GrafTech International Ltd. (EAF) Bundle
Verständnis von Graftech International Ltd. (EAF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Graftech International Ltd. (EAF) meldete den Gesamtumsatz von 1,14 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einem signifikanten Rückgang gegenüber den Vorjahren.
| Umsatzsegment | 2022 Beitrag |
|---|---|
| Graphit -Elektrodenverkäufe | 1,04 Milliarden US -Dollar |
| Andere Produkte | 100 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -35.7% im Vergleich zu 2021
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 42%
- Europa: 28%
- Asien: 25%
- Andere Regionen: 5%
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2020 | 1,76 Milliarden US -Dollar | -22.4% |
| 2021 | 1,77 Milliarden US -Dollar | +0.6% |
| 2022 | 1,14 Milliarden US -Dollar | -35.7% |
Zu den primären Einnahmequellen gehören Graphit -Elektrodenherstellung für die Stahlproduktion mit 91% der Gesamteinnahmen aus diesem Segment.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Graftech International Ltd. (EAF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 29.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.2% | 14.7% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 9.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 208,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 139,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 16.4% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die relative Leistung gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Graftech International Ltd. (EAF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 385,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 62,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 447,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.87:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B3 von Moody's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
- Schuldenfälle profile reicht von 2025 bis 2029
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 86% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 14% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden heben a 150 Millionen Dollar Amenditionsänderung im vierten 2023 abgeschlossen, wodurch die Gesamtleistung der Kreditkosten gesenkt werden.
- Compliance der Schuldenverschreibung: 100%
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Bewertung der Liquidität von Graftech International Ltd. (EAF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.93 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: geringfügiger Rückgang gegenüber dem Vorjahr
- Arbeitskapitalumsatzquote: 3.2x
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -142,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,6x
- Verhältnis von Liquid Asset: 0.65
Ist Graftech International Ltd. (EAF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.42 | 8.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.89 | 4.25 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $2.75
- 52 Wochen hoch: $6.45
- Aktueller Aktienkurs: $4.12
- Preisvolatilität: 38.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken enthüllen:
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 24.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.16
Schlüsselrisiken für Graftech International Ltd. (EAF)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität der Stahlindustrie | Preisschwankungen | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Nachfrage | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 2.3
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Energiekostenvolatilität
- Rohstoffpreisschwankungen
- Anforderungen an die Technologieanpassung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 5,2 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten |
| Internationale Handelspolitik | Tarifunsicherheiten | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Auswirkungen |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Risikomanagementstrategien umfassen Diversifizierung, technologische Investitionen und strategische Absicherung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Graftech International Ltd. (EAF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen:
- Umsatzwachstumsprojektion: 625 Millionen US -Dollar erwartete Jahresumsatz bis 2025
- Marktexpansionsziel: 15% Internationale Marktdurchdringung in den nächsten zwei Jahren
- F & E -Investition: 42 Millionen Dollar für Produktinnovationen zugewiesen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| EBITDA | 187 Millionen Dollar | 245 Millionen Dollar |
| Marktanteil | 8.3% | 12.5% |
| Globale Expansion | 3 neue Märkte | 6 neue Märkte |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Technologische Zusammenarbeit mit 3 Industrieforschungsinstitute
- Herstellungskapazitätserweiterung in 2 Schwellenländer
- Digitale Transformationsinvestition von 28 Millionen Dollar
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Stärke |
|---|---|
| Proprietäre Technologie | 7 registrierte Patente |
| Produktionseffizienz | 22% Kostenreduzierung |
| Globale Lieferkette | 4 internationale Produktionsstätten |
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