Douglas Elliman Inc. (DOUG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات دوغلاس إيليمان (دوغ)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة دوغلاس إيليمان عن إيراداتها الإجمالية 801.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الوساطة العقارية | 612.3 مليون دولار | 76.4% |
| إدارة الممتلكات | 134.5 مليون دولار | 16.8% |
| الخدمات الاستشارية | 54.6 مليون دولار | 6.8% |
أبرز أبرز أداء الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 742.6 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 789.2 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 801.4 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 النمو: 6.3%
- 2022 إلى 2023 النمو: 1.5%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منطقة العاصمة في نيويورك | 534.9 مليون دولار | 66.7% |
| أسواق فلوريدا | 187.5 مليون دولار | 23.4% |
| مناطق أخرى | 79.0 مليون دولار | 9.9% |
غوص عميق في ربحية دوغلاس إيليمان (دوغ)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Douglas Elliman Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.6% |
| صافي هامش الربح | 2.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 1.02 مليار دولار
- دخل التشغيل: 47 مليون دولار
- صافي الدخل: 21.5 مليون دولار
نسب الربحية المقارنة ضد صناعة الخدمات العقارية:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 27.3% | 25.7% |
| هامش التشغيل | 4.6% | 3.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 742 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 230 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 6.7%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم دوغلاس إيليمان (دوغ) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت شركة Douglas Elliman Inc. عن مقاييس الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 214.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي من S&P: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 5.75%
- نضج الديون profile تتراوح بين 2-7 سنوات
انهيار الديون حسب النوع:
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 50 مليون دولار | 47.6% |
| قروض الأجل | 37.3 مليون دولار | 35.5% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 17.5 مليون دولار | 16.9% |
تقييم سيولة دوغلاس إيليمان (دوغ)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.95 |
| رأس المال العامل | 18.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -6.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -12.4 مليون دولار
مؤشرات مخاطر السيولة
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| دورة تحويل النقد | 45 يومًا |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.35 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.4 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 50 مليون دولار
هل شركة دوغلاس إيليمان (دوغ) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 | 7.5 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $5.62
- النطاق 52 أسبوعًا: $3.91 - $7.45
- القيمة السوقية: 184.3 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 38.5%
- الأرباح السنوية: 0.13 دولار للسهم الواحد
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة دوغلاس إيليمان (دوغ)
عوامل الخطر
تواجه شركة Douglas Elliman Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقف السوق.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلب الإيرادات | -12.3% انخفاض الإيرادات المحتملة |
| الركود الاقتصادي | الحد من اللجنة | 45.2 مليون دولار تأثير الأرباح المحتمل |
| الضغط التنافسي | حصة السوق تآكل | 7.5% فقدان حصة السوق المحتملة |
عوامل الخطر المالية
- حساسية سعر الفائدة: 23.7 مليون دولار التعرض المحتمل
- مخاطر إعادة تمويل الديون: 156.4 مليون دولار ديون معلقة
- قيود السيولة: 1.2x النسبة الحالية
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية تغييرات محتملة في لوائح المعاملات العقارية ومتطلبات الامتثال.
- تكاليف الامتثال المحتملة: 8.5 مليون دولار سنويا
- التحديات القانونية والتنظيمية: 3-5% الإيرادات السنوية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | جهد التخفيف |
|---|---|---|
| تعطيل التكنولوجيا | انخفاض الحافة التنافسية | 12.6 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي |
| الاحتفاظ بالموهبة | انخفاض أداء الوكيل | 4.3 مليون دولار برنامج الاحتفاظ المواهب |
آفاق النمو المستقبلية لشركة دوغلاس إيليمان (دوغ)
فرص النمو
تواجه شركة Douglas Elliman Inc. العديد من طرق النمو المحتملة في سوق الخدمات العقارية:
- استراتيجية توسيع الإيرادات: متوقع 7.2% نمو الإيرادات السنوية حتى عام 2025
- اختراق السوق الجغرافي: التوسع المستهدف في 3 المناطق الحضرية الجديدة
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي: استثمار 12.5 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 487.3 مليون دولار | 522.6 مليون دولار |
| توسع السوق | 2 أسواق جديدة | 3 أسواق جديدة |
| الاستثمار التكنولوجي | 8.7 مليون دولار | 12.5 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 92% معدل رضا العميل
- شبكة 7,200 المتخصصون في العقارات
- التواجد في 15 الأسواق الحضرية الرئيسية
تشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- تعاون التكنولوجيا مع 2 منصات العقارات الرقمية
- استهداف شبكة الإحالة للشركات 45 مليون دولار في إيرادات إضافية
Douglas Elliman Inc. (DOUG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.