DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Bundle
Verständnis von Doubleverify Holdings, Inc. (DV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Erzeugniserzeugung und die Marktpositionierung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 333,9 Millionen US -Dollar | +22.4% |
| 2023 | 387,4 Millionen US -Dollar | +16.0% |
Die Einnahmequellen sind in mehreren Geschäftssegmenten diversifiziert:
- Überprüfung der digitalen Medien: 65% des Gesamtumsatzes
- Markensicherheitslösungen: 25% des Gesamtumsatzes
- Messung und Analyse: 10% des Gesamtumsatzes
Der geografische Umsatzaufbruch zeigt die globale Marktpräsenz:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 72% |
| Europa | 18% |
| Asiatisch-pazifik | 10% |
Zu den wichtigsten Treibern für das Umsatzwachstum gehören die Erweiterung digitaler Werbeverifizierungsdienste und Kundenakquisitionen auf Unternehmensebene.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Doubleverify Holdings, Inc. (DV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Metrisch | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 81.2% | +3.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 23.7% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 18.5% | +1.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Leistung:
- Einnahmen: 461,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 85,4 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $1.12
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 57.5% |
| Umsatzkosten | 86,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchen -Rentabilität Benchmarks:
- Branchen -Bruttomarge Durchschnitt: 75.6%
- Industriebetriebs Marge Durchschnitt: 21.3%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie doppelt Holdings, Inc. (DV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Doubleverify Holdings, Inc. einen strategischen Ansatz zur Finanzstrukturierung mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 253 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchen-Median-Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.75%
Kreditratingdetails
| Ratingagentur | Gutschrift | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | Ba3 | Stabil |
| S & p | BB- | Stabil |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: 58%
- Fremdfinanzierung: 42%
- Jüngste Eigenkapitalausgabe: 127,5 Millionen US -Dollar
- Jüngste Schuldenrefinanzierung: 75,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Doppelverifizierung Holdings, Inc. (DV) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Finanzberichterungszeitraum zeigt Doubleverify Holdings, Inc. die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.82 |
| Schnellverhältnis | 1.65 |
| Betriebskapital | $89,4 Millionen |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 116,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -53,9 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 187,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 62,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 249,9 Millionen US -Dollar
Analyse der Schuldenstruktur:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $215,5 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.6 |
Ist Doubleverify Holdings, Inc. (DV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in die Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 38,6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 22.4x |
| Aktueller Aktienkurs | $30.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen hoch: $35.67
- 52 Wochen niedrig: $24.12
- Gesamtpreisbewegung: 26.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 32.1x
- Preis-/Umsatzquote: 7.8x
- Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
Schlüsselrisiken für Doubleverify Holdings, Inc. (DV)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen wichtigen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologie | Schnelle technologische Veränderungen | 18,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Marktwettbewerb | Erhöhter Wettbewerbsdruck | 12% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Cybersicherheit | Datenverletzbarkeit von Daten | 5,9 Millionen US -Dollar potenzielle Erholungskosten |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit Top 5 Kunden, die 37% repräsentieren des Gesamtumsatzes
- Devisenschwankung Exposition von 6,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Zinsänderungen, die sich auf die Auswirkungen der Zinsänderungen auswirken 45 Millionen Dollar in ausstehenden Schulden
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in 3 internationale Märkte
- Produktentwicklungszyklusrisiken mit 12,7 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung investiert
- Potenzielle Komplexität der Akquisitionsintegration
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Cybersicherheit | Verbesserte Sicherheitsinfrastruktur | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Marktdiversifizierung | Expansion in neue geografische Segmente | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Technologische Innovation | Kontinuierliche Produktentwicklung | 14,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Doubleverify Holdings, Inc. (DV)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative technologische Lösungen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Der Markt für digitale Werbeverifizierung wird voraussichtlich erreichen 14,7 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Erweiterung digitaler Medienüberprüfungsdienste auf mehreren Plattformen
- Steigende Nachfrage nach AD -Betrugspräventionstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 461,2 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| 2025 | 545,3 Millionen US -Dollar | 22.3% |
| 2026 | 642,7 Millionen US -Dollar | 25.4% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Überprüfungstechnologie Abdeckung 95% von digitalen Werbeplattformen
- Globale Präsenz in 75 Länder
- Fortgeschrittene AI-gesteuerte Betrugserkennungsalgorithmen
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Große Social -Media -Plattform | AD -Überprüfungsintegration | Erweiterte Marktreichweite |
| Globales Werbenetzwerk | Betrugspräventionslösungen | Verbesserte technologische Fähigkeiten |
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt ein starkes Potenzial für fortgesetzte technologische Innovation und Markterweiterung.
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