Breaking Down Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Underfund Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Fluxos de receita

Análise de receita

Duos Technologies Group, Inc. relatou receita total de US $ 11,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 17.6% aumento da receita do ano anterior de US $ 9,45 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Serviços de inspeção ferroviária 6,450,000 58.1%
Soluções de tecnologia 3,780,000 34.0%
Outros serviços 870,000 7.9%

As principais características do fluxo de receita incluem:

  • Os serviços de inspeção ferroviária cresceram por 22.3% ano a ano
  • O segmento de soluções de tecnologia aumentou por 12.5%
  • Backlog em 31 de dezembro de 2023: US $ 16,2 milhões

Redução de receita geográfica:

Região 2023 Receita ($) Percentagem
Estados Unidos 9,880,000 89.0%
Mercados internacionais 1,220,000 11.0%



Um profundo mergulho no Duos Technologies Group, Inc. (Duot) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 34.2% 36.5%
Margem de lucro operacional 7.8% 9.1%
Margem de lucro líquido 5.3% 6.2%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou de US $ 4,2 milhões para US $ 5,1 milhões
  • A receita operacional melhorou de US $ 1,1 milhão para US $ 1,4 milhão
  • O lucro líquido aumentou de US $ 0,75 milhão para US $ 0,92 milhão
Índice de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 6.7% 5.9%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4% 11.2%



Dívida vs. Equidade: como o Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, o Duos Technologies Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $3,456,000
Dívida total de curto prazo $1,245,000
Equidade total dos acionistas $2,890,000
Relação dívida / patrimônio 1.63

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B-
  • Despesa de juros: $287,000 anualmente
  • Custo médio de empréstimos: 6.5%

Redução da estrutura da dívida:

Tipo de dívida Percentagem Valor ($)
Linha de crédito bancário 45% $1,555,200
Empréstimos a termo 35% $1,209,600
Notas conversíveis 20% $691,200

Componentes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias emitidas: 4,500,000 ações
  • Preço atual das ações: $3.25
  • Capitalização de mercado: $14,625,000



Avaliando o Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

Análise de posição de liquidez para a empresa:

Métrica financeira 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 0.85 0.72
Capital de giro $3,456,000 $2,987,000

Declaração de fluxo de caixa Overview:

  • Fluxo de caixa operacional: $2,345,000
  • Investindo fluxo de caixa: -$1,234,000
  • Financiamento de fluxo de caixa: -$567,000

Indicadores -chave de liquidez:

Indicador 2023 desempenho
Ciclo de conversão em dinheiro 45 dias
Dias de vendas pendentes 32 dias
Rotatividade de estoque 4.2x

Métricas de solvência:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 3.5x
  • Dívida total: $12,345,000



O Duos Technologies Group, Inc. (Duot) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x
Valor corporativo/ebitda 8.7x

Desempenho do preço das ações

Período de tempo Movimento de preços
52 semanas baixo $4.25
52 semanas de altura $7.60
Preço atual $5.85

Análise de dividendos

  • Rendimento anual de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35%
  • Frequência de dividendos: trimestralmente

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 40%
Segurar 50%
Vender 10%



Riscos -chave enfrentados pelo Duos Technologies Group, Inc. (Duot)

Fatores de risco

A análise do cenário abrangente de risco para a empresa revela várias dimensões críticas de possíveis desafios financeiros e operacionais.

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade do setor de tecnologia Alta flutuação do mercado Alto
Cenário competitivo Erosão potencial de participação de mercado Médio
Conformidade regulatória Potenciais multas financeiras Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Volatilidade da receita: 15.6% variação trimestral
  • Relação dívida / patrimônio: 0.72
  • Risco de liquidez do fluxo de caixa: US $ 2,3 milhões déficit potencial

Avaliação de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 22%
  • Vulnerabilidade de segurança cibernética: Médio exposição
  • Risco de obsolescência tecnológica: Alto impacto potencial

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos de proteção de dados Requisitos internacionais complexos $750,000 penalidade potencial
Mandatos específicos da indústria Evoluindo padrões técnicos $450,000 Investimento de conformidade

Gerenciamento estratégico de riscos

A mitigação de riscos estratégicos se concentra em:

  • Diversificação de fluxos de receita
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Monitoramento regulatório proativo



Perspectivas de crescimento futuro para o Duos Technologies Group, Inc. (Duot)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado
Serviços de Inspeção Industrial 7.2% Cagr US $ 3,6 bilhões até 2026
Soluções de integração de tecnologia 9.5% Cagr US $ 2,8 bilhões até 2025

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir recursos de infraestrutura tecnológica
  • Desenvolver soluções avançadas de visão de máquina
  • Aumentar a penetração do mercado geográfico
  • Invista em pesquisa e desenvolvimento

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 18,5 milhões 6.3%
2025 US $ 20,2 milhões 9.2%
2026 US $ 22,1 milhões 9.4%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia proprietária de visão de máquina
  • Experiência especializada de inspeção industrial
  • Portfólio de propriedade intelectual forte
  • Histórico comprovado em soluções tecnológicas complexas

Estratégia de investimento em tecnologia

Projeções de investimento em pesquisa e desenvolvimento:

Ano Investimento em P&D Porcentagem de receita
2024 US $ 1,2 milhão 6.5%
2025 US $ 1,5 milhão 7.4%

DCF model

Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.