1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Bundle
Verständnis von 1stdibs.com, Inc. (DIBS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 254,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 12.3% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattformverkauf | 168.3 | 66.2% |
| Marketplace Provisions | 62.7 | 24.7% |
| Abonnementdienste | 23.2 | 9.1% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Vereinigte Staaten: 179,4 Millionen US -Dollar (70,6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 46,8 Millionen US -Dollar (18,4% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 28,0 Millionen US -Dollar (11,0% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum von 2022 bis 2023:
- Umsatzwachstum der E-Commerce-Plattform: 14.5%
- Marketplace Provisionswachstum: 10.2%
- Abonnementdienste Wachstum: 8.7%
Brutto -Warenwert (GMV) für 2023 erreicht 1,2 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Marktleistung und das Engagement der Plattform hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.2% | -11.6% |
| Nettogewinnmarge | -16.5% | -13.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 68.3% Zu 65.7%
- Die Betriebsverluste werden fortgesetzt, haben sich jedoch geringfügig verbessert
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine leichte Verbesserung gegenüber -16.5% Zu -13.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $387,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 79.5% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Erreichung einer konstanten positiven Margen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie 1stdibs.com, Inc. (DIBS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.33 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gutschrift von Moody's: Ba3
- Schuldenfälle profile reicht von 2-7 Jahre
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 72.4% |
| Fremdfinanzierung | 27.6% |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt das strategische Finanzmanagement des Unternehmens mit einer neuen Kreditfazilität von 50 Millionen Dollar im September 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität von 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Q4 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Finanzpositionen an:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalwechsel: -3.2% aus dem Vorquartal
- Nettoarbeitskapital Marge: 7.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -5,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 2,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 22,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.48
Ist 1stdibs.com, Inc. (DIBS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die derzeitige Finanzlandschaft zeigt kritische Bewertungsmetriken für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52-wöchige Preisspanne: $3.51 - $9.47
- Aktueller Aktienkurs: $5.23
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -37.8%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 197,4 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 1.87
Schlüsselrisiken für 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Online -Luxusmarktfragmentierung | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologiestörung | Aufkommende E-Commerce-Plattformen | 17% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 24,3 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Cash Burn Rate ungefähr 6,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Mögliche Verdünnung durch zukünftige Kapitalerhöhungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette, die sich auf Luxusgüterinventar auswirken
- Kundenerwerbskosten im Durchschnitt $87 pro neuer Kunde
- Wartungskosten für Technologieinfrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,5 Millionen US -Dollar Jährliche Compliance -Investition | Potenzial 10 Millionen Dollar Nichteinhaltungstrafe |
| Internationale Handelsvorschriften | $750,000 Rechts- und Konformitätskosten | Potenzial 5 Millionen Dollar Auswirkungen auf die Handelsbeschränkung |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung hebt hervor:
- Potenzielle Marktkontraktion von 12% Im Luxus-E-Commerce-Segment
- Kundenbindungsrate derzeit bei 58%
- Potenzielle Umsatzvolatilität aufgrund makroökonomischer Faktoren
Zukünftige Wachstumsaussichten für 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen finanziellen Metriken und Marktpositionen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 241,3 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 274,6 Millionen US -Dollar | 13.8% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalplattform Erweiterung mit 37,2 Millionen US -Dollar Investition
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15 neue Länder
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade budgetiert bei 22,7 Millionen US -Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielle Einnahmen | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Luxusmarkt | 186,5 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Unternehmensbeschaffung | 55,8 Millionen US -Dollar | 14.6% |
Technologieinvestition
Technologieinvestitionen projiziert bei 45,6 Millionen US -Dollar Für Verbesserungen von KI und maschinellem Lernen.
Wettbewerbspositionierung
- Einzigartige Inventarbeschaffung mit 22.000 kuratierte Verkäufer
- Globale Reichweite durch 48 Länder
- Kundenbindungsrate von 67.4%
1stdibs.Com, Inc. (DIBS) DCF Excel Template
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