e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Bundle
Comprensión de E.L.F. Beauty, Inc. (ELF) Freeds de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía informó ventas netas totales de $ 385.9 millones para el año fiscal 2023, que representa un 42.7% Crecimiento de ingresos año tras año.
| Flujo de ingresos | Contribución porcentual | Cantidad ($ m) |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | 68% | $262.41 |
| Comercio electrónico | 32% | $123.49 |
El desglose de los ingresos geográficos revela un rendimiento significativo del mercado:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 89% |
| Mercados internacionales | 11% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Margen bruto de 64.3% para el año fiscal 2023
- Crecimiento de las ventas de canales digitales de 47.2%
- Expansión del punto de venta minorista a 23,000 ubicación
Desglose de ingresos de la categoría de productos:
| Categoría de productos | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Constituir | 55% |
| Protección de la piel | 30% |
| Accesorios | 15% |
Una inmersión profunda en E.L.F. Beauty, Inc. (ELF) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 64.3% | +3.2% |
| Margen de beneficio operativo | 16.7% | +2.5% |
| Margen de beneficio neto | 12.1% | +1.8% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Ingresos totales: $ 380.5 millones
- Lngresos netos: $ 46.1 millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.72
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 64.3% | 59.6% |
| Margen operativo | 16.7% | 14.2% |
Las estrategias de gestión de costos han contribuido a la rentabilidad sostenida:
- Costo de bienes vendidos: $ 135.6 millones
- Gastos de venta y administrativos: $ 189.4 millones
- Inversiones de investigación y desarrollo: $ 22.3 millones
Deuda versus patrimonio: cómo E.L.F. Beauty, Inc. (elf) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 85.2 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.7 millones | 16% |
| Patrimonio de los accionistas | $ 41.5 millones | 22% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 2.58:1
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 3.6 millones anualmente
Desglose de la deuda por fuente:
| Fuente de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 50 millones |
| Préstamo a plazo | $ 35.2 millones |
| Notas convertibles | $ 22.7 millones |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 45.3 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Flotación pública: 78%
Evaluación de E.L.F. Beauty, Inc. (ELF) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras significativas:
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.43 | 2023 |
| Relación rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de explotación | $156.7 millones | 2023 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 89.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 42.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 22.1 millones
Fortalezas clave de liquidez demostradas a través de indicadores financieros:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 124.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 67.2 millones
- Activos líquidos totales: $ 191.7 millones
| Solvencia métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.45 | 2023 |
| Relación de cobertura de intereses | 12.6 | 2023 |
Es E.L.F. Beauty, Inc. (elf) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 42.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 8.7x |
| Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) | 22.5x |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa.
| Métrica del precio de las acciones | Valor |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $41.22 |
| 52 semanas de altura | $67.55 |
| Precio de las acciones actual | $54.87 |
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional sobre la valoración de las acciones:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
Las métricas de dividendos indican las siguientes características financieras:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 0.65% |
| Relación de pago de dividendos | 18.3% |
Riesgos clave que enfrenta E.L.F. Beauty, Inc. (elf)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Panorama competitivo | Competencia de mercado intensa | $ 1.2 mil millones Segmento del mercado cosmético en riesgo |
| Tendencias del consumidor | Preferencias de belleza cambiantes | 15% Volatilidad de ingresos potenciales |
| Cadena de suministro | Fluctuaciones de precios de materia prima | Potencial 7-10% aumento de costos |
Riesgos financieros
- Riesgo de concentración de ingresos: 65% de ventas de líneas de productos centrales
- Volatilidad de cambio de divisas que afecta a los mercados internacionales
- Compresión de margen potencial debido al aumento de los gastos de marketing
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Inversiones de transformación digital: $ 12.5 millones asignado
- Escalabilidad de la plataforma de comercio electrónico
- Complejidad de gestión de inventario
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de seguridad de productos | Estándares de ingredientes cosméticos en evolución | Potencial $ 3-5 millones costos de cumplimiento |
| Comercio internacional | Cambios regulatorios de exportación/importación | Posible 12% interrupción de la cadena de suministro |
Enfoques de mitigación estratégica
- Diversificación de la cartera de productos
- Inversión de innovación continua: $ 8.3 millones Presupuesto de I + D
- Estrategias de marketing digital mejoradas
Perspectivas de crecimiento futuro para E.L.F. Beauty, Inc. (elf)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está respaldada por varias iniciativas estratégicas clave y oportunidades de mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $380 millones | 15.7% |
| 2025 | $442 millones | 16.3% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión en mercados internacionales, apuntar 25% de ingresos de las ventas globales para 2025
- Mejora de la plataforma digital con proyectado 30% crecimiento del comercio electrónico
- Nuevo desarrollo de la línea de productos dirigida a la generación Z demográfica
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tamaño de mercado proyectado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Belleza limpia | $22.5 mil millones | 12.8% Tocón |
| Cosméticos sostenibles | $16.8 mil millones | 10.5% Tocón |
Ventajas competitivas
- Canal directo al consumidor que representa 38% de ingresos totales
- Innovación de productos basada en tecnología
- Fabricación rentable con 35% margen bruto
Inversión en investigación y desarrollo
Gastos de I + D proyectados en $ 28 millones en 2024, representando 7.4% de ingresos totales.
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.