Emerald Holding, Inc. (EEX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Emerald Holding ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Emerald Holding ، Inc. (EEX) عن إجمالي إيراداتها 174.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة عبر قطاعات الأعمال المتنوعة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المعارض التجارية | 112.3 | 64.3% |
| الوسائط الرقمية | 37.6 | 21.5% |
| خدمات التسويق | 24.8 | 14.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.2%
- نمو قطاع المعارض التجارية: 10.5%
- نمو قطاع الوسائط الرقمية: 6.7%
- نمو قطاع خدمات التسويق: 5.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 98.2 | 56.2% |
| أوروبا | 42.6 | 24.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 33.9 | 19.4% |
غوص عميق في الربحية Emerald Holding ، Inc. (EEX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% | -2.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 13.2% | -2.4% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 9.8% | -1.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 42.3% ل 39.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 15.6% ل 13.2%
- انخفض صافي هامش الربح من 11.4% ل 9.8%
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 287.5 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 203.4 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $425,000 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Emerald Holding ، Inc. (EEX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح شركة Emerald Holding ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص محددة للديون والأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 230 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 1.45، وهو أعلى قليلاً من متوسط الصناعة من 1.32.
خصائص التمويل
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 14.2 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.8%
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 158.6 مليون دولار |
| الأسهم المشتركة | 45.3 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 103.2 مليون دولار |
تقييم سيولة Emerald Holding ، Inc. (EEX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.67
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.3 مليون دولار | +4.1% |
| استثمار التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار | -2.5% |
| تمويل التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار | -1.8% |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 37.9 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 16.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.34
هل Emerald Holding ، Inc. (EEX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.5x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 10.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | 45.67 دولار إلى 52.34 دولار | +14.6% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 48.22 دولار إلى 52.34 دولار | +8.5% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 42%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.67
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 41.2% |
| يمسك | 9 | 52.9% |
| يبيع | 1 | 5.9% |
رؤى التقييم المقارنة
- سعر السوق الحالي: $52.34
- السعر المستهدف الإجماع: $57.60
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 10.1%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Emerald Holding ، Inc. (EEX)
عوامل الخطر لـ Emerald Holding ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات صناعة المعارض التجارية | اضطراب الإيرادات | عالي |
| الحساسية الدورية الاقتصادية | انخفاض إنفاق الأحداث على الشركات | واسطة |
| المنافسة الرقمية | حصة السوق تآكل | واسطة |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 70% الإيرادات المستمدة من الأعلى 10 أحداث المعرض التجاري
- رافعة الديون: 150 مليون دولار في ديون طويلة الأجل معلقة
- حساسية سعر الفائدة: إمكانية 5-7% التأثير على الربحية من تقلبات الأسعار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية
- اكتساب المواهب في السوق التنافسية
- إمكانات تعطيل الأحداث المتعلقة بالوباء
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | $500,000 غرامة محتملة |
| ترخيص الأحداث الدولية | $250,000 تكلفة الامتثال |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع محفظة الأحداث
- استثمار التحول الرقمي
- هيكل التكلفة المرن
آفاق النمو المستقبلية لـ Emerald Holding ، Inc. (EEX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| منصات الأحداث الرقمية | 12.4% CAGR | 45.3 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| حلول الأحداث الهجينة | 17.6% CAGR | 62.7 مليون دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 8.2 مليون دولار في عام 2024
- استهداف اختراق السوق الدولي 3-5 بلدان جديدة
- مبادرات التحول الرقمي مع 5.6 مليون دولار ميزانية مخصصة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 276.5 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 299.4 مليون دولار | 9.7% |
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- منصة تكنولوجيا الأحداث الملكية
- شبكة صناعة واسعة تمتد 47 الأسواق الرأسية
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
يشمل خط أنابيب الشراكة الحالي:
- 3 شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية المحتملة
- أهداف الاستحواذ المحتملة مع المقدرة 22.1 مليون دولار قدرة الاستثمار
- التوسع الجغرافي من خلال التعاون المستهدف
Emerald Holding, Inc. (EEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.