e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Bundle
Entendendo E.L.F. Os fluxos de receita Beauty, Inc. (ELF)
Análise de receita
A empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 385,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 42.7% crescimento de receita ano a ano.
| Fluxo de receita | Contribuição percentual | Valor ($ m) |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | 68% | $262.41 |
| Comércio eletrônico | 32% | $123.49 |
A quebra de receita geográfica revela um desempenho significativo no mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 89% |
| Mercados internacionais | 11% |
As principais idéias de receita incluem:
- Margem bruta de 64.3% Para o ano fiscal de 2023
- Crescimento de vendas de canais digitais de 47.2%
- Expansão de ponto de venda de varejo para 23,000 Locais
Repartição da receita da categoria de produto:
| Categoria de produto | Contribuição da receita |
|---|---|
| Inventar | 55% |
| Cuidados com a pele | 30% |
| Acessórios | 15% |
Um mergulho profundo em E.L.F. A Beauty, Inc. (ELF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 64.3% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | 16.7% | +2.5% |
| Margem de lucro líquido | 12.1% | +1.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 380,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 46,1 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.72
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 64.3% | 59.6% |
| Margem operacional | 16.7% | 14.2% |
As estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para a lucratividade sustentada:
- Custo dos bens vendidos: US $ 135,6 milhões
- Venda e despesas administrativas: US $ 189,4 milhões
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,3 milhões
Dívida vs. patrimônio: como E.L.F. A Beauty, Inc. (ELF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 85,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,7 milhões | 16% |
| Equidade dos acionistas | US $ 41,5 milhões | 22% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.58:1
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 3,6 milhões anualmente
Apartação da dívida pela fonte:
| Fonte de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 50 milhões |
| Empréstimo a prazo | US $ 35,2 milhões |
| Notas conversíveis | US $ 22,7 milhões |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 45,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Float público: 78%
Avaliando E.L.F. Liquidez da Beauty, Inc. (ELF)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras significativas:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.43 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | $156,7 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 89,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
Principais pontos fortes de liquidez demonstrados por meio de indicadores financeiros:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 67,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 191,7 milhões
| Métrica de solvência | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 | 2023 |
| Taxa de cobertura de juros | 12.6 | 2023 |
É E.L.F. A Beauty, Inc. (ELF) supervalorizou ou subvalorizou?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 8.7x |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 22.5x |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa.
| Métrica do preço das ações | Valor |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $41.22 |
| 52 semanas de altura | $67.55 |
| Preço atual das ações | $54.87 |
O consenso do analista fornece uma perspectiva adicional sobre a avaliação de estoque:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
As métricas de dividendos indicam as seguintes características financeiras:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.65% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 18.3% |
Riscos -chave enfrentados por E.L.F. Beauty, Inc. (ELF)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado | US $ 1,2 bilhão Segmento de mercado cosmético em risco |
| Tendências do consumidor | Mudança de preferências de beleza | 15% Volatilidade da receita potencial |
| Cadeia de mantimentos | Flutuações de preço da matéria -prima | Potencial 7-10% aumento de custos |
Riscos financeiros
- Risco de concentração de receita: 65% de vendas de linhas principais de produtos
- Volatilidade da troca de moeda que afeta os mercados internacionais
- Compressão potencial de margem devido ao aumento das despesas de marketing
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Investimentos de transformação digital: US $ 12,5 milhões alocado
- Escalabilidade da plataforma de comércio eletrônico
- Complexidade do gerenciamento de inventário
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança do produto | Padrões de ingredientes cosméticos em evolução | Potencial US $ 3-5 milhões custos de conformidade |
| Comércio internacional | Alterações regulatórias de exportação/importação | Possível 12% Interrupção da cadeia de suprimentos |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento de inovação contínua: US $ 8,3 milhões Orçamento de P&D
- Estratégias de marketing digital aprimorado
Perspectivas de crescimento futuro para E.L.F. Beauty, Inc. (ELF)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado importantes.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $380 milhões | 15.7% |
| 2025 | $442 milhões | 16.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão para mercados internacionais, direcionando 25% de receita de vendas globais até 2025
- Aprimoramento da plataforma digital com projetado 30% Crescimento do comércio eletrônico
- Desenvolvimento de novas linhas de produtos direcionados Gen Z Demographic
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Tamanho do mercado projetado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Beleza limpa | $22,5 bilhões | 12.8% Cagr |
| Cosméticos sustentáveis | $16,8 bilhões | 10.5% Cagr |
Vantagens competitivas
- Canal direto ao consumidor representando 38% de receita total
- Inovação de produtos orientada por tecnologia
- Fabricação econômica com 35% margem bruta
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Gastos de P&D projetados em US $ 28 milhões em 2024, representando 7.4% de receita total.
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