Emerald Holding, Inc. (EEX) Bundle
Entendendo a Emerald Holding, Inc. (EEX) fluxos de receita
Análise de receita
Emerald Holding, Inc. (EEX) relatou receita total de US $ 174,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa em seus diversos segmentos de negócios.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Feiras | 112.3 | 64.3% |
| Mídia digital | 37.6 | 21.5% |
| Serviços de marketing | 24.8 | 14.2% |
Tendências de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 8.2%
- Crescimento do segmento de feiras: 10.5%
- Crescimento do segmento de mídia digital: 6.7%
- Crescimento do segmento de serviços de marketing: 5.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 98.2 | 56.2% |
| Europa | 42.6 | 24.4% |
| Ásia-Pacífico | 33.9 | 19.4% |
Um profundo mergulho em Emerald Holding, Inc. (EEX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% | -2.6% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 13.2% | -2.4% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 9.8% | -1.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 42.3% para 39.7%
- A margem de lucro operacional diminuiu de 15.6% para 13.2%
- Margem de lucro líquido reduzido de 11.4% para 9.8%
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 287,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 203,4 milhões |
| Receita por funcionário | $425,000 |
Dívida vs. patrimônio: como Emerald Holding, Inc. (EEX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a Emerald Holding, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 230 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que é um pouco maior que a mediana da indústria de 1,32.
Características de financiamento
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 14,2 milhões anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 5.8%
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 158,6 milhões |
| Ações ordinárias | US $ 45,3 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 103,2 milhões |
Avaliando a Emerald Holding, Inc. (EEX) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 14,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.67
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,3 milhões | +4.1% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões | -2.5% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões | -1.8% |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 37,9 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 16,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.34
A Emerald Holding, Inc. (EEX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.5x | 16.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 10.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $ 45,67 a US $ 52,34 | +14.6% |
| No acumulado do ano | $ 48,22 a US $ 52,34 | +8.5% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 42%
- Dividendo anual por ação: $1.67
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 41.2% |
| Segurar | 9 | 52.9% |
| Vender | 1 | 5.9% |
Insights comparativos de avaliação
- Preço atual de mercado: $52.34
- Preço -alvo de consenso: $57.60
- Potencial Bides de cabeça: 10.1%
Os principais riscos enfrentam Emerald Holding, Inc. (EEX)
Fatores de risco para Emerald Holding, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria de feiras | Interrupção da receita | Alto |
| Sensibilidade cíclica econômica | Gastos reduzidos para eventos corporativos | Médio |
| Competição digital | Erosão de participação de mercado | Médio |
Riscos financeiros
- Risco de concentração de receita: 70% de receita derivada do topo 10 Eventos de feiras
- Alavancagem da dívida: US $ 150 milhões em dívida de longo prazo em circulação
- Sensibilidade à taxa de juros: potencial 5-7% impacto na lucratividade das flutuações das taxas
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Modernização da infraestrutura de tecnologia
- Aquisição de talentos em mercado competitivo
- Potencial de interrupção de eventos relacionados à pandemia
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | $500,000 potencial multa |
| Licenciamento de eventos internacionais | $250,000 custo de conformidade |
Estratégias de mitigação
- Diversificação do portfólio de eventos
- Investimento de transformação digital
- Estrutura de custo flexível
Perspectivas de crescimento futuro para Emerald Holding, Inc. (EEX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Plataformas de eventos digitais | 12.4% Cagr | US $ 45,3 milhões até 2025 |
| Soluções de eventos híbridos | 17.6% Cagr | US $ 62,7 milhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 8,2 milhões em 2024
- Segmentação de penetração no mercado internacional 3-5 novos países
- Iniciativas de transformação digital com US $ 5,6 milhões orçamento alocado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,5 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 299,4 milhões | 9.7% |
Vantagens competitivas
Principais posicionamentos competitivos incluem:
- Plataforma de tecnologia de eventos proprietária
- Extensa rede da indústria abrangendo 47 mercados verticais
- Recursos avançados de análise de dados
Estratégia de parceria e aquisição
O pipeline de parceria atual inclui:
- 3 parcerias de tecnologia estratégica em potencial
- Possíveis metas de aquisição com estimado US $ 22,1 milhões capacidade de investimento
- Expansão geográfica através de colaborações direcionadas
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