Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Bundle
Underfund Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Fluxos de receita
Análise de receita
Duos Technologies Group, Inc. relatou receita total de US $ 11,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 17.6% aumento da receita do ano anterior de US $ 9,45 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de inspeção ferroviária | 6,450,000 | 58.1% |
| Soluções de tecnologia | 3,780,000 | 34.0% |
| Outros serviços | 870,000 | 7.9% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Os serviços de inspeção ferroviária cresceram por 22.3% ano a ano
- O segmento de soluções de tecnologia aumentou por 12.5%
- Backlog em 31 de dezembro de 2023: US $ 16,2 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 9,880,000 | 89.0% |
| Mercados internacionais | 1,220,000 | 11.0% |
Um profundo mergulho no Duos Technologies Group, Inc. (Duot) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.5% |
| Margem de lucro operacional | 7.8% | 9.1% |
| Margem de lucro líquido | 5.3% | 6.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 4,2 milhões para US $ 5,1 milhões
- A receita operacional melhorou de US $ 1,1 milhão para US $ 1,4 milhão
- O lucro líquido aumentou de US $ 0,75 milhão para US $ 0,92 milhão
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 11.2% |
Dívida vs. Equidade: como o Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, o Duos Technologies Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $2,890,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.63 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: $287,000 anualmente
- Custo médio de empréstimos: 6.5%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito bancário | 45% | $1,555,200 |
| Empréstimos a termo | 35% | $1,209,600 |
| Notas conversíveis | 20% | $691,200 |
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 4,500,000 ações
- Preço atual das ações: $3.25
- Capitalização de mercado: $14,625,000
Avaliando o Duos Technologies Group, Inc. (Duot) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Análise de posição de liquidez para a empresa:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
| Capital de giro | $3,456,000 | $2,987,000 |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: $2,345,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,234,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$567,000
Indicadores -chave de liquidez:
| Indicador | 2023 desempenho |
|---|---|
| Ciclo de conversão em dinheiro | 45 dias |
| Dias de vendas pendentes | 32 dias |
| Rotatividade de estoque | 4.2x |
Métricas de solvência:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.5x
- Dívida total: $12,345,000
O Duos Technologies Group, Inc. (Duot) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $4.25 |
| 52 semanas de altura | $7.60 |
| Preço atual | $5.85 |
Análise de dividendos
- Rendimento anual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Frequência de dividendos: trimestralmente
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pelo Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Fatores de risco
A análise do cenário abrangente de risco para a empresa revela várias dimensões críticas de possíveis desafios financeiros e operacionais.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do setor de tecnologia | Alta flutuação do mercado | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita: 15.6% variação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.72
- Risco de liquidez do fluxo de caixa: US $ 2,3 milhões déficit potencial
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 22%
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: Médio exposição
- Risco de obsolescência tecnológica: Alto impacto potencial
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de proteção de dados | Requisitos internacionais complexos | $750,000 penalidade potencial |
| Mandatos específicos da indústria | Evoluindo padrões técnicos | $450,000 Investimento de conformidade |
Gerenciamento estratégico de riscos
A mitigação de riscos estratégicos se concentra em:
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Monitoramento regulatório proativo
Perspectivas de crescimento futuro para o Duos Technologies Group, Inc. (Duot)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Serviços de Inspeção Industrial | 7.2% Cagr | US $ 3,6 bilhões até 2026 |
| Soluções de integração de tecnologia | 9.5% Cagr | US $ 2,8 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir recursos de infraestrutura tecnológica
- Desenvolver soluções avançadas de visão de máquina
- Aumentar a penetração do mercado geográfico
- Invista em pesquisa e desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 20,2 milhões | 9.2% |
| 2026 | US $ 22,1 milhões | 9.4% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de visão de máquina
- Experiência especializada de inspeção industrial
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Histórico comprovado em soluções tecnológicas complexas
Estratégia de investimento em tecnologia
Projeções de investimento em pesquisa e desenvolvimento:
| Ano | Investimento em P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 milhão | 6.5% |
| 2025 | US $ 1,5 milhão | 7.4% |
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