The Eastern Company (EML) Bundle
فهم تدفقات إيرادات الشركة الشرقية (EML)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة الشرقية عن رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قطاع التصنيع | 214.6 مليون دولار | 52.3% |
| منتجات الأمن | 89.3 مليون دولار | 21.7% |
| المنتجات المعدنية | 107.2 مليون دولار | 26% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 392.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 411.1 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 276.4 مليون دولار | 67.2% |
| أوروبا | 87.3 مليون دولار | 21.2% |
| الأسواق الدولية | 47.4 مليون دولار | 11.6% |
أداء قطاع الإيرادات
مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاعات الإيرادات في عام 2023:
- نمو قطاع التصنيع: 5.6%
- زيادة إيرادات منتجات الأمن: 3.9%
- نمو قطاع المنتجات المعدنية: 4.2%
غوص عميق في ربحية الشركة الشرقية (EML)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 32.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 11.6% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 7.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.2% سنة سنة
- نسبة نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 22.2% الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 14.6% في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| كفاءة تكلفة التشغيل | $0.78 لكل دولار من الإيرادات |
| نسبة دوران الأصول | 1.35 |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من متوسط القطاع.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول الشركة الشرقية (EML) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 23.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 142.3 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
يوضح انهيار التمويل نهج تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 38.5% |
| تمويل الأسهم | 61.5% |
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 50 مليون دولار إصدار السندات في الربع الأول من عام 2024 مع فترة 5 سنوات و 4.25% سعر الفائدة الثابت.
تقييم سيولة الشركة الشرقية (EML)
تحليل السيولة والملاءة
توفر مقاييس السيولة والملاءة للشركة رؤى حاسمة في الاستقرار المالي والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل الصحة المالية على المدى القصير للشركة:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.8x
هل الشركة الشرقية (EML) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى مهمة حول تقييم السوق الحالي للشركة وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x | 10.5x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $32.45 - $45.67
- سعر السهم الحالي: $39.22
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 18.5%
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة الشرقية (EML)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | محتمل 15-20% ضغط الهامش | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | فقدان الإيرادات المحتملة 3.2 مليون دولار | واسطة |
| ضغط السوق التنافسي | تخفيض حصتها في السوق المحتملة بواسطة 7% | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- نسبة السيولة الحالية: 1.75
المخاطر التشغيلية
تشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية:
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| أمن التكنولوجيا | بروتوكولات الأمن السيبراني المحسنة | $750,000 |
| الموردين | إدارة البائع المتنوعة | $450,000 |
| التكيف في السوق | إعادة هيكلة محفظة المنتج | 1.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية للشركة الشرقية (EML)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- إمكانات توسيع السوق: 42.7 مليون دولار إيرادات السوق الجديدة المتوقعة بحلول عام 2025
- استثمار ابتكار المنتجات: 18.3 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في السنة المالية الحالية
- فرص الشراكة الاستراتيجية: الاستهداف 3-4 أسواق دولية جديدة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات السنوي | 156.4 مليون دولار | 7.2% زيادة متوقعة |
| توسع السوق | 2 منطقة جديدة | إضافي 24.5 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
| ابتكار المنتج | 12.6 مليون دولار البحث والتطوير الحالي | مُتوقع 15% توسع خط الإنتاج |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- التنويع الجغرافي: الاستهداف 3 الأسواق الناشئة
- الاستثمار التكنولوجي: 22.1 مليون دولار مكرس للتحول الرقمي
- استراتيجية الاستحواذ: التقييم 2-3 أهداف الاستحواذ المحتملة مع القيمة المقدرة لـ 45-60 مليون دولار
المزايا التنافسية تحديد موقع النمو:
- تكنولوجيا الملكية: 7 براءات الاختراع المعلقة
- كفاءة التكلفة: 12.4% تم تحقيق تخفيض التكاليف التشغيلية
- تمايز السوق: 18% ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء مقارنة بمتوسط الصناعة
The Eastern Company (EML) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.