8x8, Inc. (EGHT) Bundle
UNERCENDIMENTO 8X8, INC. (EGHT) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa informou US $ 229,7 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 10.8% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | Valor (2023) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de comunicação em nuvem | US $ 186,3 milhões | 81.1% |
| Soluções de contato de centro | US $ 43,4 milhões | 18.9% |
A distribuição de receita geográfica revela:
- Estados Unidos: US $ 192,5 milhões (83,8% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 37,2 milhões (16,2% da receita total)
A receita baseada em assinatura foi responsável por 95.2% de receita recorrente anual total, totalizando US $ 218,6 milhões em 2023.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 181,5 milhões | 8.3% |
| 2022 | US $ 207,3 milhões | 14.2% |
| 2023 | US $ 229,7 milhões | 10.8% |
Um mergulho profundo na 8x8, Inc. (EGHT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.4% |
| Margem de lucro operacional | -14.2% |
| Margem de lucro líquido | -15.6% |
A repartição detalhada da lucratividade revela:
- Receita total: US $ 229,2 milhões
- Lucro bruto: US $ 131,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 187,4 milhões
- Perda líquida: US $ 35,8 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 57.4% | 62.1% |
| Margem operacional | -14.2% | -8.5% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 74,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 96,3 milhões
- Custo da receita: US $ 97,6 milhões
Dívida vs. Equity: como 8x8, Inc. (EGHT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 258,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 300,9 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 18,2 milhões anualmente
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
Métricas de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 207,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 106,5 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 682,6 milhões |
Financiamento da estratégia
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 40.8%
- Porcentagem de financiamento da dívida: 59.2%
- Emissão recente de notas conversíveis: US $ 150 milhões
Avaliando a liquidez 8x8, Inc. (EGHT)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Período |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.62 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 1.48 | Q4 2023 |
| Capital de giro | $89,4 milhões | Q4 2023 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões em 2023
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 18,7 milhões em 2023
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões em 2023
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 156,2 milhões | 2023 |
| Fluxo de caixa livre | US $ 23,6 milhões | 2023 |
Os indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável com ativos suficientes de curto prazo para cobrir obrigações imediatas.
A 8x8, Inc. (Eght) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -19.63 |
| Preço atual das ações | $3.52 |
As principais características de avaliação incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.81 - $5.59
- Capitalização de mercado: US $ 426,97 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Os indicadores de desempenho das ações sugerem subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentados 8x8, Inc. (EGHT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado | US $ 358,4 milhões potencial exposição à receita |
| Evolução da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial 15.7% redução de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita com US $ 687,2 milhões Receita recorrente anual
- Potenciais riscos de violação de segurança cibernética estimados em US $ 4,5 milhões impacto financeiro potencial
- Flutuações de taxa de câmbio que afetam 22.3% de operações internacionais
Riscos operacionais
| Tipo de risco | Métricas | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Concentração de clientes | 37.6% Receita dos 10 principais clientes | Alto risco de dependência |
| Rotatividade de assinatura | 8.4% taxa anual de rotatividade de clientes | Instabilidade potencial de receita |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Custos potenciais de conformidade estimados em US $ 2,3 milhões anualmente
- Alterações na regulamentação de privacidade de dados impactando 46.5% de prestação de serviços
Perspectivas de crescimento futuro para 8x8, Inc. (EGHT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas concretas de expansão financeira e de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Comunicações unificadas | 14.2% Cagr | US $ 82,3 bilhões até 2025 |
| Serviços de comunicação em nuvem | 17.8% Cagr | US $ 64,7 bilhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de soluções de comunicação corporativa
- Aprimore as plataformas de comunicação baseadas em nuvem
- Desenvolver ferramentas de comunicação movidas a IA
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento:
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 687,4 milhões | 12.3% |
| 2025 | US $ 772,5 milhões | 14.1% |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura avançada de comunicação em nuvem
- Soluções de comunicação integradas abrangentes
- Forte base de clientes corporativos com 25,000+ negócios
Investimento em tecnologia
Investimento de P&D para inovação tecnológica: US $ 68,3 milhões em 2024, representando 9.9% de receita total.
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