Briser Centais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Centais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Bundle

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Comprendre Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Stronces de revenus

Analyse des revenus: financier détaillé Overview

Les sources de revenus de l'entreprise reflètent une performance complexe du secteur de l'énergie avec des mesures financières spécifiques pour 2022-2023.

Source de revenus 2022 Revenus (BRL) 2023 Revenus (BRL) Croissance d'une année à l'autre
Segment de génération 24,3 milliards 26,7 milliards 9.8%
Segment de transmission 12,5 milliards 13,9 milliards 11.2%
Segment de distribution 18,6 milliards 20,4 milliards 9.7%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Total des revenus consolidés en 2023: BRL 60,9 milliards
  • Taux de croissance globale des revenus: 9.9%
  • Marché géographique primaire: secteur de l'énergie intérieure brésilienne

La distribution des revenus par segment démontre des performances équilibrées sur les canaux de production, de transmission et de distribution.

Segment Pourcentage du total des revenus
Génération 43.8%
Transmission 22.8%
Distribution 33.4%



Une plongée profonde dans Centais Elétricas Brasileiras S.A. - Etrobrás (EBR)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.6% 24.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.4% 17.2%
Marge bénéficiaire nette 8.7% 11.5%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.

  • Retour à l'équité (ROE): 12.3%
  • Retour des actifs (ROA): 6.8%
  • Résultat d'exploitation: 4,2 milliards de R
  • Revenu net: 2,7 milliards de R

Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 14.6%
Coût des revenus 18,5 milliards de dollars



Dette vs Équité: Comment Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Etrobrás (EBR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (R $) Pourcentage
Dette totale à long terme 24,8 milliards 68%
Dette totale à court terme 11,6 milliards 32%
Dette totale 36,4 milliards 100%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 9.3%
Composition de capitaux propres Montant (R $) Pourcentage
Capital versé 15,2 milliards 55%
Des bénéfices non répartis 7,8 milliards 28%
Capital payant supplémentaire 5,0 milliards 17%

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique avec 500 millions de dollars dans de nouvelles émissions d'obligations au cours de l'exercice précédent.




Évaluation des Centais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures financières révèlent des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise:

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.24 1.18
Rapport rapide 0.95 0.87
Ratio de trésorerie 0.42 0.38

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant (BRL)
Flux de trésorerie d'exploitation 4,672,000,000
Investir des flux de trésorerie -2,345,000,000
Financement des flux de trésorerie -1,987,000,000

Évaluation du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: BRL 3 456 000 000
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Renue de roulement net: 2.3x

Forces et préoccupations de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif: BRL 4,67 milliards
  • Ratio de couverture de la dette: 1.45x
  • Obligations de dette à court terme: BRL 2,89 milliards



Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Etrobrás (EBR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.85
Ratio de prix / livre (P / B) 0.92
Valeur d'entreprise / EBITDA 4.37
Rendement des dividendes 5.64%

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions (12 mois): $5.42 - $8.76
  • Prix ​​du marché actuel: $6.89
  • Consensus d'analyste: Hold (3 acheter, 5 hold, 2 vend)

Répartition détaillée des évaluations des analystes:

Catégorie de notation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 5
Vendre 2

Métriques d'évaluation comparatives:

  • Ratio P / E moyen de l'industrie: 7.12
  • Ratio P / B médian du secteur: 1.05
  • Ratio de paiement: 42.3%



Risques clés face à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et réglementaires:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque réglementaire Changements de politique gouvernementale 2,5 milliards de R exposition financière potentielle
Risque de marché Volatilité des prix de l'énergie ±15% Fluctuation potentielle des revenus
Risque opérationnel Maintenance des infrastructures 1,8 milliard de R Coût de maintenance annuel

Facteurs de risque externes clés

  • Risque hydrologique: 47% Dépendance à l'égard de la génération hydroélectrique
  • Environnement réglementaire: 3 Défis juridiques en attente
  • Volatilité de la change: 22% Impact potentiel sur les opérations internationales

Évaluation des risques financiers

Les mesures de risque financier indiquent des défis importants:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
  • Perspectives de notation de crédit: stable avec Bb- notation

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement Résultat attendu
Diversification des énergies renouvelables 750 millions de R Réduire la dépendance hydrologique
Mise à niveau des infrastructures numériques 450 millions de R Améliorer l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Etrobrás (EBR)

Opportunités de croissance

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. présente un potentiel de croissance significatif grâce à des initiatives stratégiques et à l'expansion du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Extension des énergies renouvelables: 5.4 GW de capacité de génération éolienne et solaire prévue d'ici 2026
  • Investissement d'infrastructure de transmission: 7,2 milliards de R alloué à la modernisation de la grille
  • Stratégie de privatisation: augmentation potentielle de l'évaluation du marché de 35% post-restructuration

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés (R $) Taux de croissance
2024 32,5 milliards 8.3%
2025 35,1 milliards 8.9%
2026 38,4 milliards 9.4%

Partenariats stratégiques

  • Collaboration avec les développeurs internationaux d'énergie renouvelable
  • Accords de transfert de technologie avec les entreprises mondiales de technologie énergétique
  • Investissement stratégique dans les technologies de gestion des grilles numériques

Avantages compétitifs

Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:

  • Couvrage national de transmission national 72 000 km
  • Portfolio de production d'énergie diversifiée avec 68% sources renouvelables
  • Infrastructure technologique avancée avec 1,2 milliard de R Investissement technologique annuel

Opportunités d'extension du marché

Région Investissement potentiel Augmentation de la part de marché attendue
Nord-Est du Brésil 2,5 milliards de R 12%
États du Nord 1,8 milliard de R 9%

DCF model

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) DCF Excel Template

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