Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (DUOT) لفهم Duos Technologies Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Duos Technologies Group ، Inc. عن إجمالي الإيرادات 11.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 17.6% زيادة من إيرادات العام السابق 9.45 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات فحص السكك الحديدية | 6,450,000 | 58.1% |
| حلول التكنولوجيا | 3,780,000 | 34.0% |
| خدمات أخرى | 870,000 | 7.9% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- نمت خدمات فحص السكك الحديدية بواسطة 22.3% سنة سنة
- زاد قطاع حلول التكنولوجيا بواسطة 12.5%
- تراكم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 16.2 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 9,880,000 | 89.0% |
| الأسواق الدولية | 1,220,000 | 11.0% |
غوص عميق في ربحية مجموعة Duos Technologies Group ، Inc. (DUOT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.8% | 9.1% |
| صافي هامش الربح | 5.3% | 6.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 4.2 مليون دولار ل 5.1 مليون دولار
- تحسن دخل التشغيل من 1.1 مليون دولار ل 1.4 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 0.75 مليون دولار ل 0.92 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% | 11.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Duos Technologies Group ، Inc. (DUOT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، توضح Duos Technologies Group ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,890,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.63 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $287,000 سنويا
- متوسط تكلفة الاقتراض: 6.5%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| خط ائتمان مصرفي | 45% | $1,555,200 |
| قروض الأجل | 35% | $1,209,600 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 20% | $691,200 |
مكونات تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 4,500,000 الأسهم
- سعر السهم الحالي: $3.25
- القيمة السوقية: $14,625,000
تقييم سيولة Duos Technologies Group ، Inc. (DUOT)
تحليل السيولة والملاءة
تحليل موقف السيولة للشركة:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 | $2,987,000 |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,345,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,234,000
- تمويل التدفق النقدي: -$567,000
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | 2023 الأداء |
|---|---|
| دورة تحويل النقد | 45 يومًا |
| مبيعات أيام معلقة | 32 يومًا |
| دوران المخزون | 4.2x |
مقاييس الملاءة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.5x
- إجمالي الديون: $12,345,000
هل Duos Technologies Group ، Inc. (DUOT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $4.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.60 |
| السعر الحالي | $5.85 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح السنوية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيع الأرباح: ربع سنوي
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Duos Technologies Group ، Inc. (DUOT)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر للشركة عن العديد من الأبعاد الحرجة للتحديات المالية والتشغيلية المحتملة.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب قطاع التكنولوجيا | ارتفاع تقلبات السوق | عالي |
| المشهد التنافسي | تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 15.6% التباين الفصلي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- خطر السيولة التدفق النقدي: 2.3 مليون دولار النقص المحتمل
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 22%
- ضعف الأمن السيبراني: واسطة التعرض
- مخاطر التقادم التكنولوجية: عالي التأثير المحتمل
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح حماية البيانات | المتطلبات الدولية المعقدة | $750,000 عقوبة محتملة |
| ولايات الصناعة الخاصة | تطور المعايير التقنية | $450,000 الاستثمار الامتثال |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
يركز التخفيف من المخاطر الاستراتيجية على:
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- المراقبة التنظيمية الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Duos Technologies Group ، Inc. (DUOT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| خدمات التفتيش الصناعي | 7.2% CAGR | 3.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| حلول تكامل التكنولوجيا | 9.5% CAGR | 2.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير حلول رؤية الماكينة المتقدمة
- زيادة اختراق السوق الجغرافية
- الاستثمار في البحث والتطوير
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 18.5 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 20.2 مليون دولار | 9.2% |
| 2026 | 22.1 مليون دولار | 9.4% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا رؤية الآلات الملكية
- خبرة التفتيش الصناعي المتخصص
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- سجل حافل في الحلول التكنولوجية المعقدة
استراتيجية الاستثمار التكنولوجي
توقعات الاستثمار في البحث والتطوير:
| سنة | استثمار البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليون دولار | 6.5% |
| 2025 | 1.5 مليون دولار | 7.4% |
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.