1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 254,2 milhões, representando a 12.3% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas da plataforma de comércio eletrônico | 168.3 | 66.2% |
| Comissões de mercado | 62.7 | 24.7% |
| Serviços de assinatura | 23.2 | 9.1% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 179,4 milhões (70,6% da receita total)
- Europa: US $ 46,8 milhões (18,4% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 28,0 milhões (11,0% da receita total)
Principais métricas de crescimento da receita de 2022 a 2023:
- Crescimento das vendas da plataforma de comércio eletrônico: 14.5%
- Crescimento das comissões de mercado: 10.2%
- Crescimento dos serviços de assinatura: 8.7%
Valor bruto de mercadoria (GMV) para 2023 alcançado US $ 1,2 bilhão, indicando forte desempenho no mercado e engajamento da plataforma.
Um mergulho profundo em 1stdibs.com, Inc. (DIBS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre sua eficiência operacional e saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.2% | -11.6% |
| Margem de lucro líquido | -16.5% | -13.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 68.3% para 65.7%
- As perdas operacionais continuam, mas melhoraram marginalmente
- A margem de lucro líquido mostrou uma pequena melhora de -16.5% para -13.8%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $387,000 |
| Índice de despesa operacional | 79.5% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios contínuos para alcançar margens positivas consistentes.
Dívida vs. patrimônio: como 1stdibs.com, Inc. (DIBS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.33 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Classificação de crédito da Moody's: Ba3
- Maturidade da dívida profile variando de 2-7 anos
O detalhamento do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada para a alocação de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 72.4% |
| Financiamento da dívida | 27.6% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra a gestão financeira estratégica da empresa, com uma nova linha de crédito de US $ 50 milhões garantido em setembro de 2023.
Avaliando a liquidez 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | Q4 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro indica as seguintes posições financeiras principais:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro: -3.2% do trimestre anterior
- Margem de capital de giro líquido: 7.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões | 2023 |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 22,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,3 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.48
A 1stdibs.com, Inc. (DIBS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
O cenário financeiro atual revela métricas críticas de avaliação para a empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.87 |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $3.51 - $9.47
- Preço atual das ações: $5.23
- Alteração do preço do ano: -37.8%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 197,4 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Razão de preço/vendas: 1.87
Riscos -chave enfrentados 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Fatores de risco
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam o cenário financeiro da empresa:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Fragmentação de mercado de luxo online | US $ 45,2 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Interrupção da tecnologia | Plataformas emergentes de comércio eletrônico | 17% redução potencial de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Perda líquida de US $ 24,3 milhões no ano fiscal mais recente
- Taxa de queima de caixa aproximadamente US $ 6,2 milhões por trimestre
- Diluição potencial de aumentos de capital futuros
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam o inventário de artigos de luxo
- Custos de aquisição de clientes em média $87 por novo cliente
- Despesas de manutenção de infraestrutura tecnológica
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,5 milhão Investimento anual de conformidade | Potencial US $ 10 milhões penalidade de não conformidade |
| Regulamentos de Comércio Internacional | $750,000 despesas legais e de conformidade | Potencial US $ 5 milhões Impacto de restrição comercial |
Riscos estratégicos
A avaliação de riscos estratégicos destaca:
- Contração potencial de mercado de 12% no segmento de comércio eletrônico de luxo
- Taxa de retenção de clientes atualmente em 58%
- Volatilidade potencial de receita devido a fatores macroeconômicos
Perspectivas de crescimento futuro para 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras precisas e posicionamento de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 241,3 milhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 274,6 milhões | 13.8% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 37,2 milhões investimento
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15 novos países
- Atualização de infraestrutura de tecnologia orçada em US $ 22,7 milhões
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Receita potencial | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Mercado de luxo | US $ 186,5 milhões | 18.3% |
| Compras corporativas | US $ 55,8 milhões | 14.6% |
Investimento em tecnologia
Investimentos em tecnologia projetados em US $ 45,6 milhões para aprimoramentos de IA e aprendizado de máquina.
Posicionamento competitivo
- Fornecimento exclusivo de inventário com 22.000 vendedores com curadoria
- Alcance global 48 países
- Taxa de retenção de clientes de 67.4%
1stdibs.Com, Inc. (DIBS) DCF Excel Template
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