Emerson Electric Co. (EMR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Emerson Electric Co. (EMR)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Emerson Electric Co. 20.4 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (مليارات دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الأتمتة | 11.7 | 57.4% |
| الحلول التجارية والسكنية | 8.7 | 42.6% |
تحليل نمو الإيرادات على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 16.3 مليار دولار
- السنة المالية 2022: 18.9 مليار دولار
- السنة المالية 2023: 20.4 مليار دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 15.9%
- 2022 إلى 2023: 7.9%
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات (مليارات دولار) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 12.2 | 59.8% |
| الأسواق الدولية | 8.2 | 40.2% |
غوص عميق في ربحية شركة Emerson Electric Co. (EMR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 17.2% |
| صافي هامش الربح | 14.6% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- العودة على الأسهم (ROE): 24.1%
- العودة على الأصول (ROA): 10.5%
- دخل التشغيل: 2.84 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.41 مليار دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 45.3% | 42.7% |
| هامش التشغيل | 17.2% | 15.9% |
| الهامش الصافي | 14.6% | 13.2% |
تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية أداءً قوياً عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Emerson Electric Co. (EMR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.97 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.23 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 10.20 مليار دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.82، وهو أقل من متوسط قطاع التصنيع الصناعي من 1.05.
تقييمات الائتمان
- تصنيف S&P العالمي: أ-
- تصنيف Moody: A3
- تصنيف فيتش: أ
خصائص تمويل الديون
| جانب التمويل | تفاصيل |
|---|---|
| متوسط سعر الفائدة على الديون | 4.25% |
| متوسط استحقاق الديون المرجح | 7.3 سنوات |
تفاصيل تمويل الأسهم
حقوق المساهمين: 12.45 مليار دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 744.3 مليون سهم
- القيمة السوقية الحالية: 55.8 مليار دولار
تقييم سيولة Emerson Electric Co. (EMR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليار دولار | 2.9 مليار دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.76 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.14 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.62 مليار دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية القوة المالية:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 1.87 مليار دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 456 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 2.33 مليار دولار |
تكشف مقاييس إدارة الديون:
- إجمالي الديون: 5.6 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 12.3
هل شركة Emerson Electric Co. (EMR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 17.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.6x |
| عائد الأرباح | 2.7% |
| نسبة الدفع | 53% |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $78.38
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $106.23
- سعر السهم الحالي: $95.65
- الأداء العام: +12.4%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 40% |
| يمسك | 10 | 50% |
| يبيع | 2 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Emerson Electric Co. (EMR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| انقطاع سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
| التقادم التكنولوجي | الحد من حصة السوق | متوسطة |
المخاطر المالية Profile
- التعرض لأسعار الفائدة: 1.2 مليار دولار في الديون طويلة الأجل
- مخاطر الصرف الأجنبي: العمليات في أكثر من 150 دولة
- مسؤولية التقاعد: 3.7 مليار دولار في الالتزامات غير الممولة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- اللوائح البيئية الامتثال
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
- متطلبات تفويض الأمن السيبراني
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | 450 مليون دولار | الحد من المخاطر |
| تحديث التكنولوجيا | 280 مليون دولار | ميزة تنافسية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Emerson Electric Co. (EMR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $19.4 مليار | 3.2% |
| 2025 | $20.1 مليار | 3.6% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إيرادات قطاع حلول الأتمتة: 6.8 مليار دولار
- قطاع الحلول التجارية والسكنية: 5.3 مليار دولار
- قطاع تقنيات المناخ: 7.2 مليار دولار
مبادرات توسيع السوق
تشمل أهداف التوسع الجغرافي الرئيسي:
- استثمار منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 450 مليون دولار
- ميزانية اختراق السوق في أمريكا اللاتينية: 210 مليون دولار
- مشاريع البنية التحتية للشرق الأوسط: 325 مليون دولار
الاستثمار في البحث والتطوير
| سنة | نفقات البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2024 | $692 مليون | 3.6% |
المزايا التنافسية
- بصمة التصنيع العالمية: 42 دولة
- محفظة براءات الاختراع: 15،670 براءات اختراع نشطة
- مؤشر الابتكار التكنولوجي: 4.7/5
Emerson Electric Co. (EMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.