Encompass Health Corporation (EHC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة الصحة (EHC)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات إعادة تأهيل المرضى الداخليين | 3,456.2 | 62.4% |
| خدمات الصحة المنزلية | 1,245.7 | 22.5% |
| خدمات الرعاية الصحية الأخرى | 835.1 | 15.1% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 5.12 مليار دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 5.54 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 5.53 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: -0.18%
انهيار الإيرادات التفصيلية من قبل المناطق الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 2,345.6 | 42.3% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 1,456.3 | 26.3% |
| مناطق أخرى | 1,729.1 | 31.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- صافي إيرادات المريض: 5.37 مليار دولار
- متوسط الإيرادات لكل يوم المريض: $1,892
- قبول المريض: 133,456
غوص عميق في ربحية شركة الصحة (EHC)
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 19.8% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | +0.7% |
| صافي هامش الربح | 8.3% | +0.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 4.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 348 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 14.6%
- العودة على الأصول (ROA): 7.9%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 68.3% |
| تكلفة الإيرادات | 3.37 مليار دولار |
| EBITDA | 762 مليون دولار |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 17.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 7.2%
- هامش الأداء المتفوق: 1.1%
الديون مقابل الأسهم: كيف تشمل شركة Health Corporation (EHC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Health Corporation عن رؤى حرجة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4.2 مليار دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 632 مليون دولار | 10.2% |
| إجمالي الديون | 4.832 مليار دولار | 78.2% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 1.45 مليار دولار | 21.8% |
| تمويل الديون | 4.832 مليار دولار | 78.2% |
نشاط الديون الأخير
- إصدار السندات الأخير: 750 مليون دولار بفائدة 6.25 ٪
- الانتهاء من إعادة التمويل: 500 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط سعر الفائدة: 5.8%
تقييم سيولة شركة الصحة (EHC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $782.5 |
| استثمار التدفق النقدي | ($345.2) |
| تمويل التدفق النقدي | ($287.6) |
نقاط قوة السيولة والمؤشرات
- النقد والمكافئات النقدية: 612.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.45 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
هل شركة Health Corporation (EHC) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 |
| سعر السهم الحالي | $72.45 |
تُظهر مقاييس أداء أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية ديناميات السوق الهامة:
- 52 أسبوعًا منخفضًا: 58.23 دولار
- ارتفاع 52 أسبوعًا: 85.67 دولارًا
- تقلب الأسعار: 17.6%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.4% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا للاستثمار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: 79.65 دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Health Corporation (EHC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في قطاع خدمات إعادة تأهيل الرعاية الصحية:
- مخاطر الامتثال التنظيمية: معدلات سداد الرعاية الطبية قد تتغير 3.4% سنويا
- عدم اليقين في سياسة الرعاية الصحية التي تؤثر على الأطر التشغيلية
- التعديلات التنظيمية الفيدرالية والولائية المحتملة
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تغييرات معدل السداد | 45-75 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل | واسطة |
| عقوبات الامتثال | حتى 12.3 مليون دولار غرامات محتملة | قليل |
| الاضطرابات التشغيلية | 22-38 مليون دولار التكلفة المحتملة | منخفضة medium |
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.42
- نسبة تغطية الفائدة في 3.8x
- رأس المال العامل 214 مليون دولار
تتضمن مخاطر المنافسة في السوق:
- تآكل حصة السوق المحتملة بواسطة 2.5% سنويا
- منصات إعادة تأهيل الرعاية الصحية عن بُعد الناشئة
- زيادة تكاليف التشغيل
| مقياس المناظر الطبيعية التنافسية | الوضع الحالي |
|---|---|
| تركيز السوق | 38.6% الحصة السوقية |
| دخول منافس جديد | 3-4 مقدمي خدمات إقليمية جدد سنويًا |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Health Corporation (EHC)
فرص النمو
توضح شركة Health Corporation إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| استراتيجية النمو | التأثير المتوقع | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| عمليات الاستحواذ على مستشفى إعادة التأهيل | 12-15 مرافق جديدة | 2024-2025 |
| اختراق السوق الجغرافية | 7 دول جديدة تستهدف | 2024-2026 |
| توسيع خدمة الصحة المنزلية | 350 مليون دولار الإيرادات المحتملة | 2024-2025 |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 6.5%
- زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع: 450-500 مليون دولار
- نمو حجم المريض المتوقع: 4-5%
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- الاستثمار المتقدم لتكنولوجيا إعادة التأهيل: 75 مليون دولار
- تطوير منصة الصحة الرقمية: 50 مليون دولار توزيع
- برامج تحسين النتائج السريرية
مبادرات الشراكة والتوسع
| نوع الشراكة | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تكامل التكنولوجيا | 40 مليون دولار | تعزيز كفاءة رعاية المرضى |
| توسع عن بُعد | 25 مليون دولار | زيادة قدرات الخدمة عن بُعد |
Encompass Health Corporation (EHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.