Douglas Elliman Inc. (DOUG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Douglas Elliman Inc. (Doug)
Análise de receita
Douglas Elliman Inc. relatou receita total de US $ 801,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Corretagem imobiliária | US $ 612,3 milhões | 76.4% |
| Gerenciamento de propriedades | US $ 134,5 milhões | 16.8% |
| Serviços de consultoria | US $ 54,6 milhões | 6.8% |
Destaques de desempenho da receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita: US $ 742,6 milhões
- 2022 Receita: US $ 789,2 milhões
- 2023 Receita: US $ 801,4 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022 crescimento: 6.3%
- 2022 a 2023 crescimento: 1.5%
| Distribuição de receita geográfica | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Área metropolitana de Nova York | US $ 534,9 milhões | 66.7% |
| Mercados da Flórida | US $ 187,5 milhões | 23.4% |
| Outras regiões | US $ 79,0 milhões | 9.9% |
Um mergulho profundo na lucratividade Douglas Elliman Inc. (Doug)
Análise de métricas de rentabilidade
Douglas Elliman Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% |
| Margem de lucro operacional | 4.6% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,02 bilhão
- Receita operacional: US $ 47 milhões
- Resultado líquido: US $ 21,5 milhões
Índices de rentabilidade comparativos contra o setor de serviços imobiliários:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 27.3% | 25.7% |
| Margem operacional | 4.6% | 3.9% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 742 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 230 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 6.7%
Dívida vs. patrimônio: como Douglas Elliman Inc. (Doug) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, Douglas Elliman Inc. relatou as seguintes métricas de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 214,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.50 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual da S&P: BB-
- Taxa de juros média da dívida existente: 5.75%
- Maturidade da dívida profile variando de 2 a 7 anos
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 50 milhões | 47.6% |
| Empréstimos a termo | US $ 37,3 milhões | 35.5% |
| Notas conversíveis | US $ 17,5 milhões | 16.9% |
Avaliando Douglas Elliman Inc. (Doug) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.95 |
| Capital de giro | US $ 18,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,4 milhões
Indicadores de risco de liquidez
| Métrica de risco | Valor |
|---|---|
| Ciclo de conversão em dinheiro | 45 dias |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
Principais observações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,4 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 50 milhões
Douglas Elliman Inc. (Doug) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 | 7.5 |
As principais métricas de desempenho do estoque incluem:
- Preço atual das ações: $5.62
- Faixa de 52 semanas: $3.91 - $7.45
- Capitalização de mercado: US $ 184,3 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 38.5%
- Dividendo anual: US $ 0,13 por ação
Riscos -chave enfrentando Douglas Elliman Inc. (Doug)
Fatores de risco
A Douglas Elliman Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuação de receita | -12.3% potencial declínio da receita |
| Crise econômica | Redução da comissão | US $ 45,2 milhões impacto potencial de ganhos |
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | 7.5% Perda de participação de mercado potencial |
Fatores de risco financeiro
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 23,7 milhões exposição potencial
- Risco de refinanciamento da dívida: US $ 156,4 milhões dívida pendente
- Restrições de liquidez: 1.2x proporção atual
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais riscos regulatórios incluem possíveis mudanças nos regulamentos de transações imobiliárias e requisitos de conformidade.
- Custos potenciais de conformidade: US $ 8,5 milhões anualmente
- Desafios legais e regulatórios: 3-5% de receita anual
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Esforço de mitigação |
|---|---|---|
| Interrupção da tecnologia | Vantagem competitiva reduzida | US $ 12,6 milhões investimento em tecnologia |
| Retenção de talentos | Desempenho reduzido do agente | US $ 4,3 milhões Programa de retenção de talentos |
Perspectivas de crescimento futuro para Douglas Elliman Inc. (Doug)
Oportunidades de crescimento
Douglas Elliman Inc. enfrenta várias avenidas potenciais de crescimento no mercado de serviços imobiliários:
- Estratégia de expansão de receita: projetado 7.2% Crescimento anual da receita até 2025
- Penetração do mercado geográfico: expansão -alvo para 3 Novas regiões metropolitanas
- Aprimoramento da plataforma digital: investimento de US $ 12,5 milhões em infraestrutura tecnológica
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 487,3 milhões | US $ 522,6 milhões |
| Expansão do mercado | 2 Novos mercados | 3 Novos mercados |
| Investimento em tecnologia | US $ 8,7 milhões | US $ 12,5 milhões |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Plataforma de tecnologia proprietária com 92% Taxa de satisfação do cliente
- Rede de 7,200 Profissionais imobiliários
- Presença em 15 Principais mercados metropolitanos
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Colaboração de tecnologia com 2 plataformas imobiliárias digitais
- Segurança de expansão da rede de referência corporativa US $ 45 milhões em receita adicional
Douglas Elliman Inc. (DOUG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.