GrafTech International Ltd. (EAF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Graftech International Ltd.
تحليل الإيرادات
ذكرت Graftech International Ltd. (EAF) إجمالي إيرادات 1.14 مليار دولار للسنة المالية 2022 ، مع انخفاض كبير من السنوات السابقة.
| قطاع الإيرادات | 2022 المساهمة |
|---|---|
| مبيعات القطب الجرافيت | 1.04 مليار دولار |
| منتجات أخرى | 100 مليون دولار |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -35.7% مقارنة مع 2021
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 42%
- أوروبا: 28%
- آسيا: 25%
- مناطق أخرى: 5%
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2020 | 1.76 مليار دولار | -22.4% |
| 2021 | 1.77 مليار دولار | +0.6% |
| 2022 | 1.14 مليار دولار | -35.7% |
تشمل مصادر الإيرادات الأولية تصنيع القطب الجرافيت لإنتاج الصلب ، مع 91% من إجمالي الإيرادات المستمدة من هذا القطاع.
غوص عميق في ربحية Graftech International Ltd. (EAF)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 29.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.2% | 14.7% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 9.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 208.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 139.1 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 16.4% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة الأداء النسبي مقابل معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Graftech International Ltd. (EAF) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 385.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 62.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 447.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 512.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B3 بواسطة Moody's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
- نضج الديون profile يتراوح من 2025 إلى 2029
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 86% |
| تمويل الأسهم | 14% |
يبرز نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 150 مليون دولار تم الانتهاء من تعديل القرض في Q4 2023 ، مما يقلل من تكاليف الاقتراض الإجمالية.
- امتثال عهد الديون: 100%
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تقييم السيولة Graftech International Ltd. (EAF)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وتحديد مواقع الملاءة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.93 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف عن العام السابق
- نسبة دوران رأس المال العامل: 3.2x
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -142.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.6x
- نسبة الأصول السائلة: 0.65
هل Graftech International Ltd. (EAF) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.42 | 8.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.15 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.89 | 4.25 |
توضح مقاييس أداء سعر السهم الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.45
- سعر السهم الحالي: $4.12
- تقلب الأسعار: 38.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 24.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.16
المخاطر الرئيسية التي تواجه Graftech International Ltd. (EAF)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات صناعة الصلب | تقلبات الأسعار | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الطلب | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | قيود الإنتاج | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- معدات التصنيع التقادم
- تقلبات تكلفة الطاقة
- تقلبات أسعار المواد الخام
- متطلبات التكيف التكنولوجية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 5.2 مليون دولار تكاليف محتملة |
| سياسات التجارة الدولية | عدم اليقين التعريفي | 3.7 مليون دولار تأثير محتمل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر المحتملة التنويع والاستثمار التكنولوجي والتحوط الاستراتيجي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Graftech International Ltd. (EAF)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والمحددة في السوق:
- إسقاط نمو الإيرادات: 625 مليون دولار الإيرادات السنوية المتوقعة بحلول عام 2025
- هدف توسيع السوق: 15% اختراق السوق الدولي في العامين المقبلين
- استثمار البحث والتطوير: 42 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| EBITDA | 187 مليون دولار | 245 مليون دولار |
| الحصة السوقية | 8.3% | 12.5% |
| التوسع العالمي | 3 أسواق جديدة | 6 أسواق جديدة |
تشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- تعاون التكنولوجيا مع 3 معاهد البحوث الصناعية
- توسيع سعة التصنيع في 2 الأسواق الناشئة
- استثمار التحول الرقمي 28 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | القوة الحالية |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 7 براءات الاختراع المسجلة |
| كفاءة الإنتاج | 22 ٪ تخفيض التكلفة |
| سلسلة التوريد العالمية | 4 مرافق التصنيع الدولية |
GrafTech International Ltd. (EAF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.