e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Bundle
فهم E.L.F. Beauty ، Inc. (ELF) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي مبيعات 385.9 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 42.7% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ ($ m) |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | 68% | $262.41 |
| التجارة الإلكترونية | 32% | $123.49 |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية عن أداء كبير في السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 89% |
| الأسواق الدولية | 11% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي 64.3% للسنة المالية 2023
- نمو مبيعات القنوات الرقمية 47.2%
- توسع نقطة البيع بالتجزئة إلى 23,000 المواقع
انهيار إيرادات فئة المنتج:
| فئة المنتج | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| ماكياج | 55% |
| العناية بالبشرة | 30% |
| مُكَمِّلات | 15% |
غوص عميق في e.l.f. Beauty ، Inc. (ELF) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 64.3% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.7% | +2.5% |
| صافي هامش الربح | 12.1% | +1.8% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 380.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 46.1 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.72
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 64.3% | 59.6% |
| هامش التشغيل | 16.7% | 14.2% |
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في الربحية المستدامة:
- تكلفة البضائع المباعة: 135.6 مليون دولار
- نفقات البيع والإدارية: 189.4 مليون دولار
- استثمارات البحث والتطوير: 22.3 مليون دولار
الدين مقابل الأسهم: كيف e.l.f. تقوم Beauty ، Inc. (ELF) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 85.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار | 16% |
| حقوق المساهمين | 41.5 مليون دولار | 22% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.58:1
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 3.6 مليون دولار سنويا
انهيار الديون حسب المصدر:
| مصدر الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 50 مليون دولار |
| قرض مدة | 35.2 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 22.7 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 45.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- تعويم عام: 78%
تقييم E.L.F. Beauty ، Inc. (ELF) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.43 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $156.7 مليون | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 89.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
تظهر نقاط قوة السيولة الرئيسية من خلال المؤشرات المالية:
- النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 67.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 191.7 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 12.6 | 2023 |
هو e.l.f. Beauty ، Inc. (ELF) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 8.7x |
| قيمة المؤسسة إلى EBITDA (EV/EBITDA) | 22.5x |
يوضح تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا.
| مقياس سعر السهم | قيمة |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $41.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $67.55 |
| سعر السهم الحالي | $54.87 |
يوفر إجماع المحلل منظوراً إضافياً حول تقييم الأسهم:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الخصائص المالية التالية:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.65% |
| نسبة توزيع الأرباح | 18.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه E.L.F. Beauty ، Inc. (ELF)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة السوق المكثفة | 1.2 مليار دولار قطاع سوق التجميل المعرض للخطر |
| اتجاهات المستهلك | تغيير تفضيلات الجمال | 15% تقلبات الإيرادات المحتملة |
| الموردين | تقلبات أسعار المواد الخام | محتمل 7-10% زيادة التكلفة |
المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 65% المبيعات من خطوط الإنتاج الأساسية
- تقلبات تبادل العملات التي تؤثر على الأسواق الدولية
- ضغط الهامش المحتمل بسبب زيادة نفقات التسويق
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- استثمارات التحول الرقمي: 12.5 مليون دولار مخصص
- منصة التجارة الإلكترونية قابلية التوسع
- تعقيد إدارة المخزون
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح سلامة المنتج | تطور معايير المكونات التجميلية | محتمل 3-5 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| التجارة الدولية | التصدير/استيراد التغييرات التنظيمية | ممكن 12% تعطل سلسلة التوريد |
نهج التخفيف الاستراتيجي
- تنويع محفظة المنتجات
- الاستثمار المستمر للابتكار: 8.3 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير
- استراتيجيات التسويق الرقمي المعززة
آفاق النمو المستقبلية لـ E.L.F. Beauty ، Inc. (ELF)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $380 مليون | 15.7% |
| 2025 | $442 مليون | 16.3% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع في الأسواق الدولية ، يستهدف 25% الإيرادات من المبيعات العالمية بحلول عام 2025
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع المتوقع 30% نمو التجارة الإلكترونية
- تطوير خط الإنتاج الجديد الذي يستهدف Gen Z الديموغرافي
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | حجم السوق المتوقع | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| جمال نظيف | $22.5 مليار | 12.8% CAGR |
| مستحضرات التجميل المستدامة | $16.8 مليار | 10.5% CAGR |
المزايا التنافسية
- قناة مباشرة إلى المستهلك تمثل 38% من إجمالي الإيرادات
- ابتكار المنتجات القائمة على التكنولوجيا
- تصنيع فعال من حيث التكلفة مع 35% الهامش الإجمالي
الاستثمار في البحث والتطوير
تم عرض الإنفاق على البحث والتطوير في 28 مليون دولار في عام 2024 ، يمثل 7.4% من إجمالي الإيرادات.
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.