Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Bundle
Comprendre Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Stronces de revenus
Analyse des revenus: financier détaillé Overview
Les sources de revenus de l'entreprise reflètent une performance complexe du secteur de l'énergie avec des mesures financières spécifiques pour 2022-2023.
Source de revenus | 2022 Revenus (BRL) | 2023 Revenus (BRL) | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|---|
Segment de génération | 24,3 milliards | 26,7 milliards | 9.8% |
Segment de transmission | 12,5 milliards | 13,9 milliards | 11.2% |
Segment de distribution | 18,6 milliards | 20,4 milliards | 9.7% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Total des revenus consolidés en 2023: BRL 60,9 milliards
- Taux de croissance globale des revenus: 9.9%
- Marché géographique primaire: secteur de l'énergie intérieure brésilienne
La distribution des revenus par segment démontre des performances équilibrées sur les canaux de production, de transmission et de distribution.
Segment | Pourcentage du total des revenus |
---|---|
Génération | 43.8% |
Transmission | 22.8% |
Distribution | 33.4% |
Une plongée profonde dans Centais Elétricas Brasileiras S.A. - Etrobrás (EBR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 22.6% | 24.3% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.4% | 17.2% |
Marge bénéficiaire nette | 8.7% | 11.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Retour à l'équité (ROE): 12.3%
- Retour des actifs (ROA): 6.8%
- Résultat d'exploitation: 4,2 milliards de R
- Revenu net: 2,7 milliards de R
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques.
Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Ratio de dépenses d'exploitation | 14.6% |
Coût des revenus | 18,5 milliards de dollars |
Dette vs Équité: Comment Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Etrobrás (EBR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
Métrique de la dette | Montant (R $) | Pourcentage |
---|---|---|
Dette totale à long terme | 24,8 milliards | 68% |
Dette totale à court terme | 11,6 milliards | 32% |
Dette totale | 36,4 milliards | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 9.3%
Composition de capitaux propres | Montant (R $) | Pourcentage |
---|---|---|
Capital versé | 15,2 milliards | 55% |
Des bénéfices non répartis | 7,8 milliards | 28% |
Capital payant supplémentaire | 5,0 milliards | 17% |
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique avec 500 millions de dollars dans de nouvelles émissions d'obligations au cours de l'exercice précédent.
Évaluation des Centais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures financières révèlent des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise:
Ratios de liquidité
Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Ratio de trésorerie | 0.42 | 0.38 |
Analyse des flux de trésorerie
Catégorie de trésorerie | 2023 Montant (BRL) |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | 4,672,000,000 |
Investir des flux de trésorerie | -2,345,000,000 |
Financement des flux de trésorerie | -1,987,000,000 |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: BRL 3 456 000 000
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 2.3x
Forces et préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: BRL 4,67 milliards
- Ratio de couverture de la dette: 1.45x
- Obligations de dette à court terme: BRL 2,89 milliards
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Etrobrás (EBR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.37 |
Rendement des dividendes | 5.64% |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions (12 mois): $5.42 - $8.76
- Prix du marché actuel: $6.89
- Consensus d'analyste: Hold (3 acheter, 5 hold, 2 vend)
Répartition détaillée des évaluations des analystes:
Catégorie de notation | Nombre d'analystes |
---|---|
Acheter | 3 |
Prise | 5 |
Vendre | 2 |
Métriques d'évaluation comparatives:
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 7.12
- Ratio P / B médian du secteur: 1.05
- Ratio de paiement: 42.3%
Risques clés face à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et réglementaires:
Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
---|---|---|
Risque réglementaire | Changements de politique gouvernementale | 2,5 milliards de R exposition financière potentielle |
Risque de marché | Volatilité des prix de l'énergie | ±15% Fluctuation potentielle des revenus |
Risque opérationnel | Maintenance des infrastructures | 1,8 milliard de R Coût de maintenance annuel |
Facteurs de risque externes clés
- Risque hydrologique: 47% Dépendance à l'égard de la génération hydroélectrique
- Environnement réglementaire: 3 Défis juridiques en attente
- Volatilité de la change: 22% Impact potentiel sur les opérations internationales
Évaluation des risques financiers
Les mesures de risque financier indiquent des défis importants:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Perspectives de notation de crédit: stable avec Bb- notation
Atténuation stratégique des risques
Stratégie d'atténuation | Investissement | Résultat attendu |
---|---|---|
Diversification des énergies renouvelables | 750 millions de R | Réduire la dépendance hydrologique |
Mise à niveau des infrastructures numériques | 450 millions de R | Améliorer l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Etrobrás (EBR)
Opportunités de croissance
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. présente un potentiel de croissance significatif grâce à des initiatives stratégiques et à l'expansion du marché.
Moteurs de croissance clés
- Extension des énergies renouvelables: 5.4 GW de capacité de génération éolienne et solaire prévue d'ici 2026
- Investissement d'infrastructure de transmission: 7,2 milliards de R alloué à la modernisation de la grille
- Stratégie de privatisation: augmentation potentielle de l'évaluation du marché de 35% post-restructuration
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés (R $) | Taux de croissance |
---|---|---|
2024 | 32,5 milliards | 8.3% |
2025 | 35,1 milliards | 8.9% |
2026 | 38,4 milliards | 9.4% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les développeurs internationaux d'énergie renouvelable
- Accords de transfert de technologie avec les entreprises mondiales de technologie énergétique
- Investissement stratégique dans les technologies de gestion des grilles numériques
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Couvrage national de transmission national 72 000 km
- Portfolio de production d'énergie diversifiée avec 68% sources renouvelables
- Infrastructure technologique avancée avec 1,2 milliard de R Investissement technologique annuel
Opportunités d'extension du marché
Région | Investissement potentiel | Augmentation de la part de marché attendue |
---|---|---|
Nord-Est du Brésil | 2,5 milliards de R | 12% |
États du Nord | 1,8 milliard de R | 9% |
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