8x8, Inc. (EGHT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات 8x8 ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 229.7 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 10.8% نمو سنة على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | المبلغ (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاتصالات السحابية | 186.3 مليون دولار | 81.1% |
| حلول مركز الاتصال | 43.4 مليون دولار | 18.9% |
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 192.5 مليون دولار (83.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 37.2 مليون دولار (16.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تم حساب الإيرادات القائمة على الاشتراك 95.2% من إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة ، ويبلغ مجموعه 218.6 مليون دولار في عام 2023.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 181.5 مليون دولار | 8.3% |
| 2022 | 207.3 مليون دولار | 14.2% |
| 2023 | 229.7 مليون دولار | 10.8% |
غوص عميق في الربحية 8x8 ، Inc. (EGHT)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.4% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.2% |
| صافي هامش الربح | -15.6% |
يكشف انهيار الربحية التفصيلي:
- إجمالي الإيرادات: 229.2 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 131.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 187.4 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 35.8 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 57.4% | 62.1% |
| هامش التشغيل | -14.2% | -8.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 74.6 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 96.3 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 97.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: How 8x8 ، Inc. (EGHT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 258.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 300.9 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 18.2 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
مقاييس تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 207.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 106.5 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 682.6 مليون دولار |
انهيار استراتيجية التمويل
- نسبة تمويل الأسهم: 40.8%
- نسبة تمويل الديون: 59.2%
- إصدار الملاحظات القابلة للتحويل الحديثة: 150 مليون دولار
تقييم السيولة 8x8 ، Inc. (EGHT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 1.48 | Q4 2023 |
| رأس المال العامل | $89.4 مليون | Q4 2023 |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار في عام 2023
- استثمار التدفق النقدي: -18.7 مليون دولار في عام 2023
- تمويل التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار في عام 2023
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والمعادل النقدي | 156.2 مليون دولار | 2023 |
| التدفق النقدي الحر | 23.6 مليون دولار | 2023 |
تُظهر مؤشرات السيولة وضعًا ماليًا مستقرًا مع أصول قصيرة الأجل كافية لتغطية الالتزامات الفورية.
هل 8x8 ، Inc. (EGHT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -19.63 |
| سعر السهم الحالي | $3.52 |
تتضمن خصائص التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.81 - $5.59
- القيمة السوقية: 426.97 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
تشير مؤشرات أداء الأسهم إلى الحد الأدنى المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه 8x8 ، Inc. (EGHT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة السوق المكثفة | 358.4 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| تطور التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | محتمل 15.7% الحد من حصة السوق |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات مع 687.2 مليون دولار الإيرادات السنوية المتكررة
- مخاطر خرق الأمن السيبراني المحتملة المقدرة بـ 4.5 مليون دولار التأثير المالي المحتمل
- تقلبات سعر الصرف الأجنبية تؤثر 22.3% العمليات الدولية
المخاطر التشغيلية
| نوع المخاطر | المقاييس | نتيجة محتملة |
|---|---|---|
| تركيز العملاء | 37.6% الإيرادات من أفضل 10 عملاء | خطر التبعية العالي |
| الاشتراك churn | 8.4% معدل انتشار العميل السنوي | عدم استقرار الإيرادات المحتمل |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- تكاليف الامتثال المحتملة المقدرة بـ 2.3 مليون دولار سنويا
- يتغير تنظيم خصوصية البيانات التي تؤثر 46.5% تقديم الخدمات
آفاق النمو المستقبلية لـ 8x8 ، Inc. (EGHT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مقاييس التوسع المالية والسوق الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الاتصالات الموحدة | 14.2% CAGR | 82.3 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| خدمات الاتصالات السحابية | 17.8% CAGR | 64.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة حلول الاتصالات للمؤسسات
- تعزيز منصات الاتصالات المستندة إلى مجموعة النظراء
- تطوير أدوات الاتصال التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار النمو التالي:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 687.4 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 772.5 مليون دولار | 14.1% |
المزايا التنافسية
- البنية التحتية للاتصالات السحابية المتقدمة
- حلول اتصال متكاملة شاملة
- قاعدة عملاء قوية للمؤسسة مع 25,000+ الشركات
الاستثمار التكنولوجي
استثمار البحث والتطوير للابتكار التكنولوجي: 68.3 مليون دولار في عام 2024 ، يمثل 9.9% من إجمالي الإيرادات.
8x8, Inc. (EGHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.