Emerson Electric Co. (EMR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Emerson Electric Co. (EMR)
Análise de receita
Emerson Electric Co. relatou US $ 20,4 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de negócios | Receita (US $ bilhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de automação | 11.7 | 57.4% |
| Soluções comerciais e residenciais | 8.7 | 42.6% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três exercícios:
- Ano fiscal de 2021: US $ 16,3 bilhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 18,9 bilhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 20,4 bilhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 15.9%
- 2022 a 2023: 7.9%
| Partida da receita geográfica | Receita (US $ bilhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 12.2 | 59.8% |
| Mercados internacionais | 8.2 | 40.2% |
Um mergulho profundo na rentabilidade da Emerson Electric Co. (EMR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.3% |
| Margem de lucro operacional | 17.2% |
| Margem de lucro líquido | 14.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 24.1%
- Retorno sobre ativos (ROA): 10.5%
- Receita operacional: US $ 2,84 bilhões
- Resultado líquido: US $ 2,41 bilhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 45.3% | 42.7% |
| Margem operacional | 17.2% | 15.9% |
| Margem líquida | 14.6% | 13.2% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram desempenho robusto nas principais dimensões financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como Emerson Electric Co. (EMR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,97 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,23 bilhão |
| Dívida total | US $ 10,20 bilhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.82, que está abaixo da mediana do setor de manufatura industrial de 1,05.
Classificações de crédito
- Classificação global da S&P: a-
- Classificação de Moody: A3
- Classificação de Fitch: a
Características de financiamento da dívida
| Aspecto de financiamento | Detalhes |
|---|---|
| Taxa de juros médio sobre dívida | 4.25% |
| Vencimento médio ponderado da dívida | 7,3 anos |
Detalhes de financiamento de ações
Equidade dos acionistas: US $ 12,45 bilhões
- Ações ordinárias em circulação: 744,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado atual: US $ 55,8 bilhões
Avaliando a liquidez da Emerson Electric Co. (EMR)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de giro | US $ 3,2 bilhões | US $ 2,9 bilhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 2,76 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,14 bilhão
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,62 bilhão
Os principais indicadores de liquidez demonstram força financeira:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,87 bilhão |
| Investimentos de curto prazo | US $ 456 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 2,33 bilhões |
As métricas de gerenciamento de dívidas revelam:
- Dívida total: US $ 5,6 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 12.3
A Emerson Electric Co. (EMR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 17.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.6x |
| Rendimento de dividendos | 2.7% |
| Taxa de pagamento | 53% |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $78.38
- Alta de 52 semanas: $106.23
- Preço atual das ações: $95.65
- Desempenho no ano: +12.4%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 40% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 2 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Emerson Electric Co. (EMR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da receita | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
| Obsolescência tecnológica | Redução de participação de mercado | Médio-alto |
Risco financeiro Profile
- Exposição da taxa de juros: US $ 1,2 bilhão em dívida de longo prazo
- Risco de câmbio: operações em Mais de 150 países
- Responsabilidade de pensão: US $ 3,7 bilhões em obrigações não financiadas
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentação Ambiental Conformidade
- Mudanças internacionais de política comercial
- Requisitos de mandato de segurança cibernética
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | US $ 450 milhões | Redução de risco |
| Modernização da tecnologia | US $ 280 milhões | Vantagem competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro da Emerson Electric Co. (EMR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $19,4 bilhões | 3.2% |
| 2025 | $20,1 bilhões | 3.6% |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita do segmento de soluções de automação: US $ 6,8 bilhões
- Segmento de soluções comerciais e residenciais: US $ 5,3 bilhões
- Segmento de tecnologias climáticas: US $ 7,2 bilhões
Iniciativas de expansão de mercado
Os principais alvos de expansão geográfica incluem:
- Investimento na região da Ásia-Pacífico: US $ 450 milhões
- Orçamento de penetração no mercado latino -americano: US $ 210 milhões
- Projetos de infraestrutura do Oriente Médio: US $ 325 milhões
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
| Ano | Despesas de P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2024 | $692 milhões | 3.6% |
Vantagens competitivas
- Pegada de fabricação global: 42 países
- Portfólio de patentes: 15.670 patentes ativas
- Índice de Inovação em Tecnologia: 4.7/5
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