Encompass Health Corporation (EHC) Bundle
Verständnis Encompass Health Corporation (EHC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stationäre Rehabilitationsdienste | 3,456.2 | 62.4% |
| Home Health Services | 1,245.7 | 22.5% |
| Andere Gesundheitsdienste | 835.1 | 15.1% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021 Gesamtumsatz: 5,12 Milliarden US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 5,54 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 5,53 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: -0.18%
Detaillierte Einnahmenaufschlüsse durch geografische Regionen:
| Region | Umsatz ($ M) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | 2,345.6 | 42.3% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | 1,456.3 | 26.3% |
| Andere Regionen | 1,729.1 | 31.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Netto -Patienteneinnahmen: 5,37 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittlicher Einnahmen pro Patiententag: $1,892
- Patienteneinweisungen: 133,456
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Encompass Health Corporation (EHC)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 19.8% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | +0.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.3% | +0.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 348 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.9%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 68.3% |
| Umsatzkosten | 3,37 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA | 762 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 17.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 7.2%
- Outperformance Marge: 1.1%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Encompass Health Corporation (EHC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Encompass Health Corporation kritische Einblicke in ihre Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,2 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 632 Millionen US -Dollar | 10.2% |
| Gesamtverschuldung | 4,832 Milliarden US -Dollar | 78.2% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 1,45 Milliarden US -Dollar | 21.8% |
| Fremdfinanzierung | 4,832 Milliarden US -Dollar | 78.2% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Jüngste Anleiheerstellung: 750 Millionen US -Dollar bei 6,25% Zinsen
- Refinanzierung abgeschlossen: 500 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.8%
Bewertung der Liquidität der Encompass Health Corporation (EHC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $782.5 |
| Cashflow investieren | ($345.2) |
| Finanzierung des Cashflows | ($287.6) |
Liquiditätsstärken und Indikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 214,5 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
Ist Encompass Health Corporation (EHC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $72.45 |
Aktienpreisleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen Tief: $ 58,23
- 52-Wochen hoch: $ 85.67
- Preisvolatilität: 17.6%
Die Dividendenmerkmale umfassen:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.4% |
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $ 79.65
Wichtige Risiken für Encompass Health Corporation (EHC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen wird im Bereich Rehabilitationsdienste im Gesundheitswesen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen konfrontiert:
- Vorschriftenrisiken für die Vorschriften: Medicare -Erstattungsquoten, die sich möglicherweise um ändern 3.4% jährlich
- Unsicherheiten der Gesundheitspolitik, die sich auf die operativen Rahmenbedingungen auswirken
- Potenzielle Änderungen des Bundes- und Landesregulierungsmodifikationen
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Änderungen der Erstattungsrate | 45-75 Mio. USD potenzielle Umsatzvarianz | Medium |
| Konformitätsstrafen | Bis zu 12,3 Millionen US -Dollar potenzielle Geldstrafen | Niedrig |
| Betriebsstörungen | 22-38 Millionen US-Dollar potenzielle Kosten | Niedrigmedium |
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.42
- Zinsabdeckungsquote bei 3.8x
- Betriebskapital von 214 Millionen Dollar
Marktwettbewerbsrisiken beinhalten:
- Potenzielle Marktanteilerosion durch 2.5% jährlich
- Aufstrebende Telemedizin -Rehabilitationsplattformen
- Erhöhung der Betriebskosten
| Wettbewerbslandschaftsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktkonzentration | 38.6% Marktanteil |
| Neuer Teilnehmereintrag | 3-4 neue regionale Anbieter jährlich |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Encompass Health Corporation (EHC)
Wachstumschancen
Encompass Health Corporation zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsstrategie | Projizierte Auswirkungen | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Rehabilitationskrankenhausakquisitionen | 12-15 Neue Einrichtungen | 2024-2025 |
| Geografische Marktdurchdringung | 7 Neue Zustände ins Visier genommen | 2024-2026 |
| Erweiterung des Heimgesundheitsdienstes | 350 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen | 2024-2025 |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 6.5%
- Erwartete EBITDA -Erhöhung: 450-500 Millionen US-Dollar
- Erwartete Wachstum des Patientenvolumens: 4-5%
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Rehabilitationstechnologieinvestition: 75 Millionen Dollar
- Entwicklung der digitalen Gesundheitsplattform: 50 Millionen Dollar Zuweisung
- Programme zur Verbesserung der klinischen Ergebnisse
Partnerschafts- und Expansionsinitiativen
| Partnerschaftstyp | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologieintegration | 40 Millionen Dollar | Verbesserte Effizienz der Patientenversorgung |
| Telemedizinerweiterung | 25 Millionen Dollar | Erhöhte Fernbedienungsfunktionen |
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