Digi International Inc. (DGII) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Digi International Inc. (DGII)
Análise de receita
Digi International Inc. relatou receita total de US $ 462,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções da Internet das Coisas (IoT) | 308.4 | 66.6% |
| Produtos de comunicação sem fio | 112.6 | 24.3% |
| Serviços profissionais | 41.7 | 9.1% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- Crescimento total da receita de 2022 a 2023: 7.2%
- Crescimento do segmento de soluções de IoT: 9.5%
- Crescimento dos produtos de comunicação sem fio: 5.3%
- Aumento da receita de serviços profissionais: 4.8%
Distribuição de receita geográfica para 2023:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 276.4 | 59.7% |
| Europa | 112.5 | 24.3% |
| Ásia -Pacífico | 73.3 | 15.8% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 incluem:
- Margem bruta: 47.3%
- Receita operacional: US $ 68,9 milhões
- Resultado líquido: US $ 52,4 milhões
Um mergulho profundo na Digi International Inc. (DGII) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 49.6% |
| Margem de lucro operacional | 12.8% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 9.5% | 10.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 324,6 milhões
- Lucro líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 34,7 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.6%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 35.4% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 170,2 milhões |
O benchmarking comparativo da indústria indica um forte posicionamento competitivo com índices de rentabilidade acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como a Digi International Inc. (DGII) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a DiGi International Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 276,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
- Custo médio ponderado da dívida: 4.25%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelaram:
- Linha de crédito giratória: US $ 75 milhões
- Data de vencimento: setembro de 2026
- Taxa de juros variável: LIBOR + 2,25%
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 23,4 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 612,8 milhões |
Avaliando a liquidez da Digi International Inc. (DGII)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.62 | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.24 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | % Mudar |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,7 milhões | +12.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões | -5.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,9 milhões | -3.7% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 24,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Digi International Inc. (DGII) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +7.2% |
| Últimos 3 meses | +3.5% |
| No acumulado do ano | +5.9% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.3%
Consenso de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
A avaliação atual sugere um posicionamento de mercado equilibrado com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Digi International Inc. (DGII)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Receita potencial de receita | Alto |
| Desafios globais da cadeia de suprimentos | Restrições de aquisição de componentes | Médio |
| Flutuações da indústria de semicondutores | Pressões de preço do produto | Alto |
Dimensões de risco operacional
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 2,5 milhões exposição ao risco potencial
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Mudanças de cenário de tecnologia competitiva
- Complexidades de conformidade regulatória
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
| Métrica | Valor atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | Alavancagem financeira moderada |
| Volatilidade do fluxo de caixa | ±12% | Incerteza trimestral de ganhos |
| Risco de investimento em P&D | US $ 18,3 milhões | Exposição ao desenvolvimento de tecnologia |
Gerenciamento estratégico de riscos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Inovação tecnológica contínua
- Estratégias de adaptação de mercado proativas
- Protocolos aprimorados de monitoramento de risco
Perspectivas de crescimento futuro para a Digi International Inc. (DGII)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Inovação de produtos e expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 18,4 milhões | 7.2% aumento anual |
| Desenvolvimento de novos produtos | 6 lançamentos de produtos planejados | Expansão potencial de mercado de 12% |
Posicionamento estratégico de mercado
- Receita do segmento da Internet das Coisas (IoT): US $ 124,6 milhões
- Participação de mercado de soluções de conectividade sem fio: 3.8%
- Crescimento do mercado de IoT projetado: 24.3% CAGR até 2027
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,5 milhões | 5.6% |
| 2025 | US $ 292,1 milhões | 5.9% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária: 37 patentes ativas
- Pegada de fabricação global: 4 instalações de produção internacionais
- Parcerias estratégicas: 12 colaborações de tecnologia -chave
Digi International Inc. (DGII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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