Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Bundle
فهم Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: مالي مفصل Overview
تعكس تدفقات إيرادات الشركة أداءً معقدًا في قطاع الطاقة مع مقاييس مالية محددة لعام 2022-2023.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (BRL) | 2023 الإيرادات (BRL) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| شريحة التوليد | 24.3 مليار | 26.7 مليار | 9.8% |
| قطاع الإرسال | 12.5 مليار | 13.9 مليار | 11.2% |
| قطاع التوزيع | 18.6 مليار | 20.4 مليار | 9.7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات الموحدة في عام 2023: BRL 60.9 مليار
- معدل نمو الإيرادات الإجمالي: 9.9%
- السوق الجغرافية الأولية: قطاع الطاقة المحلي البرازيلي
توزيع الإيرادات حسب القطاع يوضح الأداء المتوازن عبر قنوات التوليد والنقل والتوزيع.
| شريحة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| جيل | 43.8% |
| الانتقال | 22.8% |
| توزيع | 33.4% |
الغوص العميق في سنترايس إليتريكاس براسيليراس س.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.6% | 24.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.4% | 17.2% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 11.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- العودة على الأسهم (ROE): 12.3%
- العودة على الأصول (ROA): 6.8%
- دخل التشغيل: R 4.2 مليار دولار
- صافي الدخل: R 2.7 مليار دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 14.6% |
| تكلفة الإيرادات | R 18.5 مليار دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف أن Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (R $) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.8 مليار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 11.6 مليار | 32% |
| إجمالي الديون | 36.4 مليار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 9.3%
| تكوين الأسهم | المبلغ (R $) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| رأس المال المدفوع | 15.2 مليار | 55% |
| الأرباح المحتجزة | 7.8 مليار | 28% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 5.0 مليار | 17% |
تُظهر أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية مع 500 مليون دولار في إصدار سندات جديدة خلال السنة المالية الماضية.
تقييم Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف المقاييس المالية عن رؤى حرجة حول وضع السيولة والملاءة في الشركة:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
| نسبة النقد | 0.42 | 0.38 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (BRL) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4,672,000,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -2,345,000,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -1,987,000,000 |
تقييم رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: BRL 3،456،000،000
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: BRL 4.67 مليار
- نسبة تغطية الديون: 1.45x
- التزامات الديون قصيرة الأجل: BRL 2.89 مليار
هل Centrais Elétricas Brasileiras S.A - Eletrobrás (EBR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.37 |
| عائد الأرباح | 5.64% |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم (12 شهرًا): $5.42 - $8.76
- سعر السوق الحالي: $6.89
- إجماع المحلل: Hold (3 buy ، 5 Hold ، 2 Sell)
انهيار تصنيفات المحللين التفصيلية:
| فئة التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 2 |
مقاييس التقييم المقارنة:
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 7.12
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.05
- نسبة الدفع: 42.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والتنظيمية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التنظيمية | تغييرات السياسة الحكومية | R 2.5 مليار دولار التعرض المالي المحتمل |
| مخاطر السوق | تقلب أسعار الطاقة | ±15% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | صيانة البنية التحتية | R 1.8 مليار دولار تكلفة الصيانة السنوية |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- المخاطر الهيدرولوجية: 47% الاعتماد على الجيل الكهرومائي
- البيئة التنظيمية: 3 التحديات القانونية الرئيسية المعلقة
- تقلبات تبادل العملات: 22% التأثير المحتمل على العمليات الدولية
تقييم المخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية إلى تحديات كبيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- توقعات التصنيف الائتماني: مستقر مع ب ب- تصنيف
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع الطاقة المتجددة | R 750 مليون دولار | تقليل التبعية الهيدرولوجية |
| ترقية البنية التحتية الرقمية | 450 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)
فرص النمو
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. يقدم إمكانات نمو كبيرة من خلال المبادرات الاستراتيجية وتوسيع السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع الطاقة المتجددة: 5.4 جيجاواط من السعة المخطط للرياح والتوليد الشمسي بحلول عام 2026
- الاستثمار في البنية التحتية للإرسال: ص 7.2 مليار دولار مخصص لتحديث الشبكة
- استراتيجية الخصخصة: زيادة تقييم السوق المحتملة 35% بعد التحسين
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة (R $) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 32.5 مليار | 8.3% |
| 2025 | 35.1 مليار | 8.9% |
| 2026 | 38.4 مليار | 9.4% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مطوري الطاقة المتجددة الدوليين
- اتفاقيات نقل التكنولوجيا مع شركات تكنولوجيا الطاقة العالمية
- الاستثمار الاستراتيجي في تقنيات إدارة الشبكات الرقمية
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- شبكة نقل وطنية واسعة النطاق تغطي 72000 كم
- محفظة توليد الطاقة المتنوعة مع 68% مصادر قابلة للتجديد
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة مع ص 1.2 مليار دولار الاستثمار التكنولوجي السنوي
فرص التوسع في السوق
| منطقة | الاستثمار المحتمل | زيادة حصة السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| شمال شرق البرازيل | R 2.5 مليار دولار | 12% |
| الدول الشمالية | R 1.8 مليار دولار | 9% |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.