Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
فهم إيرادات Enfusion ، Inc. (ENFN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي ومسار النمو.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 142.6 | 68% |
| الخدمات السحابية | 45.3 | 22% |
| الخدمات المهنية | 20.1 | 10% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2021 إجمالي الإيرادات: 158.2 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 186.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 208.0 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 14.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 124.8 | 60% |
| أوروبا | 52.0 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 31.2 | 15% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- الإيرادات الإجمالية لعام 2023: 208.0 مليون دولار
- صافي نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 11.5%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 72%
غوص عميق في ربحية Enfusion ، Inc. (ENFN)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Enfusion ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 72.3% | 68.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.6% | 21.7% |
| صافي هامش الربح | 18.2% | 16.4% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.5% سنة سنة
- نفقات التشغيل تمثل 47.7% من إجمالي الإيرادات
- وصل صافي الدخل 42.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% | 12.9% |
| العودة على الأصول | 11.3% | 9.7% |
الدين مقابل الأسهم: How Enfusion ، Inc. (ENFN) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 230 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.56 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.7%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أصدرت 75 مليون دولار كبار الملاحظات غير المضمونة في سبتمبر 2023
- مضمون التسهيلات الائتمانية الدوارة 150 مليون دولار
- خفض تكلفة الاقتراض الفعالة 0.45%
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 95.3 مليون دولار | 42.6% |
| الأرباح المحتجزة | 127.6 مليون دولار | 57.4% |
تقييم سيولة Enfusion ، Inc. (ENFN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 1.12 | يقترح تغطية الأصول السائلة الفورية المعتدلة |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -18.9 مليون دولار
يبرز تقييم مخاطر السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.75 | 3.42 |
| إجمالي الديون | $276.4 مليون | $259.6 مليون |
هل Enfusion ، Inc. (ENFN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.6 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $26.87
- سعر السهم الحالي: $22.45
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.75% |
| نسبة الدفع | 28.3% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Enfusion ، Inc. (ENFN)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
استنادًا إلى أحدث ملفات 10-K للشركة ، تم تحديد العديد من عوامل الخطر الحرجة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | المشهد البرمجيات التنافسية | 42.7 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | 18.3 مليون دولار مطلوب استثمار الأمن السيبراني المحتمل |
| المخاطر المالية | التقلبات الاقتصادية العالمية | 15.6% الحد من الإيرادات المحتملة |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمي في 7 أسواق دولية
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي الذي يؤثر على قرارات الاستثمار
مخاطر مالية محددة موثقة في ملفات SEC الأخيرة:
- خطر تركيز الإيرادات مع أفضل 3 عملاء يمثلون 38.4 ٪ من إجمالي الإيرادات
- تؤثر تقلبات سعر صرف العملات المحتملة 22.1 مليون دولار في المعاملات الدولية
- التقاضي المستمر مع الإمكانات 5.6 مليون دولار التعرض المالي
تشمل مخاطر تطوير التكنولوجيا وتطوير المنتجات:
- تغييرات تكنولوجية سريعة تتطلب 12.9 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي
- تحديات اكتساب المواهب المحتملة في سوق التكنولوجيا التنافسية
- تهديدات تنافسية ناشئة من 4 الداخلين في السوق الجدد
آفاق النمو المستقبلية لـ Enfusion ، Inc. (ENFN)
فرص النمو
توضح Enfusion ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال طرق استراتيجية متعددة:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 212.5 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 251.4 مليون دولار | 22.1% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع برامج إدارة الاستثمار المستند إلى مجموعة النظراء
- اكتساب عميل المؤسسة في قطاع الخدمات المالية
- استراتيجيات اختراق السوق الدولية
توسع السوق الاستراتيجي
| المنطقة الجغرافية | دخول السوق المتوقع | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| السوق الأوروبية | Q3 2024 | 8.5 مليون دولار |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | Q1 2025 | 12.3 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- تقنية إدارة الاستثمار المتقدمة التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- قدرات تكامل البرامج الخاصة
- البنية التحتية السحابية القابلة للتطوير
إجمالي الاستثمار المتوقع في مبادرات النمو لعام 2024-2025: 45.6 مليون دولار.
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.