Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Bundle
Underfund Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Fluxos de receita
Análise de receita
Duos Technologies Group, Inc. relatou receita total de US $ 11,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 17.6% aumento da receita do ano anterior de US $ 9,45 milhões.
Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Serviços de inspeção ferroviária | 6,450,000 | 58.1% |
Soluções de tecnologia | 3,780,000 | 34.0% |
Outros serviços | 870,000 | 7.9% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Os serviços de inspeção ferroviária cresceram por 22.3% ano a ano
- O segmento de soluções de tecnologia aumentou por 12.5%
- Backlog em 31 de dezembro de 2023: US $ 16,2 milhões
Redução de receita geográfica:
Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
---|---|---|
Estados Unidos | 9,880,000 | 89.0% |
Mercados internacionais | 1,220,000 | 11.0% |
Um profundo mergulho no Duos Technologies Group, Inc. (Duot) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.5% |
Margem de lucro operacional | 7.8% | 9.1% |
Margem de lucro líquido | 5.3% | 6.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 4,2 milhões para US $ 5,1 milhões
- A receita operacional melhorou de US $ 1,1 milhão para US $ 1,4 milhão
- O lucro líquido aumentou de US $ 0,75 milhão para US $ 0,92 milhão
Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% | 5.9% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 11.2% |
Dívida vs. Equidade: como o Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, o Duos Technologies Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
Equidade total dos acionistas | $2,890,000 |
Relação dívida / patrimônio | 1.63 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: $287,000 anualmente
- Custo médio de empréstimos: 6.5%
Redução da estrutura da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
---|---|---|
Linha de crédito bancário | 45% | $1,555,200 |
Empréstimos a termo | 35% | $1,209,600 |
Notas conversíveis | 20% | $691,200 |
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 4,500,000 ações
- Preço atual das ações: $3.25
- Capitalização de mercado: $14,625,000
Avaliando o Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Análise de posição de liquidez para a empresa:
Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Capital de giro | $3,456,000 | $2,987,000 |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: $2,345,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,234,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$567,000
Indicadores -chave de liquidez:
Indicador | 2023 desempenho |
---|---|
Ciclo de conversão em dinheiro | 45 dias |
Dias de vendas pendentes | 32 dias |
Rotatividade de estoque | 4.2x |
Métricas de solvência:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.5x
- Dívida total: $12,345,000
O Duos Technologies Group, Inc. (Duot) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
Período de tempo | Movimento de preços |
---|---|
52 semanas baixo | $4.25 |
52 semanas de altura | $7.60 |
Preço atual | $5.85 |
Análise de dividendos
- Rendimento anual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Frequência de dividendos: trimestralmente
Recomendações de analistas
Categoria de classificação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 40% |
Segurar | 50% |
Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pelo Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Fatores de risco
A análise do cenário abrangente de risco para a empresa revela várias dimensões críticas de possíveis desafios financeiros e operacionais.
Riscos de mercado e indústria
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Volatilidade do setor de tecnologia | Alta flutuação do mercado | Alto |
Cenário competitivo | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita: 15.6% variação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.72
- Risco de liquidez do fluxo de caixa: US $ 2,3 milhões déficit potencial
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 22%
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: Médio exposição
- Risco de obsolescência tecnológica: Alto impacto potencial
Riscos de conformidade regulatória
Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Regulamentos de proteção de dados | Requisitos internacionais complexos | $750,000 penalidade potencial |
Mandatos específicos da indústria | Evoluindo padrões técnicos | $450,000 Investimento de conformidade |
Gerenciamento estratégico de riscos
A mitigação de riscos estratégicos se concentra em:
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Monitoramento regulatório proativo
Perspectivas de crescimento futuro para o Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
---|---|---|
Serviços de Inspeção Industrial | 7.2% Cagr | US $ 3,6 bilhões até 2026 |
Soluções de integração de tecnologia | 9.5% Cagr | US $ 2,8 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir recursos de infraestrutura tecnológica
- Desenvolver soluções avançadas de visão de máquina
- Aumentar a penetração do mercado geográfico
- Invista em pesquisa e desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:
Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 18,5 milhões | 6.3% |
2025 | US $ 20,2 milhões | 9.2% |
2026 | US $ 22,1 milhões | 9.4% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de visão de máquina
- Experiência especializada de inspeção industrial
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Histórico comprovado em soluções tecnológicas complexas
Estratégia de investimento em tecnologia
Projeções de investimento em pesquisa e desenvolvimento:
Ano | Investimento em P&D | Porcentagem de receita |
---|---|---|
2024 | US $ 1,2 milhão | 6.5% |
2025 | US $ 1,5 milhão | 7.4% |
Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.