1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات 1stdibs.com
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 254.2 مليون دولار، يمثل أ 12.3% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات منصة التجارة الإلكترونية | 168.3 | 66.2% |
| عمولات السوق | 62.7 | 24.7% |
| خدمات الاشتراك | 23.2 | 9.1% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 179.4 مليون دولار (70.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 46.8 مليون دولار (18.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 28.0 مليون دولار (11.0 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية من 2022 إلى 2023:
- نمو مبيعات منصات التجارة الإلكترونية: 14.5%
- نمو عمولات السوق: 10.2%
- نمو خدمات الاشتراك: 8.7%
تم الوصول إلى قيمة البضائع الإجمالية (GMV) لعام 2023 1.2 مليار دولار، مما يشير إلى أداء السوق القوي ومشاركة المنصة.
غوص عميق في الربحية 1Stdibs.com
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.2% | -11.6% |
| صافي هامش الربح | -16.5% | -13.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 68.3% ل 65.7%
- تستمر خسائر التشغيل ولكن تحسنت بشكل هامشي
- أظهر هامش الربح الصافي تحسنًا طفيفًا من -16.5% ل -13.8%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $387,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 79.5% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق هوامش إيجابية متسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم 1Stdibs.com (DIBS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 156.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.33 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- تصنيف الائتمان من قبل موديز: BA3
- نضج الديون profile تتراوح من 2-7 سنوات
يوضح انهيار التمويل نهجًا متوازنًا لتخصيص رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 72.4% |
| تمويل الديون | 27.6% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستراتيجية للشركة ، مع تسهيل ائتماني جديد 50 مليون دولار مضمون في سبتمبر 2023.
تقييم السيولة 1stdibs.com
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | Q4 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يشير تحليل رأس المال العامل إلى المواقف المالية الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل: -3.2% من الربع السابق
- صافي هامش رأس المال العامل: 7.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار | 2023 |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 22.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 15.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.48
هل 1Stdibs.com ، Inc. (DIBS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
يكشف المشهد المالي الحالي عن مقاييس التقييم الحرجة للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.87 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $3.51 - $9.47
- سعر السهم الحالي: $5.23
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -37.8%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 197.4 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 1.87
المخاطر الرئيسية التي تواجه 1Stdibs.com ، Inc. (DIBS)
عوامل الخطر
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على المشهد المالي للشركة:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تجزئة السوق الفاخرة عبر الإنترنت | 45.2 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | منصات التجارة الإلكترونية الناشئة | 17% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- صافي الخسارة 24.3 مليون دولار في أحدث السنة المالية
- سعر الحرق النقدي تقريبًا 6.2 مليون دولار لكل ربع
- يرفع التخفيف المحتمل من رأس المال المستقبلي
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على مخزون البضائع الفاخرة
- تكاليف اكتساب العملاء في المتوسط $87 لكل عميل جديد
- مصاريف صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.5 مليون دولار استثمار الامتثال السنوي | محتمل 10 ملايين دولار عقوبة عدم الامتثال |
| لوائح التجارة الدولية | $750,000 نفقات القانونية والامتثال | محتمل 5 ملايين دولار تأثير التقييد التجاري |
المخاطر الاستراتيجية
يبرز تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- تقلص السوق المحتمل 12% في قطاع التجارة الإلكترونية الفاخرة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء حاليا في 58%
- تقلبات الإيرادات المحتملة بسبب عوامل الاقتصاد الكلي
آفاق النمو المستقبلية لـ 1Stdibs.com ، Inc. (DIBS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية الدقيقة وتحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 241.3 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 274.6 مليون دولار | 13.8% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع المنصة الرقمية مع 37.2 مليون دولار استثمار
- استهداف اختراق السوق الدولي 15 دولة جديدة
- ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا الموافقة على الميزانية 22.7 مليون دولار
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | الإيرادات المحتملة | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| سوق الفاخرة | 186.5 مليون دولار | 18.3% |
| شراء الشركات | 55.8 مليون دولار | 14.6% |
الاستثمار التكنولوجي
الاستثمارات التكنولوجية المتوقعة في 45.6 مليون دولار لتحسين AI والتعلم الآلي.
تحديد المواقع التنافسية
- مصادر جرد فريدة مع 22000 بائع برعاية
- الوصول العالمي عبر 48 دولة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 67.4%
1stdibs.Com, Inc. (DIBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.