The Eastern Company (EML) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Eastern Company (EML)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia Oriental revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento de fabricação | US $ 214,6 milhões | 52.3% |
| Produtos de segurança | US $ 89,3 milhões | 21.7% |
| Produtos de metal | US $ 107,2 milhões | 26% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 392,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 411,1 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 276,4 milhões | 67.2% |
| Europa | US $ 87,3 milhões | 21.2% |
| Mercados internacionais | US $ 47,4 milhões | 11.6% |
Desempenho do segmento de receita
Principais indicadores de desempenho para segmentos de receita em 2023:
- Crescimento do segmento de fabricação: 5.6%
- Aumento da receita de produtos de segurança: 3.9%
- Crescimento do segmento de produtos de metal: 4.2%
Um profundo mergulho na lucratividade da Companhia Oriental (EML)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | 32.8% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 11.6% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 7.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 5.2% ano a ano
- Índice de despesas operacionais mantidas em 22.2% de receita
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 14.6% em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Eficiência de custo operacional | $0.78 por dólar de receita |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.35 |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Eastern Company (EML) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital com as seguintes características -chave:
| Métrica de dívida | 2024 Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 23,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 142,3 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente instrumentos de longo prazo
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem estratégica de alocação de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 38.5% |
| Financiamento de ações | 61.5% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 50 milhões Emissão de títulos no primeiro trimestre de 2024 com um mandato de 5 anos e 4.25% Taxa de juros fixa.
Avaliando a liquidez da Companhia Oriental (EML)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez e solvência da empresa fornecem informações críticas sobre a estabilidade financeira e as capacidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a saúde financeira de curto prazo da empresa:
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.8x
A empresa oriental (EML) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a atual avaliação do mercado e a atratividade potencial do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.2x | 10.5x |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais idéias:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $32.45 - $45.67
- Preço atual das ações: $39.22
- Volatilidade do preço de 12 meses: 18.5%
As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42% |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados pela Eastern Company (EML)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Potencial 15-20% compressão de margem | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial de US $ 3,2 milhões | Médio |
| Pressão competitiva no mercado | Redução potencial de participação de mercado por 7% | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Taxa de liquidez atual: 1.75
Riscos operacionais
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Ameaças potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Segurança tecnológica | Protocolos aprimorados de segurança cibernética | $750,000 |
| Cadeia de mantimentos | Gerenciamento de fornecedores diversificados | $450,000 |
| Adaptação de mercado | Reestruturação do portfólio de produtos | US $ 1,2 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a Eastern Company (EML)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 42,7 milhões Nova receita projetada de mercado até 2025
- Investimento de inovação de produtos: US $ 18,3 milhões alocado para P&D no ano fiscal atual
- Oportunidades de parceria estratégica: segmentando 3-4 novos mercados internacionais
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Crescimento anual da receita | US $ 156,4 milhões | 7.2% aumento projetado |
| Expansão do mercado | 2 novas regiões | Adicional US $ 24,5 milhões receita potencial |
| Inovação de produtos | US $ 12,6 milhões R&D atual | Esperado 15% Expansão da linha de produtos |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Diversificação geográfica: direcionamento 3 mercados emergentes
- Investimento em tecnologia: US $ 22,1 milhões dedicado à transformação digital
- Estratégia de aquisição: avaliação 2-3 metas de aquisição em potencial com valor estimado de US $ 45-60 milhões
Vantagens competitivas Posicionamento para crescimento:
- Tecnologia proprietária: 7 patentes pendentes
- Eficiência de custos: 12.4% Redução de custos operacionais alcançada
- Diferenciação de mercado: 18% maior taxa de retenção de clientes em comparação à média do setor
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