DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Bundle
Comprendre DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 333,9 millions de dollars | +22.4% |
| 2023 | 387,4 millions de dollars | +16.0% |
Les sources de revenus sont diversifiées dans plusieurs segments d'entreprise:
- Vérification des médias numériques: 65% de revenus totaux
- Solutions de sécurité de la marque: 25% de revenus totaux
- Mesure et analyse: 10% de revenus totaux
La répartition des revenus géographiques démontre la présence mondiale du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 72% |
| Europe | 18% |
| Asie-Pacifique | 10% |
Les principaux moteurs de croissance des revenus comprennent l'expansion des services de vérification de la publicité numérique et des acquisitions de clients au niveau de l'entreprise.
Une plongée profonde dans la rentabilité de DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.2% | +3.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 23.7% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.5% | +1.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une performance financière solide:
- Revenu: 461,3 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 85,4 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $1.12
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 57.5% |
| Coût des revenus | 86,2 millions de dollars |
Benchmarks de rentabilité de l'industrie comparative:
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 75.6%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 21.3%
- Retour à l'équité (ROE): 22.7%
Dette vs Équité: comment DoubleVify Holdings, Inc. (DV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, DoubleVerify Holdings, Inc. démontre une approche stratégique de la structuration financière avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 215,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,6 millions de dollars |
| Dette totale | 253 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette / capital-investissement de l'industrie: 1.35
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.75%
Détails de notation de crédit
| Agence de notation | Cote de crédit | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | Ba3 | Écurie |
| S&P | Bb- | Écurie |
Financement de la composition
- Financement des actions: 58%
- Financement de la dette: 42%
- Émission de fonds propres récente: 127,5 millions de dollars
- Refinancement récent de la dette: 75,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, DoubleVerify Holdings, Inc. démontre les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.82 |
| Rapport rapide | 1.65 |
| Fonds de roulement | $89,4 millions |
Les faits saillants sur les flux de trésorerie révèlent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 116,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 53,9 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 187,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 62,3 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 249,9 millions de dollars
Analyse de la structure de la dette:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | $215,5 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.72 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.6 |
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 38,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 5.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 22.4x |
| Cours actuel | $30.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de haut: $35.67
- 52 semaines de bas: $24.12
- Mouvement total des prix: 26.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Prix / bénéfice à terme: 32.1x
- Ratio de prix / de vente: 7.8x
- Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars
Risques clés face à DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque clés qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Technologie | Changements technologiques rapides | 18,4 millions de dollars perturbation des revenus potentiels |
| Concurrence sur le marché | Augmentation de la pression concurrentielle | 12% Réduction potentielle de la part de marché |
| Cybersécurité | Vulnérabilité de violation de données | 5,9 millions de dollars Coûts de recouvrement potentiels |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus avec Top 5 des clients représentant 37% de revenus totaux
- Exposition à la fluctuation des changes de 6,2 millions de dollars
- Changements de taux d'intérêt potentiels impactant 45 millions de dollars en dette exceptionnelle
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Défis potentiels de conformité réglementaire dans 3 marchés internationaux
- Risques du cycle de développement des produits avec 12,7 millions de dollars investi dans la R&D
- Complexités potentielles d'intégration d'acquisition
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Cybersécurité | Infrastructure de sécurité améliorée | 3,6 millions de dollars |
| Diversification du marché | Expansion dans de nouveaux segments géographiques | 8,2 millions de dollars |
| Innovation technologique | Développement continu de produits | 14,5 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de DoubleVerify Holdings, Inc. (DV)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance robuste grâce au positionnement stratégique du marché et aux solutions technologiques innovantes.
Moteurs de croissance clés
- Marché de vérification de la publicité numérique devrait atteindre 14,7 milliards de dollars d'ici 2027
- Expansion des services de vérification des médias numériques sur plusieurs plateformes
- Demande croissante de technologies de prévention de la fraude publicitaire
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 461,2 millions de dollars | 18.5% |
| 2025 | 545,3 millions de dollars | 22.3% |
| 2026 | 642,7 millions de dollars | 25.4% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Technologie de vérification propriétaire couvrant 95% des plateformes de publicité numérique
- Présence mondiale dans 75 pays
- Algorithmes avancés de détection de fraude dirigée par l'IA
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Plateforme de médias sociaux majeure | Intégration de vérification de l'annonce | Porte de marché élargie |
| Réseau publicitaire mondial | Solutions de prévention de la fraude | Capacités technologiques améliorées |
Le positionnement actuel du marché indique un fort potentiel d'innovation technologique continue et d'expansion du marché.
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.