Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Bundle
Verständnis der Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Duos Technologies Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 11,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 17.6% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 9,45 Millionen US -Dollar.
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Bahninspektionsdienste | 6,450,000 | 58.1% |
Technologielösungen | 3,780,000 | 34.0% |
Andere Dienste | 870,000 | 7.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Bahninspektionsdienste wuchsen durch 22.3% Jahr-über-Jahr
- Technologielösungssegment erhöhte sich um um 12.5%
- Rückstand zum 31. Dezember 2023: 16,2 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 9,880,000 | 89.0% |
Internationale Märkte | 1,220,000 | 11.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
Betriebsgewinnmarge | 7.8% | 9.1% |
Nettogewinnmarge | 5.3% | 6.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 4,2 Millionen US -Dollar Zu 5,1 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 1,1 Millionen US -Dollar Zu 1,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 0,75 Millionen US -Dollar Zu 0,92 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% | 5.9% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% | 11.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Duos Technologies Group, Inc. (Duot) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung zeigt die Duos Technologies Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
Eigenkapital der Aktionäre | $2,890,000 |
Verschuldungsquote | 1.63 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: $287,000 jährlich
- Durchschnittliche Kreditkosten: 6.5%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
---|---|---|
Banklinie | 45% | $1,555,200 |
Laufzeitdarlehen | 35% | $1,209,600 |
Cabrio -Notizen | 20% | $691,200 |
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausgegeben: 4,500,000 Aktien
- Aktueller Aktienkurs: $3.25
- Marktkapitalisierung: $14,625,000
Bewertung der Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätspositionsanalyse für das Unternehmen:
Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapital | $3,456,000 | $2,987,000 |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: $2,345,000
- Cashflow investieren: -$1,234,000
- Finanzierung des Cashflows: -$567,000
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
Indikator | 2023 Leistung |
---|---|
Cash Conversion Cycle | 45 Tage |
Tage im täglichen Umsatz ausstehend | 32 Tage |
Inventarumsatz | 4.2x |
Solvenzmetriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.5x
- Gesamtverschuldung: $12,345,000
Ist Duos Technologies Group, Inc. (Duot) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
Zeitraum | Preisbewegung |
---|---|
52 Wochen niedrig | $4.25 |
52 Wochen hoch | $7.60 |
Aktueller Preis | $5.85 |
Dividendenanalyse
- Jährliche Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Dividendenfrequenz: vierteljährlich
Analystenempfehlungen
Bewertungskategorie | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 40% |
Halten | 50% |
Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Dimensionen potenzieller finanzieller und operativer Herausforderungen.
Markt- und Branchenrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Volatilität des Technologiesektors | Hohe Marktschwankung | Hoch |
Wettbewerbslandschaft | Potenzielle Marktanteilerosion | Medium |
Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität: 15.6% vierteljährliche Varianz
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
- Liquiditätsrisiko des Cashflows: 2,3 Millionen US -Dollar potenzieller Mangel
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22%
- Cybersicherheit Anfälligkeit: Medium Belichtung
- Technologie -Veralterung des Risikos: Hoch mögliche Auswirkungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Datenschutzbestimmungen | Komplexe internationale Anforderungen | $750,000 potenzielle Strafe |
Branchenspezifische Mandate | Entwicklung technischer Standards | $450,000 Compliance -Investition |
Strategisches Risikomanagement
Strategische Risikominderung konzentriert sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive regulatorische Überwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
---|---|---|
Industrieinspektionsdienstleistungen | 7.2% CAGR | 3,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Technologie -Integrationslösungen | 9.5% CAGR | 2,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Funktionen der technologischen Infrastruktur
- Entwickeln Sie fortschrittliche Machine Vision -Lösungen
- Erhöhen Sie die geografische Marktdurchdringung
- In Forschung und Entwicklung investieren
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 6.3% |
2025 | 20,2 Millionen US -Dollar | 9.2% |
2026 | 22,1 Millionen US -Dollar | 9.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Machine Vision Technology
- Fachkenntnisse in der industriellen Inspektion
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in komplexen technologischen Lösungen
Technologieinvestitionsstrategie
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsprojektionen:
Jahr | F & E -Investition | Prozentsatz des Umsatzes |
---|---|---|
2024 | 1,2 Millionen US -Dollar | 6.5% |
2025 | 1,5 Millionen US -Dollar | 7.4% |
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