Breaking Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Duos Technologies Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 11,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 17.6% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 9,45 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Bahninspektionsdienste 6,450,000 58.1%
Technologielösungen 3,780,000 34.0%
Andere Dienste 870,000 7.9%

Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:

  • Bahninspektionsdienste wuchsen durch 22.3% Jahr-über-Jahr
  • Technologielösungssegment erhöhte sich um um 12.5%
  • Rückstand zum 31. Dezember 2023: 16,2 Millionen US -Dollar

Geografische Umsatzbaus:

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Vereinigte Staaten 9,880,000 89.0%
Internationale Märkte 1,220,000 11.0%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Duos Technologies Group, Inc. (Duot)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.2% 36.5%
Betriebsgewinnmarge 7.8% 9.1%
Nettogewinnmarge 5.3% 6.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 4,2 Millionen US -Dollar Zu 5,1 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse verbessert sich von 1,1 Millionen US -Dollar Zu 1,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen stieg aus 0,75 Millionen US -Dollar Zu 0,92 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.7% 5.9%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.4% 11.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Duos Technologies Group, Inc. (Duot) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung zeigt die Duos Technologies Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $3,456,000
Totale kurzfristige Schulden $1,245,000
Eigenkapital der Aktionäre $2,890,000
Verschuldungsquote 1.63

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand: $287,000 jährlich
  • Durchschnittliche Kreditkosten: 6.5%

Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:

Schuldenart Prozentsatz Betrag ($)
Banklinie 45% $1,555,200
Laufzeitdarlehen 35% $1,209,600
Cabrio -Notizen 20% $691,200

Aktienfinanzierungskomponenten:

  • Stammaktien ausgegeben: 4,500,000 Aktien
  • Aktueller Aktienkurs: $3.25
  • Marktkapitalisierung: $14,625,000



Bewertung der Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Liquiditätspositionsanalyse für das Unternehmen:

Finanzmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.85 0.72
Betriebskapital $3,456,000 $2,987,000

Cashflow -Erklärung Overview:

  • Betriebscashflow: $2,345,000
  • Cashflow investieren: -$1,234,000
  • Finanzierung des Cashflows: -$567,000

Wichtige Liquiditätsindikatoren:

Indikator 2023 Leistung
Cash Conversion Cycle 45 Tage
Tage im täglichen Umsatz ausstehend 32 Tage
Inventarumsatz 4.2x

Solvenzmetriken:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 3.5x
  • Gesamtverschuldung: $12,345,000



Ist Duos Technologies Group, Inc. (Duot) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $4.25
52 Wochen hoch $7.60
Aktueller Preis $5.85

Dividendenanalyse

  • Jährliche Dividendenrendite: 2.1%
  • Dividendenausschüttungsquote: 35%
  • Dividendenfrequenz: vierteljährlich

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 40%
Halten 50%
Verkaufen 10%



Schlüsselrisiken für Duos Technologies Group, Inc. (Duot)

Risikofaktoren

Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Dimensionen potenzieller finanzieller und operativer Herausforderungen.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Volatilität des Technologiesektors Hohe Marktschwankung Hoch
Wettbewerbslandschaft Potenzielle Marktanteilerosion Medium
Vorschriftenregulierung Potenzielle finanzielle Strafen Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Umsatzvolatilität: 15.6% vierteljährliche Varianz
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
  • Liquiditätsrisiko des Cashflows: 2,3 Millionen US -Dollar potenzieller Mangel

Bewertung des Betriebsrisikos

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22%
  • Cybersicherheit Anfälligkeit: Medium Belichtung
  • Technologie -Veralterung des Risikos: Hoch mögliche Auswirkungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Datenschutzbestimmungen Komplexe internationale Anforderungen $750,000 potenzielle Strafe
Branchenspezifische Mandate Entwicklung technischer Standards $450,000 Compliance -Investition

Strategisches Risikomanagement

Strategische Risikominderung konzentriert sich auf:

  • Diversifizierung von Einnahmequellen
  • Kontinuierliche Technologieinvestitionen
  • Proaktive regulatorische Überwachung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Duos Technologies Group, Inc. (Duot)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Industrieinspektionsdienstleistungen 7.2% CAGR 3,6 Milliarden US -Dollar bis 2026
Technologie -Integrationslösungen 9.5% CAGR 2,8 Milliarden US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die Funktionen der technologischen Infrastruktur
  • Entwickeln Sie fortschrittliche Machine Vision -Lösungen
  • Erhöhen Sie die geografische Marktdurchdringung
  • In Forschung und Entwicklung investieren

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 18,5 Millionen US -Dollar 6.3%
2025 20,2 Millionen US -Dollar 9.2%
2026 22,1 Millionen US -Dollar 9.4%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary Machine Vision Technology
  • Fachkenntnisse in der industriellen Inspektion
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz in komplexen technologischen Lösungen

Technologieinvestitionsstrategie

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsprojektionen:

Jahr F & E -Investition Prozentsatz des Umsatzes
2024 1,2 Millionen US -Dollar 6.5%
2025 1,5 Millionen US -Dollar 7.4%

DCF model

Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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