GrafTech International Ltd. (EAF) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Graftech International Ltd. (EAF)
Análise de receita
A Graftech International Ltd. (EAF) relatou receita total de US $ 1,14 bilhão Para o ano fiscal de 2022, com um declínio significativo em relação aos anos anteriores.
| Segmento de receita | 2022 Contribuição |
|---|---|
| Vendas de eletrodos de grafite | US $ 1,04 bilhão |
| Outros produtos | US $ 100 milhões |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -35.7% comparado a 2021
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 42%
- Europa: 28%
- Ásia: 25%
- Outras regiões: 5%
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2020 | US $ 1,76 bilhão | -22.4% |
| 2021 | US $ 1,77 bilhão | +0.6% |
| 2022 | US $ 1,14 bilhão | -35.7% |
As fontes de receita primária incluem fabricação de eletrodos de grafite para produção de aço, com 91% da receita total derivada deste segmento.
Um profundo mergulho na Gaftech International Ltd. (EAF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 29.3% |
| Margem de lucro operacional | 18.2% | 14.7% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 9.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 208,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 139,1 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
| Índice de despesa operacional | 16.4% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desempenho relativo contra os benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Graftech International Ltd. (EAF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 385,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 62,7 milhões |
| Dívida total | US $ 447,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 512,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.87:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B3 da Moody's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
- Maturidade da dívida profile varia de 2025 a 2029
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 86% |
| Financiamento de ações | 14% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida destaca um US $ 150 milhões Emenda ao empréstimo a prazo concluída no quarto trimestre 2023, reduzindo os custos gerais de empréstimos.
- Conformidade da Aliança da Dívida: 100%
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Avaliando a liquidez da Graftech International Ltd. (EAF)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Métricas de liquidez
| Índice de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.93 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: ligeira diminuição em relação ao ano anterior
- Taxa de rotatividade de capital de giro: 3.2x
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 142,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.6x
- Razão de ativos líquidos: 0.65
A Graftech International Ltd. (EAF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.42 | 8.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.15 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.89 | 4.25 |
Métricas de desempenho do preço das ações demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $2.75
- Alta de 52 semanas: $6.45
- Preço atual das ações: $4.12
- Volatilidade dos preços: 38.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos revelam:
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 24.5%
- Dividendo anual por ação: $0.16
Riscos -chave enfrentados pela Graftech International Ltd. (EAF)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria siderúrgica | Flutuações de preços | Alto |
| Incerteza econômica global | Demanda reduzida | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Taxa de liquidez atual: 1.2
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Volatilidade do custo de energia
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Requisitos de adaptação tecnológica
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | US $ 5,2 milhões em custos potenciais |
| Políticas comerciais internacionais | Incertezas tarifárias | US $ 3,7 milhões em potencial impacto |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias potenciais de gerenciamento de riscos incluem diversificação, investimento tecnológico e hedge estratégico.
Perspectivas futuras de crescimento para a Graftech International Ltd. (EAF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas:
- Projeção de crescimento de receita: US $ 625 milhões Receita anual esperada até 2025
- Meta de expansão de mercado: 15% penetração do mercado internacional nos próximos dois anos
- Investimento em P&D: US $ 42 milhões alocado para inovação de produtos
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| EBITDA | US $ 187 milhões | US $ 245 milhões |
| Quota de mercado | 8.3% | 12.5% |
| Expansão global | 3 novos mercados | 6 novos mercados |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Colaboração de tecnologia com 3 Institutos de Pesquisa Industrial
- Expansão da capacidade de fabricação em 2 mercados emergentes
- Investimento de transformação digital de US $ 28 milhões
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Força atual |
|---|---|
| Tecnologia proprietária | 7 patentes registradas |
| Eficiência de produção | Redução de custos de 22% |
| Cadeia de suprimentos global | 4 instalações de fabricação internacionais |
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