Digital Brands Group, Inc. (DBGI) Bundle
Verständnis der digitalen Brands Group, Inc. (DBGI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Digital Brands Group, Inc. (DBGI) berichtete über die folgenden finanziellen Details für seine Einnahmequellen:
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| E-Commerce-Verkauf | $8,250,000 | 62% |
| Abonnementdienste | $3,750,000 | 28% |
| Lizenzeinnahmen | $1,350,000 | 10% |
Umsatzleistung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: $13,350,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.5%
- Primärgeografische Märkte:
- Vereinigte Staaten: 85% des Gesamtumsatzes
- Kanada: 10% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 5% des Gesamtumsatzes
Vierteljährliche Umsatzaufschlüsselung für 2023:
| Quartal | Einnahmen | Viertelveränderung |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $3,450,000 | - |
| Q2 2023 | $3,225,000 | -6.5% |
| Q3 2023 | $3,100,000 | -3.9% |
| Q4 2023 | $3,575,000 | +15.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Digital Brands Group, Inc. (DBGI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Digital Brands Group, Inc. (DBGI) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -25.9% | -29.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 42.3% Zu 38.7%
- Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
- Nettoverluste erweitert von -25.9% Zu -29.5%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 36,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie digitales Brands Group, Inc. (DBGI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Digital Brands Group, Inc. berichtete über die gesamte langfristige Schulden von 12,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die kurzfristige Schulden des Unternehmens lag bei 3,6 Millionen US -Dollar.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 3.07 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 1,8 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 11.5%
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Gesamtkapitalkapital im Jahr 2023: 2,1 Millionen US -Dollar
- Anzahl der ausstehenden Aktien: 15,3 Millionen
- Durchschnittspreis pro Aktie: $0.38
Die Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt eine höhere Hebelposition mit einer Verschuldungsquote von Schulden zu Equity 3.07, was erheblich über dem Industrie -Median von 1,5 liegt.
Bewertung der Liquidität der digitalen Brands Group, Inc. (DBGI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.54 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften an:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsprobleme und Stärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.3
Ist Digital Brands Group, Inc. (DBGI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die finanzielle Bewertung der Digital Brands Group, Inc. (DBGI) zeigt kritische Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.47 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.0345 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen hoch: $0.1299
- 52 Wochen niedrig: $0.0201
- Preisrückgang: 73.4%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Starker Verkauf | 60% |
| Verkaufen | 20% |
| Halten | 20% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Marktkapitalisierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,42 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Digital Brands Group, Inc. (DBGI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Die Digital Brands Group, Inc. steht in mehreren kritischen Risikodimensionen in den Bereichen operative, finanzielle und marktbezogene Bereiche.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | Hoch |
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Mäßig |
| Kreditrisiko | Potenzieller Standard | Bedeutsam |
Wichtige operative Risiken
- Störungen der Lieferkette
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Wettbewerbsmarktdruck
Finanzielle Leistungsrisiken
Ab dem vierten Quartal 2023 umfassen wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust: 3,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Betriebskapital: $750,000
- Kassenverbrennungsrate: 450.000 USD pro Monat
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| E-Commerce-Wettbewerb | Hoch | Marktanteilerosion |
| Trends der Verbraucherausgaben | Mäßig | Einnahmeunsicherheit |
| Technologische Störung | Bedeutsam | Betriebsanpassung erforderlich |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
- Kosten für die Einhaltung von Datenschutzgebieten: Schätzungsweise 250.000 US -Dollar pro Jahr
- Potenzielle Prozesskosten: Bis zu 500.000 US -Dollar
- Compliance Management Overhead: 15% des operativen Budgets
Zukünftige Wachstumsaussichten für Digital Brands Group, Inc. (DBGI)
Wachstumschancen
Digital Brands Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023 konzentrierten sich potenzielle Wachstumsstrategien auf mehrere Schlüsselbereiche.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumskanal | Projizierte Investition | Erwartete Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform | 3,5 Millionen US -Dollar | 15-20% Umsatzsteigerung |
| Internationale Märkte | 2,1 Millionen US -Dollar | 12% Markterweiterung |
| Digitales Marketing | 1,8 Millionen US -Dollar | 10% Kundenakquisitionswachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Direkt-zu-Consumer-Kanalerweiterung
- Verbesserung der Technologieinfrastruktur
- Omnichannel Retail Integration
Wichtige Leistungsmetriken
Aktuelle Wachstumsindikatoren umfassen:
- Online -Umsatzwachstum: 22.5%
- Kundenerwerbskosten: $35 pro Kunde
- Wiederholungskaufpreis wiederholen: 38%
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Markenportfolio -Diversifizierung | 4 einzigartige Produktlinien |
| Digitales Marketing -Effizienz | 3.2x Branchendurchschnittlich ein durchschnittliches Engagement |
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