Quebrando a Saúde Financeira Enfusion, Inc. (ENFN): Insights -chave para investidores

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UNFERENÇÃO ENFUSTION ENFUSUS, INC. (ENFN) fluxos de receita

Análise de receita

A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e trajetória de crescimento.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Soluções de software 142.6 68%
Serviços em nuvem 45.3 22%
Serviços profissionais 20.1 10%

Crescimento de receita ano a ano

  • 2021 Receita total: US $ 158,2 milhões
  • 2022 Receita total: US $ 186,5 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 208,0 milhões
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 14.5%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 124.8 60%
Europa 52.0 25%
Ásia-Pacífico 31.2 15%

Principais métricas de receita

  • Receita bruta para 2023: US $ 208,0 milhões
  • Crescimento líquido da receita de 2022 a 2023: 11.5%
  • Porcentagem de receita recorrente: 72%



Um mergulho profundo na Enfusion, Inc. (ENFN) lucratividade

Métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Enfusion, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 72.3% 68.5%
Margem de lucro operacional 24.6% 21.7%
Margem de lucro líquido 18.2% 16.4%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em métricas financeiras críticas.

  • O lucro bruto aumentou em 5.5% ano a ano
  • As despesas operacionais representam 47.7% de receita total
  • Lucro líquido alcançado US $ 42,3 milhões No ano fiscal de 2023
Índice de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 15.6% 12.9%
Retorno sobre ativos 11.3% 9.7%



Dívida vs. Equidade: Como Enfusion, Inc. (ENFN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 187,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,6 milhões
Dívida total US $ 230 milhões
Equidade dos acionistas US $ 412,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.56

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
  • Taxa de juros média sobre dívida: 5.7%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:

  • Emitiu US $ 75 milhões sênior notas não garantidas em setembro de 2023
  • Linha de crédito rotativo garantido de US $ 150 milhões
  • Custo de empréstimo eficaz reduzido por 0.45%
Fonte de financiamento de ações Valor ($) Percentagem
Emissão de ações ordinárias US $ 95,3 milhões 42.6%
Lucros acumulados US $ 127,6 milhões 57.4%



Avaliando a liquidez da Enfusion, Inc. (ENFN)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.45 Indica liquidez moderada de curto prazo
Proporção rápida 1.12 Sugere cobertura moderada de ativo líquido imediato
Capital de giro $42,6 milhões Posição de capital de giro positivo

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,9 milhões

A avaliação de risco de liquidez destaca:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
Indicador de solvência 2023 valor 2022 Valor
Taxa de cobertura de juros 3.75 3.42
Dívida total $276,4 milhões $259,6 milhões



A Enfusion, Inc. (ENFN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.75
Proporção de preço-livro (P/B) 2.43
Valor corporativo/ebitda 12.6

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $15.22
  • Alta de 52 semanas: $26.87
  • Preço atual das ações: $22.45

Insights de dividendos e analistas

Métricas de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 1.75%
Taxa de pagamento 28.3%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pela Enfusion, Inc. (ENFN)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

Com base no mais recente registro de 10-K da empresa, vários fatores de risco críticos foram identificados:

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Risco de mercado Cenário de software competitivo US $ 42,7 milhões Receita potencial de receita
Risco operacional Infraestrutura de tecnologia US $ 18,3 milhões potencial investimento em segurança cibernética necessária
Risco financeiro Volatilidade econômica global 15.6% redução potencial de receita

Os principais riscos externos incluem:

  • Desafios de conformidade regulatória em 7 mercados internacionais
  • Possíveis disputas de propriedade intelectual
  • Incerteza macroeconômica que afeta as decisões de investimento

Riscos financeiros específicos documentados em registros recentes da SEC:

  • Risco de concentração de receita com Os 3 principais clientes representando 38,4% de receita total
  • Flutuações potenciais de taxa de câmbio que afetam US $ 22,1 milhões em transações internacionais
  • Litígios em andamento com potencial US $ 5,6 milhões exposição financeira

Os riscos de tecnologia e desenvolvimento de produtos incluem:

  • Mudanças tecnológicas rápidas que exigem US $ 12,9 milhões Investimento anual de P&D
  • Possíveis desafios de aquisição de talentos no mercado de tecnologia competitivo
  • Ameaças competitivas emergentes de 4 novos participantes de mercado



Perspectivas de crescimento futuro da Enfusion, Inc. (ENFN)

Oportunidades de crescimento

A Enfusion, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de várias avenidas estratégicas:

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 212,5 milhões 18.3%
2025 US $ 251,4 milhões 22.1%

Principais fatores de crescimento

  • Expansão de software de gerenciamento de investimentos baseada em nuvem
  • Aquisição de clientes corporativos no setor de serviços financeiros
  • Estratégias de penetração do mercado internacional

Expansão estratégica do mercado

Região geográfica Entrada de mercado projetada Investimento estimado
Mercado europeu Q3 2024 US $ 8,5 milhões
Região da Ásia-Pacífico Q1 2025 US $ 12,3 milhões

Vantagens competitivas

  • Tecnologia avançada de gerenciamento de investimentos orientada pela IA
  • Recursos de integração de software proprietários
  • Infraestrutura em nuvem escalável

Investimento total projetado em iniciativas de crescimento para 2024-2025: US $ 45,6 milhões.

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Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template

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