Emerald Holding, Inc. (EEX) Bundle
Verständnis von Emerald Holding, Inc. (EEX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Emerald Holding, Inc. (EEX) meldete den Gesamtumsatz von 174,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die finanzielle Leistung des Unternehmens in den verschiedenen Geschäftsegmenten wider.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Handelsshows | 112.3 | 64.3% |
| Digitale Medien | 37.6 | 21.5% |
| Marketingdienste | 24.8 | 14.2% |
Umsatzwachstumstrends
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.2%
- Handel zeigt Segmentwachstum: 10.5%
- Wachstum des digitalen Mediensegments: 6.7%
- Marketing -Dienstleistungssegmentwachstum: 5.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 98.2 | 56.2% |
| Europa | 42.6 | 24.4% |
| Asiatisch-pazifik | 33.9 | 19.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Emerald Holding, Inc. (EEX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% | -2.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 13.2% | -2.4% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 9.8% | -1.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 42.3% Zu 39.7%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 15.6% Zu 13.2%
- Nettogewinnmarge reduziert von 11.4% Zu 9.8%
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Umsatzkosten | 287,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 203,4 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $425,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Emerald Holding, Inc. (EEX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt Emerald Holding, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 230 Millionen Dollar |
Analyse des Verschuldungsquoten
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.45, was etwas höher ist als der Branchenmedian von 1,32.
Finanzierungsmerkmale
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 14,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.8%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 158,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 103,2 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Emerald Holding, Inc. (EEX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 14,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.67
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,3 Millionen US -Dollar | +4.1% |
| Cashflow investieren | -8,7 Millionen Dollar | -2.5% |
| Finanzierung des Cashflows | -5,6 Millionen US -Dollar | -1.8% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 37,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 16,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.34
Ist Emerald Holding, Inc. (EEX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,5x | 16.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 10.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | 45,67 USD bis 52,34 USD | +14.6% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $ 48,22 bis 52,34 USD | +8.5% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 42%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.67
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 41.2% |
| Halten | 9 | 52.9% |
| Verkaufen | 1 | 5.9% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
- Aktueller Marktpreis: $52.34
- Konsenszielziel: $57.60
- Potenzieller Vorteil: 10.1%
Schlüsselrisiken für Emerald Holding, Inc. (EEX)
Risikofaktoren für Emerald Holding, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Messebranche Volatilität | Umsatzstörung | Hoch |
| Wirtschaftliche zyklische Sensibilität | Reduzierte Unternehmensereignisausgaben | Medium |
| Digitaler Wettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 70% von Einnahmen von Top abgeleitet 10 Messeveranstaltungen
- Verschuldung Hebel: 150 Millionen Dollar in ausstehenden langfristigen Schulden
- Zinssensitivität: Potenzial 5-7% Auswirkungen auf die Rentabilität von Zinsschwankungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Modernisierung der Technologieinfrastruktur
- Talentakquisition auf dem Wettbewerbsmarkt
- Pandemie-verwandte Ereignisstörungspotential
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle Strafe |
|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | $500,000 potenzielle Geldstrafe |
| Internationale Event -Lizenzierung | $250,000 Compliance -Kosten |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Ereignisportfolios
- Digitale Transformationsinvestition
- Flexible Kostenstruktur
Zukünftige Wachstumsaussichten für Emerald Holding, Inc. (EEX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Digitale Event -Plattformen | 12.4% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Hybridereignislösungen | 17.6% CAGR | 62,7 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 8,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3-5 neue Länder
- Initiativen für digitale Transformation mit 5,6 Millionen US -Dollar Budget zugewiesen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 276,5 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 299,4 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Proprietäre Veranstaltungstechnologieplattform
- Umfangreiches Industrie -Netzwerk überspannt 47 vertikale Märkte
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Die aktuelle Partnerschaftspipeline umfasst:
- 3 potenzielle strategische Technologiepartnerschaften
- Potenzielle Erfassungsziele mit geschätzten 22,1 Millionen US -Dollar Anlagekapazität
- Geografische Expansion durch gezielte Zusammenarbeit
Emerald Holding, Inc. (EEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.