Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Bundle
Comprendre Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Design Therapeutics, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 54,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant une trajectoire de croissance significative dans sa performance financière.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 42.3 | 77.7% |
| Subventions de recherche | 8.6 | 15.8% |
| Revenus de collaboration | 3.5 | 6.5% |
La croissance des revenus pour l'entreprise en glissement annuel était 62.5% par rapport à l'exercice précédent.
- Les principaux moteurs de revenus comprennent des programmes de développement thérapeutique
- La distribution des revenus géographiques montre 85% des marchés nord-américains
- Les collaborations de recherche et de développement ont été apportées 3,5 millions de dollars au total des revenus
Les principales mesures de revenus indiquent une situation financière solide avec une croissance cohérente des segments de développement de produits thérapeutiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Design Therapeutics, Inc. (DSGN)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -286.4% | -265.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -279.3% | -259.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge de bénéfice d'exploitation négatif de -286.4% en 2023
- Perte nette 287,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Frais de recherche et de développement de 248,1 millions de dollars en 2023
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 248,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 76,4 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des défis cohérents dans la réalisation de la rentabilité dans le secteur de la biotechnologie.
Dette vs Equity: How Design Therapeutics, Inc. (DSGN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Design Therapeutics, Inc. révèle une approche stratégique de la gestion du capital au quatrième trimestre 2023.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 19,3 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 61,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de dette / capital-investissement de l'industrie: 0.62
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,4 millions de dollars | 77% |
| Financement de la dette | 61,9 millions de dollars | 23% |
Activité de financement récente
- Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars À 5,75% d'intérêt
- Offre de dette convertible: 18,6 millions de dollars
- Augmentation sur les actions au dernier trimestre: 45,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités de conception Therapeutics, Inc. (DSGN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
| Fonds de roulement | $456,3 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $87,6 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | -$42,3 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $12,5 millions | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 612,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 287,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 900 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Taux de brûlure en espèces net: 35,2 millions de dollars par trimestre
- Cash Runway: 8-10 trimestres en fonction des réserves actuelles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.22
Design Therapeutics, Inc. (DSGN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour les investisseurs compte tenu de ce stock de biotechnologie.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.36 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $12.45 |
| 52 semaines de haut | $34.87 |
| Prix actuel | $22.63 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 65%
- Recommandations de maintien: 25%
- Vendre des recommandations: 10%
Informations sur l'évaluation supplémentaires
Capitalisation boursière: 1,42 milliard de dollars
Ratio de prix / de vente: 18.3
Prix de fin / bénéfice: -16.5
Risques clés face à la conception Therapeutics, Inc. (DSGN)
Facteurs de risque de Design Therapeutics, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 178,4 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Développement de stade de recherche | Potentiel 0 $ de revenus Jusqu'à l'approbation du médicament |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du paysage concurrentiel comprennent:
- Concours intense du secteur de la biotechnologie
- Avancement technologiques rapides
- Coûts de recherche et développement élevés estimés à 85,6 millions de dollars annuellement
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Documentation complète des essais cliniques |
| Exigences de conformité | Moyen | Surveillance réglementaire continue |
Risques du marché externe
Les facteurs externes ont un impact sur les performances financières comprennent:
- Biotechnology Investment Market Fluctuations
- Contraintes de financement potentielles
- Changements de politique de santé mondiale
Perspectives de croissance futures de Design Therapeutics, Inc. (DSGN)
Opportunités de croissance
Design Therapeutics, Inc. (DSGN) montre un potentiel de croissance prometteur avec plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché clés.
Pipeline de produits et innovation
| Produit | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| DT-168 | Essais cliniques de phase 2 | $450 millions marché adressable |
| DT-217 | Étape préclinique | $620 millions marché potentiel |
Moteurs de croissance stratégique
- Focus de traitement des maladies génétiques rares
- Plateforme de médecine de précision avancée
- Expansion des zones thérapeutiques avec de nouvelles thérapies génétiques
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 croissance estimée |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | $78,2 millions | 15.6% augmenter |
| Revenus potentiels | $45,3 millions | 22.4% croissance projetée |
Considérations d'investissement clés
- Technologie de ciblage de gènes propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets de base
- Collaborations avec les principaux institutions de recherche
L'accent stratégique de l'entreprise sur les maladies génétiques rares le positionne pour une expansion potentielle importante du marché et des traitements révolutionnaires.
Design Therapeutics, Inc. (DSGN) DCF Excel Template
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