Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Bundle
Compreendendo o Centrais Elétricos Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Receita fluxos de receita
Análise de receita: Financeiro detalhado Overview
Os fluxos de receita da empresa refletem um desempenho complexo do setor de energia com métricas financeiras específicas para 2022-2023.
Fonte de receita | 2022 Receita (BRL) | 2023 Receita (BRL) | Crescimento ano a ano |
---|---|---|---|
Segmento de geração | 24,3 bilhões | 26,7 bilhões | 9.8% |
Segmento de transmissão | 12,5 bilhões | 13,9 bilhões | 11.2% |
Segmento de distribuição | 18,6 bilhões | 20,4 bilhões | 9.7% |
As principais características da receita incluem:
- Receita consolidada total em 2023: BRL 60,9 bilhões
- Taxa geral de crescimento da receita: 9.9%
- Mercado geográfico primário: setor de energia doméstica brasileira
A distribuição de receita por segmento demonstra desempenho equilibrado nos canais de geração, transmissão e distribuição.
Segmento | Porcentagem da receita total |
---|---|
Geração | 43.8% |
Transmissão | 22.8% |
Distribuição | 33.4% |
Um mergulho profundo em Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 22.6% | 24.3% |
Margem de lucro operacional | 15.4% | 17.2% |
Margem de lucro líquido | 8.7% | 11.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.8%
- Receita operacional: R $ 4,2 bilhões
- Resultado líquido: R $ 2,7 bilhões
As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Razão de despesas operacionais | 14.6% |
Custo da receita | R $ 18,5 bilhões |
Dívida vs. Equidade: Como Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Métrica de dívida | Valor (r $) | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | 24,8 bilhões | 68% |
Dívida total de curto prazo | 11,6 bilhões | 32% |
Dívida total | 36,4 bilhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 9.3%
Composição de patrimônio | Valor (r $) | Percentagem |
---|---|---|
Capital pago | 15,2 bilhões | 55% |
Lucros acumulados | 7,8 bilhões | 28% |
Capital adicional pago | 5,0 bilhões | 17% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica com US $ 500 milhões em novas emissões de títulos durante o ano fiscal passado.
Avaliando o Centrais Elétricos Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas financeiras revelam informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa:
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Relação em dinheiro | 0.42 | 0.38 |
Análise do fluxo de caixa
Categoria de fluxo de caixa | 2023 Valor (BRL) |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | 4,672,000,000 |
Investindo fluxo de caixa | -2,345,000,000 |
Financiamento de fluxo de caixa | -1,987,000,000 |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: BRL 3.456.000.000
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: BRL 4,67 bilhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.45x
- Obrigações de dívida de curto prazo: BRL 2,89 bilhões
O CENTRALSAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - Eletrobrás (EBR) é supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
Valor corporativo/ebitda | 4.37 |
Rendimento de dividendos | 5.64% |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações (12 meses): $5.42 - $8.76
- Preço atual de mercado: $6.89
- Consenso de analistas: Hold (3 compra, 5 espera, 2 venda)
Ratings detalhados de classificações de analistas:
Categoria de classificação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 3 |
Segurar | 5 |
Vender | 2 |
Métricas de avaliação comparativa:
- Razão P/E média da indústria: 7.12
- Razão mediana de P/B do setor: 1.05
- Taxa de pagamento: 42.3%
Riscos -chave enfrentados por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, financeiro e regulatório:
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Risco regulatório | Mudanças de política governamental | R $ 2,5 bilhões potencial exposição financeira |
Risco de mercado | Volatilidade do preço da energia | ±15% flutuação potencial de receita |
Risco operacional | Manutenção de infraestrutura | R $ 1,8 bilhão Custo de manutenção anual |
Principais fatores de risco externos
- Risco hidrológico: 47% dependência da geração hidrelétrica
- Ambiente Regulatório: 3 grandes desafios legais pendentes
- Volatilidade da troca de moeda: 22% impacto potencial nas operações internacionais
Avaliação de Risco Financeiro
As métricas de risco financeiro indicam desafios significativos:
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Outlook de classificação de crédito: estável com Bb- avaliação
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
---|---|---|
Diversificação de energia renovável | R $ 750 milhões | Reduzir a dependência hidrológica |
Atualização de infraestrutura digital | R $ 450 milhões | Melhorar a eficiência operacional |
Perspectivas futuras de crescimento para Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)
Oportunidades de crescimento
O Centrais Elétricas Brasileiras S.A. apresenta um potencial de crescimento significativo por meio de iniciativas estratégicas e expansão do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão de energia renovável: 5.4 GW de capacidade planejada de geração eólica e solar até 2026
- Investimento de infraestrutura de transmissão: R $ 7,2 bilhões alocado para modernização da grade
- Estratégia de privatização: aumento potencial de avaliação do mercado de 35% pós-restruturação
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada (R $) | Taxa de crescimento |
---|---|---|
2024 | 32,5 bilhões | 8.3% |
2025 | 35,1 bilhões | 8.9% |
2026 | 38,4 bilhões | 9.4% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com desenvolvedores internacionais de energia renovável
- Acordos de transferência de tecnologia com empresas globais de tecnologia
- Investimento estratégico em tecnologias de gerenciamento de grade digital
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Extensa rede de transmissão nacional cobrindo 72.000 km
- Portfólio de geração de energia diversificada com 68% fontes renováveis
- Infraestrutura tecnológica avançada com R $ 1,2 bilhão Investimento de tecnologia anual
Oportunidades de expansão de mercado
Região | Investimento potencial | Aumento da participação de mercado esperada |
---|---|---|
Nordeste do Brasil | R $ 2,5 bilhões | 12% |
Estados do norte | R $ 1,8 bilhão | 9% |
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