DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Bundle
فهم DoubleVerify Holdings، Inc. (DV) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى رئيسية حول توليد الإيرادات ووضع السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 333.9 مليون دولار | +22.4% |
| 2023 | 387.4 مليون دولار | +16.0% |
يتم تنويع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- التحقق من الوسائط الرقمية: 65% مجموع الإيرادات
- حلول سلامة العلامة التجارية: 25% مجموع الإيرادات
- القياس والتحليلات: 10% مجموع الإيرادات
يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية وجود السوق العالمية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 72% |
| أوروبا | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
تشمل محركات نمو الإيرادات الرئيسية توسيع خدمات التحقق من الإعلانات الرقمية وعمليات الاستحواذ على العملاء على مستوى المؤسسة.
غوص عميق في DoubleVerify Holdings، Inc. (DV) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة:
| مقياس | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 81.2% | +3.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.7% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 18.5% | +1.9% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي القوي:
- الإيرادات: 461.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 85.4 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $1.12
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 57.5% |
| تكلفة الإيرادات | 86.2 مليون دولار |
معايير ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 75.6%
- متوسط هامش تشغيل الصناعة: 21.3%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 22.7%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف DoubleVerify Holdings، Inc. (DV) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، توضح DoubleVerify Holdings، Inc. نهجًا استراتيجيًا للهيكلة المالية مع خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 215.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 37.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 253 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.35
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 5.75%
تفاصيل التصنيف الائتماني
| وكالة التصنيف | التصنيف الائتماني | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | Ba3 | مستقر |
| S&P | BB- | مستقر |
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: 58%
- تمويل الديون: 42%
- إصدار الأسهم الأخير: 127.5 مليون دولار
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: 75.3 مليون دولار
تقييم DoubleVerify Holdings، Inc. (DV) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة إبلاغ مالي، توضح شركة DoubleVerify Holdings، Inc. مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.82 |
| نسبة سريعة | 1.65 |
| رأس المال المتداول | $89.4 مليون |
يكشف بيان التدفق النقدي عن التحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 116.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 42.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 53.9 مليون دولار
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله: 187.6 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 62.3 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 249.9 مليون دولار
تحليل هيكل الديون:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | $215.5 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.72 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.6 |
هي DoubleVerify Holdings، Inc. (DV) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى مهمة حول تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 38.6 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 5.2x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.4 × |
| سعر السهم الحالي | $30.45 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $35.67
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $24.12
- إجمالي حركة السعر: 26.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 33% |
| بيع | 5% |
رؤى تقييم إضافية:
- السعر/الأرباح الآجلة: 32.1x
- نسبة السعر/المبيعات: 7.8 ×
- القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه DoubleVerify Holdings، Inc. (DV)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التكنولوجيا | التغيرات التكنولوجية السريعة | 18.4 مليون دولار احتمال تعطل الإيرادات |
| المنافسة السوقية | زيادة الضغط التنافسي | 12% تخفيض محتمل لحصة السوق |
| الأمن السيبراني | ثغرة خرق البيانات | 5.9 مليون دولار تكاليف الاسترداد المحتملة |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات مع أكبر 5 عملاء يمثلون 37٪ مجموع الإيرادات
- التعرض لتقلبات أسعار الصرف 6.2 مليون دولار
- التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة التي تؤثر 45 مليون دولار الديون غير المسددة
المخاطر الاستراتيجية
تتضمن المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- التحديات المحتملة المتعلقة بالامتثال التنظيمي في 3 أسواق دولية
- مخاطر دورة تطوير المنتج مع 12.7 مليون دولار مستثمرة في البحث والتطوير
- تعقيدات تكامل الاستحواذ المحتملة
استراتيجيات التخفيف
| مجال المخاطر | نهج التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | البنية التحتية الأمنية المحسنة | 3.6 مليون دولار |
| تنويع السوق | التوسع في قطاعات جغرافية جديدة | 8.2 مليون دولار |
| الابتكار التكنولوجي | التطوير المستمر للمنتج | 14.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)
فرص النمو
تثبت الشركة إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي والحلول التكنولوجية المبتكرة.
عوامل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق التحقق من الإعلانات الرقمية إلى 14.7 مليار دولار بحلول عام 2027
- توسيع خدمات التحقق من الوسائط الرقمية عبر منصات متعددة
- زيادة الطلب على تقنيات منع الاحتيال في الإعلانات
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 461.2 مليون دولار | 18.5% |
| 2025 | 545.3 مليون دولار | 22.3% |
| 2026 | 642.7 مليون دولار | 25.4% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- تكنولوجيا التحقق الملكية التي تغطي 95% منصات الإعلان الرقمي
- التواجد العالمي في 75 الدول
- خوارزميات الكشف عن الاحتيال المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الشراكات الاستراتيجية
| الشريك | التركيز على التعاون | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| منصة التواصل الاجتماعي الرئيسية | تكامل التحقق من الإعلانات | توسيع نطاق السوق |
| شبكة الإعلان العالمية | حلول منع الاحتيال | القدرات التكنولوجية المحسنة |
يشير وضع السوق الحالي إلى إمكانات قوية للاستمرار في الابتكار التكنولوجي وتوسيع السوق.
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.