Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
UNFERENÇÃO ENFUSTION ENFUSUS, INC. (ENFN) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e trajetória de crescimento.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de software | 142.6 | 68% |
| Serviços em nuvem | 45.3 | 22% |
| Serviços profissionais | 20.1 | 10% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2021 Receita total: US $ 158,2 milhões
- 2022 Receita total: US $ 186,5 milhões
- 2023 Receita total: US $ 208,0 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 14.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 124.8 | 60% |
| Europa | 52.0 | 25% |
| Ásia-Pacífico | 31.2 | 15% |
Principais métricas de receita
- Receita bruta para 2023: US $ 208,0 milhões
- Crescimento líquido da receita de 2022 a 2023: 11.5%
- Porcentagem de receita recorrente: 72%
Um mergulho profundo na Enfusion, Inc. (ENFN) lucratividade
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Enfusion, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 72.3% | 68.5% |
| Margem de lucro operacional | 24.6% | 21.7% |
| Margem de lucro líquido | 18.2% | 16.4% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou em 5.5% ano a ano
- As despesas operacionais representam 47.7% de receita total
- Lucro líquido alcançado US $ 42,3 milhões No ano fiscal de 2023
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% | 12.9% |
| Retorno sobre ativos | 11.3% | 9.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Enfusion, Inc. (ENFN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 230 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 412,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Emitiu US $ 75 milhões sênior notas não garantidas em setembro de 2023
- Linha de crédito rotativo garantido de US $ 150 milhões
- Custo de empréstimo eficaz reduzido por 0.45%
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 95,3 milhões | 42.6% |
| Lucros acumulados | US $ 127,6 milhões | 57.4% |
Avaliando a liquidez da Enfusion, Inc. (ENFN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.12 | Sugere cobertura moderada de ativo líquido imediato |
| Capital de giro | $42,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,9 milhões
A avaliação de risco de liquidez destaca:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
| Indicador de solvência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 3.75 | 3.42 |
| Dívida total | $276,4 milhões | $259,6 milhões |
A Enfusion, Inc. (ENFN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $15.22
- Alta de 52 semanas: $26.87
- Preço atual das ações: $22.45
Insights de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento | 28.3% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Enfusion, Inc. (ENFN)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
Com base no mais recente registro de 10-K da empresa, vários fatores de risco críticos foram identificados:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Cenário de software competitivo | US $ 42,7 milhões Receita potencial de receita |
| Risco operacional | Infraestrutura de tecnologia | US $ 18,3 milhões potencial investimento em segurança cibernética necessária |
| Risco financeiro | Volatilidade econômica global | 15.6% redução potencial de receita |
Os principais riscos externos incluem:
- Desafios de conformidade regulatória em 7 mercados internacionais
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Incerteza macroeconômica que afeta as decisões de investimento
Riscos financeiros específicos documentados em registros recentes da SEC:
- Risco de concentração de receita com Os 3 principais clientes representando 38,4% de receita total
- Flutuações potenciais de taxa de câmbio que afetam US $ 22,1 milhões em transações internacionais
- Litígios em andamento com potencial US $ 5,6 milhões exposição financeira
Os riscos de tecnologia e desenvolvimento de produtos incluem:
- Mudanças tecnológicas rápidas que exigem US $ 12,9 milhões Investimento anual de P&D
- Possíveis desafios de aquisição de talentos no mercado de tecnologia competitivo
- Ameaças competitivas emergentes de 4 novos participantes de mercado
Perspectivas de crescimento futuro da Enfusion, Inc. (ENFN)
Oportunidades de crescimento
A Enfusion, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de várias avenidas estratégicas:
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 212,5 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 251,4 milhões | 22.1% |
Principais fatores de crescimento
- Expansão de software de gerenciamento de investimentos baseada em nuvem
- Aquisição de clientes corporativos no setor de serviços financeiros
- Estratégias de penetração do mercado internacional
Expansão estratégica do mercado
| Região geográfica | Entrada de mercado projetada | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Mercado europeu | Q3 2024 | US $ 8,5 milhões |
| Região da Ásia-Pacífico | Q1 2025 | US $ 12,3 milhões |
Vantagens competitivas
- Tecnologia avançada de gerenciamento de investimentos orientada pela IA
- Recursos de integração de software proprietários
- Infraestrutura em nuvem escalável
Investimento total projetado em iniciativas de crescimento para 2024-2025: US $ 45,6 milhões.
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