Douglas Elliman Inc. (DOUG) Bundle
Verständnis von Douglas Elliman Inc. (Doug) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Douglas Elliman Inc. meldete den Gesamtumsatz von 801,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahmequelle.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Immobilienmakler | 612,3 Millionen US -Dollar | 76.4% |
| Immobilienverwaltung | 134,5 Millionen US -Dollar | 16.8% |
| Beratungsdienste | 54,6 Millionen US -Dollar | 6.8% |
Die Umsatzleistung in den letzten drei Jahren hebt hervor:
- 2021 Einnahmen: 742,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 789,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 801,4 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 6.3%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 1.5%
| Geografische Einnahmeverteilung | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| New Yorker Metropolregion | 534,9 Millionen US -Dollar | 66.7% |
| Florida Märkte | 187,5 Millionen US -Dollar | 23.4% |
| Andere Regionen | 79,0 Millionen US -Dollar | 9.9% |
Ein tiefes Tauchen in Douglas Elliman Inc. (Doug) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Douglas Elliman Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Leistungsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,02 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 47 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 21,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten gegen Immobiliendienstleistungsbranche:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 27.3% | 25.7% |
| Betriebsspanne | 4.6% | 3.9% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Umsatzkosten: 742 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 230 Millionen Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 6.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Douglas Elliman Inc. (Doug) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Douglas Elliman Inc. die folgenden Metriken für Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 214,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle profile reichen von 2-7 Jahren
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 50 Millionen Dollar | 47.6% |
| Laufzeitdarlehen | 37,3 Millionen US -Dollar | 35.5% |
| Cabrio -Notizen | 17,5 Millionen US -Dollar | 16.9% |
Bewertung der Liquidität von Douglas Elliman Inc. (Doug)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.95 |
| Betriebskapital | 18,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -6,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikoindikatoren
| Risikometrik | Wert |
|---|---|
| Cash Conversion Cycle | 45 Tage |
| Verschuldungsquote | 1.35 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,4 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 50 Millionen Dollar
Ist Douglas Elliman Inc. (Doug) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 | 7.5 |
Zu den wichtigsten Aktienleistungskennzahlen gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $5.62
- 52-Wochen-Reichweite: $3.91 - $7.45
- Marktkapitalisierung: 184,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 38.5%
- Jährliche Dividende: 0,13 USD pro Aktie
Schlüsselrisiken mit Douglas Elliman Inc. (Doug)
Risikofaktoren
Douglas Elliman Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Einnahmenschwankungen | -12.3% Der potenzielle Umsatzrückgang |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierung der Kommission | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilerosion | 7.5% Potenzieller Marktanteilsverlust |
Finanzielle Risikofaktoren
- Zinssensitivität: 23,7 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Schuldenraffinanzrisiko: 156,4 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden
- Liquiditätsbeschränkungen: 1.2x Stromverhältnis
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken zählen potenzielle Änderungen der Vorschriften für Immobiliengeschäfte und Compliance -Anforderungen.
- Potenzielle Compliance -Kosten: 8,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Rechtliche und regulatorische Herausforderungen: 3-5% Jahresumsatz
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsaufwand |
|---|---|---|
| Technologiestörung | Reduzierter Wettbewerbsvorteil | 12,6 Millionen US -Dollar Technologieinvestition |
| Talentbindung | Reduzierte Agentenleistung | 4,3 Millionen US -Dollar Talentspannungsprogramm |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Douglas Elliman Inc. (Doug)
Wachstumschancen
Douglas Elliman Inc. steht auf dem Markt für Immobiliendienstleistungen mit mehreren potenziellen Wachstumsmöglichkeiten:
- Umsatzerweiterungsstrategie: projiziert 7.2% Jahresumsatzwachstum bis 2025
- Geografische Marktdurchdringung: Zielerweiterung in 3 Neue Metropolregionen
- Verbesserung der digitalen Plattform: Investition von 12,5 Millionen US -Dollar In der technologischen Infrastruktur
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 487,3 Millionen US -Dollar | 522,6 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | 2 Neue Märkte | 3 Neue Märkte |
| Technologieinvestition | 8,7 Millionen US -Dollar | 12,5 Millionen US -Dollar |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologieplattform mit 92% Kundenzufriedenheitsrate
- Netzwerk von 7,200 Immobilienfachleute
- Präsenz in 15 Große Metropolenmärkte
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Technologische Zusammenarbeit mit 2 Digitale Immobilienplattformen
- Corporate Referral Network Expansion Targeting 45 Millionen Dollar in zusätzlichen Einnahmen
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