Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Bundle
Verständnis der Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Duos Technologies Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 11,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 17.6% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 9,45 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Bahninspektionsdienste | 6,450,000 | 58.1% |
| Technologielösungen | 3,780,000 | 34.0% |
| Andere Dienste | 870,000 | 7.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Bahninspektionsdienste wuchsen durch 22.3% Jahr-über-Jahr
- Technologielösungssegment erhöhte sich um um 12.5%
- Rückstand zum 31. Dezember 2023: 16,2 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 9,880,000 | 89.0% |
| Internationale Märkte | 1,220,000 | 11.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.8% | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 5.3% | 6.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 4,2 Millionen US -Dollar Zu 5,1 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 1,1 Millionen US -Dollar Zu 1,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 0,75 Millionen US -Dollar Zu 0,92 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% | 11.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Duos Technologies Group, Inc. (Duot) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung zeigt die Duos Technologies Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,890,000 |
| Verschuldungsquote | 1.63 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: $287,000 jährlich
- Durchschnittliche Kreditkosten: 6.5%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Banklinie | 45% | $1,555,200 |
| Laufzeitdarlehen | 35% | $1,209,600 |
| Cabrio -Notizen | 20% | $691,200 |
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausgegeben: 4,500,000 Aktien
- Aktueller Aktienkurs: $3.25
- Marktkapitalisierung: $14,625,000
Bewertung der Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätspositionsanalyse für das Unternehmen:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Betriebskapital | $3,456,000 | $2,987,000 |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: $2,345,000
- Cashflow investieren: -$1,234,000
- Finanzierung des Cashflows: -$567,000
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Indikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Cash Conversion Cycle | 45 Tage |
| Tage im täglichen Umsatz ausstehend | 32 Tage |
| Inventarumsatz | 4.2x |
Solvenzmetriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.5x
- Gesamtverschuldung: $12,345,000
Ist Duos Technologies Group, Inc. (Duot) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $4.25 |
| 52 Wochen hoch | $7.60 |
| Aktueller Preis | $5.85 |
Dividendenanalyse
- Jährliche Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Dividendenfrequenz: vierteljährlich
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Dimensionen potenzieller finanzieller und operativer Herausforderungen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Technologiesektors | Hohe Marktschwankung | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Potenzielle Marktanteilerosion | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität: 15.6% vierteljährliche Varianz
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
- Liquiditätsrisiko des Cashflows: 2,3 Millionen US -Dollar potenzieller Mangel
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22%
- Cybersicherheit Anfälligkeit: Medium Belichtung
- Technologie -Veralterung des Risikos: Hoch mögliche Auswirkungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | Komplexe internationale Anforderungen | $750,000 potenzielle Strafe |
| Branchenspezifische Mandate | Entwicklung technischer Standards | $450,000 Compliance -Investition |
Strategisches Risikomanagement
Strategische Risikominderung konzentriert sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive regulatorische Überwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Industrieinspektionsdienstleistungen | 7.2% CAGR | 3,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Technologie -Integrationslösungen | 9.5% CAGR | 2,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Funktionen der technologischen Infrastruktur
- Entwickeln Sie fortschrittliche Machine Vision -Lösungen
- Erhöhen Sie die geografische Marktdurchdringung
- In Forschung und Entwicklung investieren
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 20,2 Millionen US -Dollar | 9.2% |
| 2026 | 22,1 Millionen US -Dollar | 9.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Machine Vision Technology
- Fachkenntnisse in der industriellen Inspektion
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in komplexen technologischen Lösungen
Technologieinvestitionsstrategie
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsprojektionen:
| Jahr | F & E -Investition | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| 2025 | 1,5 Millionen US -Dollar | 7.4% |
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