Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Bundle
Entendering Design Therapeutics, Inc. (DSGN) Fluxos de receita
Análise de receita
Design Therapeutics, Inc. relatou receita total de US $ 54,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, representando uma trajetória de crescimento significativa em seu desempenho financeiro.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 42.3 | 77.7% |
| Bolsas de pesquisa | 8.6 | 15.8% |
| Receita de colaboração | 3.5 | 6.5% |
O crescimento da receita ano a ano para a empresa foi 62.5% comparado ao ano fiscal anterior.
- Os drivers de receita primária incluem programas de desenvolvimento terapêutico
- A distribuição de receita geográfica mostra 85% dos mercados norte -americanos
- Colaborações de pesquisa e desenvolvimento contribuíram US $ 3,5 milhões para receita total
As principais métricas de receita indicam uma posição financeira robusta, com crescimento consistente nos segmentos terapêuticos de desenvolvimento de produtos.
Um mergulho profundo na Projeto Therapeutics, Inc. (DSGN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
| Margem de lucro operacional | -286.4% | -265.7% |
| Margem de lucro líquido | -279.3% | -259.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro operacional negativo de -286.4% em 2023
- Perda líquida de US $ 287,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 248,1 milhões em 2023
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 248,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 76,4 milhões |
A análise comparativa da indústria demonstra desafios consistentes para alcançar a lucratividade no setor de biotecnologia.
Dívida vs. Equidade: Como o Design Therapeutics, Inc. (DSGN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Estrutura Financeira da Design Therapeutics, Inc. revela uma abordagem estratégica do gerenciamento de capital a partir do quarto trimestre 2023.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 19,3 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 61,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão mediana da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,4 milhões | 77% |
| Financiamento da dívida | US $ 61,9 milhões | 23% |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 25 milhões com juros de 5,75%
- Oferta de dívida conversível: US $ 18,6 milhões
- Aumentação do patrimônio no último trimestre: US $ 45,2 milhões
Avaliando a liquidez do projeto Therapeutics, Inc. (DSGN)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | $456,3 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $87,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -$42,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $12,5 milhões | 2023 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 612,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 287,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 900 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Taxa líquida de queima de caixa: US $ 35,2 milhões por trimestre
- Pista de dinheiro: 8-10 quartos com base nas reservas atuais
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
O Design Therapeutics, Inc. (DSGN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para investidores, considerando esse estoque de biotecnologia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.36 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $12.45 |
| 52 semanas de altura | $34.87 |
| Preço atual | $22.63 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 25%
- Vender recomendações: 10%
Insights adicionais de avaliação
Capitalização de mercado: US $ 1,42 bilhão
Razão de preço/vendas: 18.3
Preço/ganhos à direita: -16.5
Riscos -chave enfrentados pela Design Therapeutics, Inc. (DSGN)
Fatores de risco para o projeto Therapeutics, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 178,4 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Desenvolvimento do estágio de pesquisa | Potencial Receita de $ 0 até aprovação de drogas |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos da paisagem competitiva incluem:
- Competição intensa do setor de biotecnologia
- Avanços tecnológicos rápidos
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento estimados em US $ 85,6 milhões anualmente
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Documentação abrangente do ensaio clínico |
| Requisitos de conformidade | Médio | Monitoramento regulatório em andamento |
Riscos de mercado externo
Fatores externos potencialmente impactando o desempenho financeiro incluem:
- Flutuações do mercado de investimentos de biotecnologia
- Possíveis restrições de financiamento
- Alterações globais da política de saúde
Perspectivas de crescimento futuro para a Design Therapeutics, Inc. (DSGN)
Oportunidades de crescimento
A Design Therapeutics, Inc. (DSGN) mostra um potencial de crescimento promissor com várias iniciativas estratégicas importantes e oportunidades de mercado.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| DT-168 | Ensaios clínicos de fase 2 | $450 milhões mercado endereçável |
| DT-217 | Estágio pré -clínico | $620 milhões mercado potencial |
Drivers de crescimento estratégico
- Foco raro de tratamento de doenças genéticas
- Plataforma avançada de medicina de precisão
- Expandindo áreas terapêuticas com novas terapias genéticas
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 crescimento estimado |
|---|---|---|
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | $78,2 milhões | 15.6% aumentar |
| Receita potencial | $45,3 milhões | 22.4% crescimento projetado |
Principais considerações de investimento
- Tecnologia de segmentação por genes proprietários
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 Patentes principais
- Colaborações com as principais instituições de pesquisa
O foco estratégico da Companhia em doenças genéticas raras a posiciona para possíveis tratamentos significativos de expansão do mercado e inovação.
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