The Eastern Company (EML) Bundle
Verständnis der Eastern Company (EML) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des östlichen Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Fertigungssegment | 214,6 Millionen US -Dollar | 52.3% |
| Sicherheitsprodukte | 89,3 Millionen US -Dollar | 21.7% |
| Metallprodukte | 107,2 Millionen US -Dollar | 26% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 392,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 411,1 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 276,4 Millionen US -Dollar | 67.2% |
| Europa | 87,3 Millionen US -Dollar | 21.2% |
| Internationale Märkte | 47,4 Millionen US -Dollar | 11.6% |
Umsatzsegmentleistung
Wichtige Leistungsindikatoren für Umsatzsegmente im Jahr 2023:
- Wachstum des Fertigungssegments: 5.6%
- Umsatzsteigerung der Sicherheitsprodukte: 3.9%
- Metallproduktsegmentwachstum: 4.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Eastern Company (EML)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 32.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 11.6% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 7.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebskostenquote beibehalten bei 22.2% Einnahmen
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 14.6% im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskosteneffizienz | $0.78 pro Dollar Einnahmen |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.35 |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine Wettbewerbsposition mit den geringfügigen Margen über dem Sektormedian.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Eastern Company (EML) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit den folgenden Schlüsselmerkmalen:
| Schuldenmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 23,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 142,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 38.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 61.5% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 50 Millionen Dollar Anleiheerstellung im ersten Quartal 2024 mit einer Laufzeit von 5 Jahren und 4.25% fester Zinssatz.
Bewertung der Liquidität der Eastern Company (EML)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens bieten kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität und kurzfristige Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.8x
Ist die Eastern Company (EML) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzkennzahlen bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung und potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x | 10.5x |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $32.45 - $45.67
- Aktueller Aktienkurs: $39.22
- 12-monatige Preisvolatilität: 18.5%
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Risiken für die Eastern Company (EML)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzial 15-20% Randkomprimierung | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust von 3,2 Millionen US -Dollar | Medium |
| Wettbewerbsmarktdruck | Potenzielle Marktanteilsreduzierung durch 7% | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.75
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologiesicherheit | Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle | $750,000 |
| Lieferkette | Diversifiziertes Verkäufermanagement | $450,000 |
| Marktanpassung | Produktportfolio -Umstrukturierung | 1,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das östliche Unternehmen (EML)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Marktexpansionspotential: 42,7 Millionen US -Dollar projizierte neue Markteinnahmen bis 2025
- Produktinnovationsinvestition: 18,3 Millionen US -Dollar im laufenden Geschäftsjahr für F & E zugewiesen
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten: Targeting 3-4 neue internationale Märkte
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 156,4 Millionen US -Dollar | 7.2% projizierter Anstieg |
| Markterweiterung | 2 neue Regionen | Zusätzlich 24,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
| Produktinnovation | 12,6 Millionen US -Dollar Aktuelle F & E. | Erwartet 15% Produktlinienerweiterung |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Geografische Diversifizierung: Targeting 3 aufstrebende Märkte
- Technologieinvestition: 22,1 Millionen US -Dollar der digitalen Transformation gewidmet
- Erwerbsstrategie: Bewertung 2-3 potenzielle Erwerbsziele mit geschätztem Wert von 45-60 Millionen US-Dollar
Wettbewerbsvorteile Positionierung für Wachstum:
- Proprietäre Technologie: 7 ausstehende Patente
- Kosteneffizienz: 12.4% Betriebskostenreduzierung erreicht
- Marktdifferenzierung: 18% höhere Kundenbindung im Vergleich zum Branchendurchschnitt
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