Digital Brands Group, Inc. (DBGI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Digital Brands Group, Inc. (DBGI)
Analyse des revenus
Digital Brands Group, Inc. (DBGI) a rapporté les détails financiers suivants pour ses sources de revenus:
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de commerce électronique | $8,250,000 | 62% |
| Services d'abonnement | $3,750,000 | 28% |
| Revenus de licence | $1,350,000 | 10% |
Points forts des performances des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: $13,350,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.5%
- Marchés géographiques primaires:
- États-Unis: 85% de revenus totaux
- Canada: 10% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 5% de revenus totaux
Répartition trimestrielle des revenus pour 2023:
| Quart | Revenu | Changement d'un quart de quartier |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $3,450,000 | - |
| Q2 2023 | $3,225,000 | -6.5% |
| Q3 2023 | $3,100,000 | -3.9% |
| Q4 2023 | $3,575,000 | +15.3% |
Une plongée profonde dans Digital Brands Group, Inc. (DBGI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Digital Brands Group, Inc. (DBGI) La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -25.9% | -29.5% |
Observations clés de la rentabilité:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 42.3% à 38.7%
- Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
- Les pertes nettes étendues à partir de -25.9% à -29.5%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 14,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 22,7 millions de dollars |
| Revenu | 36,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Digital Brands Group, Inc. (DBGI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Digital Brands Group, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 12,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023. La dette à court terme de l'entreprise se tenait à 3,6 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 5,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 3.07 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 1,8 million de dollars
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 11.5%
Les détails du financement par actions révèlent:
- Le capital total des capitaux propres levé en 2023: 2,1 millions de dollars
- Nombre d'actions en circulation: 15,3 millions
- Prix moyen par action: $0.38
La structure de la dette de l'entreprise montre une position de levier plus élevée avec un ratio dette / capital-investissement de 3.07, qui est nettement supérieur à la médiane de l'industrie de 1,5.
Évaluation des liquidités Digital Brands Group, Inc. (DBGI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.54 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +15.3%
- Renue de roulement net: 2.4x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,4 million de dollars |
Préoccupations et forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.3
Digital Brands Group, Inc. (DBGI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Digital Brands Group, Inc. (DBGI) L'évaluation financière révèle des mesures critiques pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -2.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.18 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.47 |
| Cours actuel | $0.0345 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de haut: $0.1299
- 52 semaines de bas: $0.0201
- Dossie des prix: 73.4%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Vente forte | 60% |
| Vendre | 20% |
| Prise | 20% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Capitalisation boursière
Caplette boursière actuelle: 1,42 million de dollars
Risques clés face à Digital Brands Group, Inc. (DBGI)
Facteurs de risque: analyse complète
Digital Brands Group, Inc. fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans des domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | Haut |
| Volatilité du marché | Fluctuations des revenus | Modéré |
| Risque de crédit | Par défaut potentiel | Significatif |
Risques opérationnels clés
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
- Pressions du marché concurrentiel
Risques de performance financière
Au quatrième trimestre 2023, les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Perte nette: 3,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Fonds de roulement: $750,000
- Taux de brûlure en espèces: 450 000 $ par mois
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concours de commerce électronique | Haut | Érosion des parts de marché |
| Tendances des dépenses de consommation | Modéré | Incertitude des revenus |
| Perturbation technologique | Significatif | Adaptation opérationnelle requise |
Évaluation des risques réglementaires
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- Coûts de conformité de la confidentialité des données: Estimé 250 000 $ par an
- Frais de litige potentiels: Jusqu'à 500 000 $
- Offres de gestion de la conformité: 15% du budget opérationnel
Perspectives de croissance futures pour Digital Brands Group, Inc. (DBGI)
Opportunités de croissance
Digital Brands Group, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 14,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023, avec des stratégies de croissance potentielles se concentrant sur plusieurs domaines clés.
Stratégies d'expansion du marché
| Canal de croissance | Investissement projeté | Impact attendu des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | 3,5 millions de dollars | 15-20% augmentation des revenus |
| Marchés internationaux | 2,1 millions de dollars | 12% extension du marché |
| Marketing numérique | 1,8 million de dollars | 10% Croissance de l'acquisition des clients |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion des canaux directs à consommation
- Amélioration de l'infrastructure technologique
- Intégration de la vente au détail omnicanal
Mesures de performance clés
Les indicateurs de croissance actuels comprennent:
- Croissance des ventes en ligne: 22.5%
- Coût d'acquisition des clients: $35 par client
- Taux d'achat répété: 38%
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Diversification du portefeuille de marques | 4 lignes de produits uniques |
| Efficacité du marketing numérique | 3.2x Engagement moyen de l'industrie |
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