Digi International Inc. (DGII) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Digi International Inc. (DGII)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Digi International Inc. إلى إجمالي إيراداتها 462.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول إنترنت الأشياء (IoT) | 308.4 | 66.6% |
| منتجات الاتصالات اللاسلكية | 112.6 | 24.3% |
| الخدمات المهنية | 41.7 | 9.1% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- إجمالي نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 7.2%
- نمو قطاع حلول إنترنت الأشياء: 9.5%
- نمو منتجات الاتصالات اللاسلكية: 5.3%
- زيادة إيرادات الخدمات المهنية: 4.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 276.4 | 59.7% |
| أوروبا | 112.5 | 24.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 73.3 | 15.8% |
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 47.3%
- دخل التشغيل: 68.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 52.4 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Digi International Inc. (DGII)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 49.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.8% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 9.5% | 10.7% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- إيرادات السنة المالية 2023: 324.6 مليون دولار
- صافي الدخل للسنة المالية 2023: 34.7 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 11.3%
- العودة على الأصول (ROA): 7.6%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 35.4% |
| تباع تكلفة البضائع | 170.2 مليون دولار |
يشير المعايير المقارنة في الصناعة إلى تحديد موقع تنافسي قوي مع نسب الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Digi International Inc. (DGII) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Digi International Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.25%
كشفت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 75 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2026
- سعر الفائدة المتغير: LIBOR + 2.25 ٪
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 23.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 612.8 مليون دولار |
تقييم سيولة Digi International Inc. (DGII)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.24 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 56.7 مليون دولار | +12.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -22.4 مليون دولار | -5.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار | -3.7% |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 67.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 24.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة Digi International Inc. (DGII) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | +7.2% |
| آخر 3 أشهر | +3.5% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | +5.9% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.3%
إجماع المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
يشير التقييم الحالي إلى وضع السوق المتوازن مع إمكانات النمو المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Digi International Inc. (DGII)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | تعطيل الإيرادات المحتمل | عالي |
| تحديات سلسلة التوريد العالمية | قيود المشتريات المكون | واسطة |
| تقلبات صناعة أشباه الموصلات | ضغوط تسعير المنتج | عالي |
أبعاد المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 2.5 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل للمخاطر
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تحولات المناظر الطبيعية للتكنولوجيا التنافسية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
| متري | القيمة الحالية | خطر محتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | رافعة مالية معتدلة |
| تقلبات التدفق النقدي | ±12% | عدم اليقين الأرباح الفصلية |
| مخاطر الاستثمار البحث والتطوير | 18.3 مليون دولار | التعرض لتطوير التكنولوجيا |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- ابتكار التكنولوجيا المستمر
- استراتيجيات تكييف السوق الاستباقية
- بروتوكولات مراقبة المخاطر المعززة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Digi International Inc. (DGII)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
ابتكار المنتجات وتوسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 18.4 مليون دولار | 7.2% زيادة سنوية |
| تطوير منتج جديد | 6 إطلاق منتج مخطط له | التوسع في السوق المحتمل لـ 12% |
وضع السوق الاستراتيجي
- إنترنت الأشياء (IoT) إيرادات القطاع: 124.6 مليون دولار
- حصة سوق حلول الاتصالات اللاسلكية: 3.8%
- نمو سوق إنترنت الأشياء المتوقع: 24.3% CAGR خلال 2027
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 276.5 مليون دولار | 5.6% |
| 2025 | 292.1 مليون دولار | 5.9% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 37 براءات الاختراع النشطة
- بصمة التصنيع العالمية: 4 مرافق الإنتاج الدولية
- الشراكات الاستراتيجية: 12 تعاون التكنولوجيا الرئيسية
Digi International Inc. (DGII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.