمو اكتساب العملاء |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قنوات البيع المباشر للمستهلك
- تحسين البنية التحتية للتكنولوجيا
- دمج البيع بالتجزئة متعدد القنوات
مقاييس الأداء الرئيسية
تتضمن مؤشرات النمو الحالية ما يلي:
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 22.5%
- تكلفة اكتساب العملاء: $35 لكل عميل
- معدل تكرار الشراء: 38%
الوضع التنافسي
| الميزة التنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| تنويع محفظة العلامة التجارية | 4 خطوط منتجات فريدة |
| كفاءة التسويق الرقمي | 3.2x متوسط المشاركة في الصناعة |
Digital Brands Group, Inc. (DBGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.