Digi International Inc. (DGII) Bundle
Verständnis von Digi International Inc. (DGII) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Digi International Inc. meldete den Gesamtumsatz von 462,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Internet of Things (IoT) Lösungen | 308.4 | 66.6% |
| Drahtlose Kommunikationsprodukte | 112.6 | 24.3% |
| Professionelle Dienstleistungen | 41.7 | 9.1% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr für Vorjahr zeigt die folgenden Trends:
- Gesamtumsatzwachstum von 2022 auf 2023: 7.2%
- IoT -Lösungen Segmentwachstum: 9.5%
- Wachstum von drahtlosen Kommunikationsprodukten: 5.3%
- Erhöhung der professionellen Dienstleistungen: Erhöhung: 4.8%
Geografische Umsatzverteilung für 2023:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 276.4 | 59.7% |
| Europa | 112.5 | 24.3% |
| Asien -Pazifik | 73.3 | 15.8% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 gehören:
- Bruttomarge: 47.3%
- Betriebseinkommen: 68,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 52,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Digi International Inc. (DGII)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 49.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.8% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 9.5% | 10.7% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 324,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 34,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.3%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.6%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 35.4% |
| Kosten der verkauften Waren | 170,2 Millionen US -Dollar |
Das vergleichende Branchenbenchmarking weist auf eine starke Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Rentabilitätsquoten hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Digi International Inc. (DGII) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Digi International Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 4.6x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.25%
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden enthüllten:
- Drehende Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar
- Reifedatum: September 2026
- Variabler Zinssatz: LIBOR + 2,25%
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 23,4 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 612,8 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Digi International Inc. (DGII)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.24 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | % Ändern |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 56,7 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| Cashflow investieren | -22,4 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar | -3.7% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 24,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Digi International Inc. (DGII) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +7.2% |
| Letzte 3 Monate | +3.5% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +5.9% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.3%
Analystenkonsens
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuelle Bewertung deutet auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit moderatem Wachstumspotenzial hin.
Schlüsselrisiken für Digi International Inc. (DGII)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Technologiemarkt Volatilität | Potenzielle Umsatzstörung | Hoch |
| Globale Lieferkettenherausforderungen | Einschränkungen der Komponentenbeschaffung | Medium |
| Halbleiterindustrie Schwankungen | Produktpreisdruck | Hoch |
Betriebsrisikoabmessungen
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 2,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Risikoexposition
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Verschiebungen der Wettbewerbstechnologielandschaft
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
| Metrisch | Aktueller Wert | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 | Mittel finanzieller Hebel |
| Cashflow -Volatilität | ±12% | Vierteljährliche Gewinnunsicherheit |
| F & E -Investitionsrisiko | 18,3 Millionen US -Dollar | Exposition gegenüber Technologieentwicklung |
Strategisches Risikomanagement
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche technologische Innovation
- Proaktive Marktanpassungsstrategien
- Verbesserte Risikoüberwachungsprotokolle
Zukünftige Wachstumsaussichten für Digi International Inc. (DGII)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Produktinnovation und Markterweiterung
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 18,4 Millionen US -Dollar | 7.2% jährlicher Anstieg |
| Neue Produktentwicklung | 6 geplante Produkteinführungen | Potenzielle Markterweiterung von 12% |
Strategische Marktpositionierung
- Einnahmen aus dem Internet der Dinge (IoT) Segment: 124,6 Millionen US -Dollar
- Marktanteil von drahtlosen Konnektivitätslösungen: 3.8%
- Projiziertes IoT -Marktwachstum: 24.3% CAGR bis 2027
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 276,5 Millionen US -Dollar | 5.6% |
| 2025 | 292,1 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio: 37 aktive Patente
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck: 4 internationale Produktionsstätten
- Strategische Partnerschaften: 12 Kollaborationen der wichtigsten Technologie
Digi International Inc. (DGII) DCF Excel Template
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