Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (DSGN) Design Design Therapeutics
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Design Therapeutics ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 54.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، يمثل مسار نمو كبير في أدائها المالي.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 42.3 | 77.7% |
| منح البحث | 8.6 | 15.8% |
| إيرادات التعاون | 3.5 | 6.5% |
كان نمو الإيرادات على أساس سنوي للشركة 62.5% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
- تشمل سائقي الإيرادات الأولية برامج التطوير العلاجي
- عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 85% من أسواق أمريكا الشمالية
- ساهمت تعاون البحث والتطوير 3.5 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات
تشير مقاييس الإيرادات الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع نمو ثابت في قطاعات تطوير المنتجات العلاجية.
الغوص العميق في الربحية Design Therapeutics ، Inc. (DSGN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% |
| هامش الربح التشغيلي | -286.4% | -265.7% |
| صافي هامش الربح | -279.3% | -259.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش ربح التشغيل السلبي -286.4% في عام 2023
- صافي الخسارة 287.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- نفقات البحث والتطوير من 248.1 مليون دولار في عام 2023
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 248.1 مليون دولار |
| عام وإداري | 76.4 مليون دولار |
يوضح تحليل الصناعة المقارنة تحديات ثابتة في تحقيق الربحية في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Design Therapeutics ، Inc. (DSGN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي في Design Therapeutics ، Inc. عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من Q4 2023.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 19.3 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 61.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة الديون إلى الأسهم المتوسطة في الصناعة: 0.62
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.4 مليون دولار | 77% |
| تمويل الديون | 61.9 مليون دولار | 23% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 25 مليون دولار في 5.75 ٪ الفائدة
- عرض ديون قابلة للتحويل: 18.6 مليون دولار
- رفع الأسهم في الربع الأخير: 45.2 مليون دولار
تقييم السيولة Design Therapeutics ، Inc. (DSGN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
موقف السيولة الحالي
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $456.3 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $87.6 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -$42.3 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $12.5 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 612.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 287.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 900 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي معدل حرق النقود: 35.2 مليون دولار لكل ربع
- المدرج النقدي: 8-10 أرباع بناء على الاحتياطيات الحالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.22
هل تصميم Design Therapeutics ، Inc. (DSGN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين الذين يفكرون في هذا الأسهم في التكنولوجيا الحيوية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.36 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $12.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $34.87 |
| السعر الحالي | $22.63 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 65%
- عقد توصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
رؤى تقييم إضافية
القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
نسبة السعر/المبيعات: 18.3
السعر/الأرباح المتأخرة: -16.5
المخاطر الرئيسية التي تواجه التصميم Therapeutics ، Inc. (DSGN)
عوامل الخطر لتصميم Therapeutics ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 178.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | تطوير مرحلة البحث | محتمل $ 0 الإيرادات حتى موافقة المخدرات |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- مسابقة قطاع التكنولوجيا الحيوية المكثفة
- التقدم التكنولوجي السريع
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير المقدرة بـ 85.6 مليون دولار سنويا
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | وثائق تجريبية شاملة |
| متطلبات الامتثال | واسطة | المراقبة التنظيمية المستمرة |
مخاطر السوق الخارجية
تشمل العوامل الخارجية التي قد تؤثر على الأداء المالي:
- تقلبات سوق الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية
- قيود التمويل المحتملة
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية العالمية
آفاق النمو المستقبلية لتصميم Therapeutics ، Inc. (DSGN)
فرص النمو
تُظهر Design Therapeutics ، Inc. (DSGN) إمكانات النمو الواعدة مع العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| منتج | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| DT-168 | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $450 مليون سوق معالجة |
| DT-217 | مرحلة ما قبل السريرية | $620 مليون السوق المحتمل |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تركيز علاج الأمراض الوراثية النادرة
- منصة طب الدقة المتقدمة
- توسيع المناطق العلاجية مع علاجات وراثية جديدة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 النمو المقدر |
|---|---|---|
| إنفاق الأبحاث والتطوير | $78.2 مليون | 15.6% يزيد |
| الإيرادات المحتملة | $45.3 مليون | 22.4% النمو المتوقع |
اعتبارات الاستثمار الرئيسية
- تقنية استهداف الجينات الخاصة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع الأساسية
- التعاون مع مؤسسات البحث الرائدة
يركز التركيز الاستراتيجي للشركة على الأمراض الوراثية النادرة التي يضعها في توسع السوق المحتملة وعلاجات الاختراق.
Design Therapeutics, Inc. (DSGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.