Quebrando o Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Bundle

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Compreendendo o Centrais Elétricos Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) Receita fluxos de receita

Análise de receita: Financeiro detalhado Overview

Os fluxos de receita da empresa refletem um desempenho complexo do setor de energia com métricas financeiras específicas para 2022-2023.

Fonte de receita 2022 Receita (BRL) 2023 Receita (BRL) Crescimento ano a ano
Segmento de geração 24,3 bilhões 26,7 bilhões 9.8%
Segmento de transmissão 12,5 bilhões 13,9 bilhões 11.2%
Segmento de distribuição 18,6 bilhões 20,4 bilhões 9.7%

As principais características da receita incluem:

  • Receita consolidada total em 2023: BRL 60,9 bilhões
  • Taxa geral de crescimento da receita: 9.9%
  • Mercado geográfico primário: setor de energia doméstica brasileira

A distribuição de receita por segmento demonstra desempenho equilibrado nos canais de geração, transmissão e distribuição.

Segmento Porcentagem da receita total
Geração 43.8%
Transmissão 22.8%
Distribuição 33.4%



Um mergulho profundo em Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 22.6% 24.3%
Margem de lucro operacional 15.4% 17.2%
Margem de lucro líquido 8.7% 11.5%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.3%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 6.8%
  • Receita operacional: R $ 4,2 bilhões
  • Resultado líquido: R $ 2,7 bilhões

As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 14.6%
Custo da receita R $ 18,5 bilhões



Dívida vs. Equidade: Como Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor (r $) Percentagem
Dívida total de longo prazo 24,8 bilhões 68%
Dívida total de curto prazo 11,6 bilhões 32%
Dívida total 36,4 bilhões 100%

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
  • Taxa de juros média sobre dívida: 9.3%
Composição de patrimônio Valor (r $) Percentagem
Capital pago 15,2 bilhões 55%
Lucros acumulados 7,8 bilhões 28%
Capital adicional pago 5,0 bilhões 17%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica com US $ 500 milhões em novas emissões de títulos durante o ano fiscal passado.




Avaliando o Centrais Elétricos Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR) liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas financeiras revelam informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa:

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.24 1.18
Proporção rápida 0.95 0.87
Relação em dinheiro 0.42 0.38

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 Valor (BRL)
Fluxo de caixa operacional 4,672,000,000
Investindo fluxo de caixa -2,345,000,000
Financiamento de fluxo de caixa -1,987,000,000

Avaliação de capital de giro

  • Capital total de giro: BRL 3.456.000.000
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x

Forças e preocupações de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo: BRL 4,67 bilhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 1.45x
  • Obrigações de dívida de curto prazo: BRL 2,89 bilhões



O CENTRALSAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - Eletrobrás (EBR) é supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 6.85
Proporção de preço-livro (P/B) 0.92
Valor corporativo/ebitda 4.37
Rendimento de dividendos 5.64%

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações (12 meses): $5.42 - $8.76
  • Preço atual de mercado: $6.89
  • Consenso de analistas: Hold (3 compra, 5 espera, 2 venda)

Ratings detalhados de classificações de analistas:

Categoria de classificação Número de analistas
Comprar 3
Segurar 5
Vender 2

Métricas de avaliação comparativa:

  • Razão P/E média da indústria: 7.12
  • Razão mediana de P/B do setor: 1.05
  • Taxa de pagamento: 42.3%



Riscos -chave enfrentados por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, financeiro e regulatório:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco regulatório Mudanças de política governamental R $ 2,5 bilhões potencial exposição financeira
Risco de mercado Volatilidade do preço da energia ±15% flutuação potencial de receita
Risco operacional Manutenção de infraestrutura R $ 1,8 bilhão Custo de manutenção anual

Principais fatores de risco externos

  • Risco hidrológico: 47% dependência da geração hidrelétrica
  • Ambiente Regulatório: 3 grandes desafios legais pendentes
  • Volatilidade da troca de moeda: 22% impacto potencial nas operações internacionais

Avaliação de Risco Financeiro

As métricas de risco financeiro indicam desafios significativos:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.65
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3x
  • Outlook de classificação de crédito: estável com Bb- avaliação

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento Resultado esperado
Diversificação de energia renovável R $ 750 milhões Reduzir a dependência hidrológica
Atualização de infraestrutura digital R $ 450 milhões Melhorar a eficiência operacional



Perspectivas futuras de crescimento para Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (EBR)

Oportunidades de crescimento

O Centrais Elétricas Brasileiras S.A. apresenta um potencial de crescimento significativo por meio de iniciativas estratégicas e expansão do mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão de energia renovável: 5.4 GW de capacidade planejada de geração eólica e solar até 2026
  • Investimento de infraestrutura de transmissão: R $ 7,2 bilhões alocado para modernização da grade
  • Estratégia de privatização: aumento potencial de avaliação do mercado de 35% pós-restruturação

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada (R $) Taxa de crescimento
2024 32,5 bilhões 8.3%
2025 35,1 bilhões 8.9%
2026 38,4 bilhões 9.4%

Parcerias estratégicas

  • Colaboração com desenvolvedores internacionais de energia renovável
  • Acordos de transferência de tecnologia com empresas globais de tecnologia
  • Investimento estratégico em tecnologias de gerenciamento de grade digital

Vantagens competitivas

Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:

  • Extensa rede de transmissão nacional cobrindo 72.000 km
  • Portfólio de geração de energia diversificada com 68% fontes renováveis
  • Infraestrutura tecnológica avançada com R $ 1,2 bilhão Investimento de tecnologia anual

Oportunidades de expansão de mercado

Região Investimento potencial Aumento da participação de mercado esperada
Nordeste do Brasil R $ 2,5 bilhões 12%
Estados do norte R $ 1,8 bilhão 9%

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